浦东建设BT项目资产支持收益专项资产管理计划说明书.pdf

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1、浦东建设BT项目资产支持收益专项资产管理计划说明书发行规模：人民币42500万元产品结构：优先级41000万元次级1500万元存续期间：自本专项计划成立次日起四年，即自2006年6月23日到2010年6月22日预期收益率：优先级受益凭证的预期收益率为4.0%；次级受益凭证无预期收益率优先级受益凭证信用等级：AAA级优先级受益凭证担保：上海浦东发展银行为专项计划专用账户在专项计划存续期内每十二个月累计收到的划款金额或在约定日期存款余额达到约定数额，提供无条件的不可撤销的保证担保资金用途：专项计划资金将

2、专项购买浦兴投资和普惠投资依据十份回购协议所合法享有的十三个BT项目自专项计划成立次日起四年内对项目回购方拥有的全部回购款的合同债权及其从权利管理人：国泰君安证券股份有限公司目录第一章重要提示..............................................3第二章释义..................................................4第三章专项计划基本情况......................................9第四章

3、专项计划相关方.......................................12第五章专项计划参与.........................................16第六章专项计划成立.........................................19第七章专项计划资金托管.....................................20第八章基础资产买卖.........................................

4、21第九章专项计划资产管理.....................................49第十章专项计划费用.........................................54第十一章专项计划分配资金.....................................55第十二章更换管理人和托管人...................................59第十三章专项计划终止与清算..................................

5、.60第十四章专项计划展期.........................................62第十五章受益凭证.............................................63第十六章受益凭证登记及转让...................................65第十七章当事人权利义务.......................................66第十八章受益凭证持有人大会..........................

6、.........73第十九章风险揭示、控制与承担.................................79第二十章信息披露.............................................85第二十一章不可抗力.............................................88第二十二章违约责任及争议解决...................................891第二十三章《浦东建设专项计划》补充与修改.........

7、..............90第二十四章主要交易文件摘要.....................................91第二十五章其他事项............................................102第二十六章备查文件存放及查阅方式..............................104第二十七章特别说明............................................1052第一章重要提示本说明书依据《证券公司客户资产

8、管理业务试行办法》（以下简称《试行办法》）及其他有关规定制作，计划管理人保证本计划说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容和误导性陈述。参与专项计划的投资者保证其委托资产的来源及用途合法，保证所提供的资料真实、合法、完整，并已阅知本说明书和《浦东建设BT项目资产支持收益专项资产管理计划》（以下简称“《浦东建设专项计划》”）全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担投资风险。计划管理人承诺根据《浦东建设专项计划》及其他专项计划文件的规定履行计划管理人的职责和义务。