平潭发展：中信建投证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查报告

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1、中信建投证券股份有限公司关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查报告中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“平潭发展”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对平潭发展使用闲置资金暂时补充流动资金事项进行核查，并发表如下核查意见：一、募集资金基本情况2010年11月，

2、经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1607号文的核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）7,280万股，每股面值1元，每股发行价格为7.50元，募集资金总额为54,600万元，扣除保荐、承销等费用1,817.98万元，募集资金净额52,782.02万元；利安达会计师事务所有限责任公司出具了利安达验字[2010]第1072号验资报告对上述募集资金到账情况进行了验证。该次募集资金原计划投资于以下项目：单位：万元序号项目名称投资总额（万元）拟用募集资金投入（万元）漳州中福木业有限公司利用林木125,061.361

3、5,061.36剩余物生产中密度纤维板项目龙岩中福木业有限公司中密度纤29,828.247,868.24维板生产线技改项目福建省龙岩山田林业有限公司10313,320.9013,320.90万亩工业原料林基地建设项目明溪县恒丰林业有限责任公司10412,460.8012,460.80万亩低质低产林改造项目福建中福种业有限公司种苗繁育54,070.724,070.72基地建设项目合计64,742.0252,782.02二、募集资金实际使用情况2012年4月27日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过对“福建中福种业

4、有限公司种苗繁育基地建设项目”进行调整的议案，将原项目中的金线莲繁育基地建设项目独立出来，调整后原项目中其他种苗培育将继续实施。变更后新项目为“福建中福生物科技有限公司金线莲繁育基地建设项目”，项目涉及金额为2,483.23万元。2012年11月9日，公司2012年第五次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意取消受国家宏观调控和省内限伐政策的影响无法实施的福建省龙岩山田林业有限公司10万亩工业原料林基地建设、明溪县恒丰林业有限责任公司10万亩低质低产林改造和龙岩中福木业有限公司中密度纤维板生产线

5、技改三个募集资金项目，并将原投入上述项目募集资金中的30,000万元变更为“中福海峡建材城开发项目”的部分投资款，该投资款根据项目实施进度分阶段以注资方式投入，首期投入8,000万元，剩余22,000万元在2014年3月份前拨付到位。2013年3月21日，公司2013年第四次临时股东大会审议通过《关于使用部分已终止募投项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将已终止的募投项目“福建省龙岩山田林业有限公司10万亩工业原料林基地建设项目”、“明溪县恒丰林业有限责任公司10万亩低质低产林改造项目”和“龙岩中福木业有

6、限公司中密度纤维板生产线技改项目”经变更后剩余3,649.94万元募集资金及账户利息1,421.9万元（截至2013年3月5日的利息金额），总计5,071.84万元永久性补充公司流动资金。2013年8月8日，公司2013年第六次临时股东大会审议通过《关于调整部分募投项目实施方案并永久性补充流动资金的议案》，同意公司调整“福建中福种业有限公司种苗繁育基地建设项目”和“福建中福生物科技有限公司金线莲繁育基地建设项目”的实施方案，并将上述两项目调整后，截止2013年6月30日剩余的3,004.77万元募集资金和“漳州中福木

7、业有限公司利用林木剩余物生产中密度纤维板项目”实施完毕节余的1,239.70万元募集资金，及截至2013年6月30日扣除银行手续费后上述募集资金专户中剩余的274.66万元利息收入和投资收益，总计4,519.13万元用于永久性补充流动资金。2013年9月4日，公司2013年第七次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将“中福海峡建材城项目”部分闲置募集资金中的10,000万元暂时补充流动资金。本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目正常进行，期限自股东大会审议通

8、过之日起不超过12个月。2014年2月和2014年9月，公司已先后将上述暂时补充流动资金中的1,150万元和8,850万元归还至公司募集资金专户。截至2014年2月18日，福建中福海峡建材城有限公司的注册资本已达23,500万元，公司以募集资金总共投入18,800万元，尚余11,200万元募集资金未投入。2014年2月19日，公司第七届董事会2