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《海格通信：前次募集资金使用情况鉴证报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、前次募集资金使用情况鉴证报告信会师报字[2014]第190845号广州海格通信集团股份有限公司全体股东：我们审核了后附的广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”）董事会编制的截至2014年9月30日止的《前次募集资金使用情况报告》。一、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供海格通信申请发行证券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为海格通信申请发行证券的必备文件，随同其他申报文件一起上报。二、董事会的责任海格通信董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的
2、规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2014年9月30日止的《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海格通信董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。广州海格通信集团股份有限公司鉴证报告第1页信会师报字[2014]第190845号四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在
3、重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。五、鉴证结论我们认为，海格通信董事会编制的截至2014年9月30日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了海格通信截至2014年9月30日止的前次募集资金使用情况。立信会计师事务所中国注册会计师：吴震（特殊普通合伙）中国注册会计师：蔡洁瑜中国·上海二O一四年十一月十日广州海格通信集团股份有限公
4、司鉴证报告第2页信会师报字[2014]第190845号广州海格通信集团股份有限公司截至2014年9月30日止的前次募集资金使用情况报告根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2014年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：一、前次募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]990号文《关于核准广州海格通信集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）8500万股。根据2010年8月23日募股结
5、束日实际认缴募股情况，公司本次实际募股为8500万股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币38.00元，募集资金总额人民币3,230,000,000.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人中国银河证券股份有限公司签定的承销暨保荐协议，公司支付中国银河证券股份有限公司承销费用77,925,000.00元、保荐费用3,000,000.00元，合计80,925,000.00元。公司募集资金扣除承销费用、保荐费用后的金额为3,149,075,000.00元。其中：1,161,800,000.00元，已于2010年8月23日存入公司在中国建设银
6、行广东省分行开立的银行账户44001863201059999988账号内；1,100,000,000.00元，已于2010年8月23日存入公司在中信银行广州分行天河支行开立的银行账户7443200182600080578账号内；334,000,000.00元，已于2010年8月23日存入公司在工商银行广州天河支行开立的银行账户3602013429200889993账号内；553,275,000.00元，已于2010年8月23日存入公司在中国银行广州天河支行开立的银行账户825006337008093001账号内。此外公司本次募集资金累
7、计发生5,931,321.51元的其他发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为人民币3,143,143,678.49元。上述资金于2010年8月23日到位，业经立信羊城会计师事务所有限公司2010年8月23日出具的(2010)羊验字第20054号验资报告予以验证。上述募集资金到位前，公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目510,039,400.00元，已经立信羊城会计师事务所有限公司审计，并出具（2010）广州海格通信集团股份有限公司鉴证报告第1页信会师报字[2014]第190845号羊专审字第20
8、157号专项审核报告。截至2014年9月30日止，公司募集资金使用情况为：置换先期自筹资金投入510,039,400.00元，直接投入募集资金项目696,121,913.93元，直接投入超募资金项目731,263,069
