浦发集团bt回购项目专项资产管理计划说明书

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1、浦发集团BT回购项目专项资产管理计划说明书管理人：上海海通证券资产管理有限公司1浦发集团BT回购项目专项资产管理计划说明书发行规模：人民币15.8亿元产品结构：优先级15.01亿元次级0.79亿元存续期间：自本专项计划成立次日起5.32年，即自2014年6月27日到2019年11月10日预期收益率：优先级资产支持证券的预期收益率详见附件1；次级资产支持证券无预期收益率优先级资产支持证券信用等级：AAA级优先级资产支持证券增信措施：招商银行上海源深支行根据相关协议约定开立付款保函和原始权益人认购5%的次级资产支持证券2目录第一章重要提示......

2、.............................................................................................................5第二章释义...........................................................................................................................6第三章专项计划基本情况..........................

3、.........................................................................14第四章专项计划交易结构及相关方...................................................................................19第五章专项计划参与............................................................................................

4、...............27第六章专项计划成立...........................................................................................................31第七章专项计划资金托管.................................................................................................31第八章基础资产情况......................

5、.....................................................................................33第九章专项计划资产管理...................................................................................................62第十章专项计划费用....................................................................

6、.......................................64第十一章专项计划分配资金...............................................................................................66第十二章专项计划终止与清算...........................................................................................83第十三章专项计划展期..........

7、.............................................................................................85第十四章资产支持证券登记及转让...................................................................................85第十五章资产支持证券投资者大会..................................................................

8、.................86第十六章风险揭示、控制与承担...................................