有关新相互担保协议的持续关连交易

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1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。有關新相互擔保協議的持續關連交易新相互擔保協議茲提述該公告，內容有關和鼎銅業、富冶集團、江西金匯、江西和豐及浙江富和置業於二零一七年十月二十六日訂立的相互擔保協議，據此，和鼎銅業及富冶集團同意，就彼等各自於二零一七年十月二十六日至二零一九年十二月三十一日期間分別從金融機構取得之貸款融資所涉責任提供擔保的最高年度結餘總金額（亦為最高每日結餘）不得超過人

2、民幣1,600,000,000元。為滿足和鼎銅業實際生產經營的需要，降低融資成本，及和鼎銅業與富冶集團擬進一步加大互相融資支持的力度，董事會宣佈，和鼎銅業、富冶集團與反擔保方於二零一八年十一月十六日訂立新相互擔保協議。於本公告日期，誠如和鼎銅業確認及就董事所知，富冶集團為和鼎銅業的主要股東，持有和鼎銅業已發行股本總額的40%。反擔保方由富冶集團實益擁有，故富冶集團及反擔保方均為本公司的關連人士。因此，新相互擔保協議及其項下擬進行的交易構成上市規則第14A章項下本公司的持續關連交易。–1–由於新相互擔保協議由和鼎銅業及於附屬公司層面的關連人士按一般商業

3、條款訂立，並已獲董事會批准，而董事（包括獨立非執行董事）認為，其項下擬進行的交易乃於和鼎銅業一般及日常業務過程中訂立，按一般商業條款進行，屬公平合理，且符合本公司及其股東的整體利益，故根據上市規則第14A.101條，其項下擬進行的持續關連交易須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。背景資料茲提述該公告，內容有關和鼎銅業、富冶集團、江西金匯、江西和豐及浙江富和置業於二零一七年十月二十六日訂立的相互擔保協議。根據相互擔保協議，和鼎銅業及富冶集團同意，就彼等各自於二零一七年十月二十六日至二零一九年十二月三十一日期間分別從金融機構取得之貸款融資

4、所涉責任提供擔保的最高年度結餘總金額（亦為最高每日結餘）不得超過人民幣1,600,000,000元（其中包括和鼎銅業與富冶集團於二零一七年十月二十六日之前相互提供並於相互擔保協議期間有效的擔保金額），惟各項貸款融資須於二零一七年十月二十六日至二零一八年十二月三十一日期間進行，且各項貸款融資的期限不得超過十二個月。江西金匯、江西和豐及浙江富和置業則同意擔任富冶集團的反擔保方。新相互擔保協議董事會宣佈，於二零一八年十一月十六日，和鼎銅業、富冶集團及反擔保方訂立新相互擔保協議，據此（其中包括）(i)建議上限將為人民幣1,600,000,000元；及(ii)

5、反擔保方將擔任富冶集團的反擔保方。–2–新相互擔保協議的主要條款概述如下：日期二零一八年十一月十六日訂約方1.和鼎銅業；2.富冶集團；3.江西金匯；4.江西和豐；及5.浙江富和置業。相互擔保和鼎銅業及富冶集團同意，就彼等各自於二零一九年一月一日至二零二零年十二月三十一日期間分別從金融機構取得之貸款融資所涉責任提供擔保的最高年度結餘總金額（亦為最高每日結餘）不得超過人民幣1,600,000,000元（其中包括和鼎銅業與富冶集團於二零一九年一月一日之前相互提供並於新相互擔保協議期間有效的擔保金額），惟各項貸款融資須於二零一九年一月一日至二零一九年十二月三

6、十一日期間執行，且各項貸款融資的期限不得超過十二個月。富冶集團承諾，倘富冶集團的資產負債比率達到70%，富冶集團應立即停止執行新相互擔保協議項下新增的貸款融資，並須即時向和鼎銅業發出書面通知，而和鼎銅業在其履行相關審批程序前不再為富冶集團於其資產負債比率達到70%後新增的貸款融資提供進一步擔保。–3–反擔保江西金匯、江西和豐及浙江富和置業同意擔任富冶集團的反擔保方，據此，彼等就新相互擔保協議項下的和鼎銅業為富冶集團於二零一九年一月一日至二零一九年十二月三十一日期間簽署的銀行貸款合同提供的擔保，以彼等的全部資產共同及個別地向和鼎銅業提供反擔保。年度上限

7、於二零一八年九月三十日及二零一八年十月底，和鼎銅業向富冶集團提供的擔保結餘分別為人民幣105,584萬元及人民幣106,008萬元。建議上限，即和鼎銅業與富冶集團將就新相互擔保協議項下擬進行的貸款融資相互提供擔保的建議最高年度結餘總金額（亦為最高每日結餘），須為人民幣1,600,000,000元（相當於約1,806,276,812港元）（其中包括和鼎銅業與富冶集團於二零一九年一月一日之前相互提供並於新相互擔保協議期間有效的擔保金額）。於達致上述年度上限時，董事已考慮和鼎銅業截至二零二零年十二月三十一日止期間生產及經營的需要，以及上述相互擔保協議項下和

8、鼎銅業向富冶集團提供擔保的歷史金額。本集團提供擔保的情況於二零一八年十月底，本集團提供的對外擔保總額為人民幣