国际财资管理大师班

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1、国际财资管理大师班财资管理作为在国际上风行的新兴名词，其对于企业含义已经远远超越了现金管理的范畴，其职能涉及企业资金运转的各个方面，承担着公司价值创造的重要使命。高顿财务培训推陈出新，把握财资管理的最前沿，推出中国首个针对国际财资管理的系统性培训课程，跳出一般概念的财资管理，旨在全方位培养具有国际化视野的国际财资管理大师！课程背景财资管理是公司财务的核心职能，包括：企业和机构的财务会计、财务分析和财务规划、流动性管理、短期投融资决策、长期投融资决策、风险管理、退休金管理以及内外部关系管理等职责。财资管理以流动性管理为核心，以实现资金在风险控制下的最大盈利为目的，职能范畴涉及企业资金运

2、转的各个方面，承担着公司价值创造的重要使命。高顿财务培训《国际财资管理大师班》课程以CTP认证考试的知识体系为基础，结合中国财资管理的实践，为学员提供具有中国特色的实务性内容，使学员理论联系实际，提高财资管理知识与技能的运用水平。课程收益é学习世界顶尖的国际财资管理思路é了解跨国企业和中国司库的角色é审视现金、流动性和外汇管理的重要性é掌握现金管理和优化财资管理的重点é加强企业流动性管理与风险管理课程对象l董事长、总经理等企业中高层管理人员l首席财务官、财务总监、资金总监、投资总监l财务经理、现金经理、资金经理课程内容第一模块国内与国际资金流动（3天）一、公司财资和现金管理介绍-公司

3、资金管理的角色及其核心要素-为何不同企业的资金管理各不相同-何为现金管理与其它的财资功能如何衔接-良好的现金管理的益处-财资原则架构二、当今国际财资界的最佳实践-当前的市场趋势-应用ERP系统和共享服务中心模式-在供应链中创造效率-以全球流程实施财资管理-创建集中型和分散型财资管理-对冲和风险管理-政策法与合规流程变化的含义三、评估财务风险-财务风险的–外汇风险、信用风险、信用风险-财资风险和对冲原则-风险评估模型-在险值(VAR)-风险暴露的识别及其管理策略四、清算和结算系统(欧洲、美国和亚洲的案例)-种类——净额结算、实时全额结算系统、混合清算-清算和结算的风险-大额支付清算(H

4、VP)-小额自动清算系统ACH和支票清算-TARGET2（泛欧自动实时总额清算快速转移系统）,SEPA（单一欧元支付区)，超级X银-全球主要的清算系统-浮差、起息日和最终性等概念(float,valuedatingandfinality)-国内支付/收款工具五、国际银行体系-主要参与方有哪些？-资金如何流动——互动的角色扮演-了解S)-缺口分析与管理-央行监管制度的考量-准备金,抵押金,一级资本-拨付同业账户资金-在险值模型(VAR)二十一、案例分析：管理区域性财资中心-大型跨国企业财资管理的实用方法-外汇、对冲、货币现金池和净额结算-通过SAP和JDE建立集中的支付流程-使用SWI

5、FT和ISO20022实现沟通标准化二十二、未来会怎样-在2012年及以后可以期待什么-司库们面临的政策法规议题-新的银行产品-主要基础设施的发展