易方达货币市场基金年度报告

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1、易方达货币市场基金年度报告基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司易方达货币市场基金年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承

2、诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。易方达货币市场基金年度报告1.2目录§1重要提示及目录11.1重要提示11.2目录1§2基金简介12.1基金基本情况12.2基金产品说明12.3基金管理人和基金托管人12.4信息披露方式22.5其他相关资料2§3主要财务指标、基金净值表现及利润

3、分配情况23.1主要会计数据和财务指标23.2基金净值表现33.3过去三年基金的利润分配情况6§4管理人报告74.1基金管理人及基金经理情况74.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明84.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明84.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明94.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望104.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况104.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明114.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明12§5托管人报告125.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明125.2托管

4、人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明125.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见12§6审计报告13§7年度财务报表147.1资产负债表147.2利润表157.3所有者权益(基金净值)变动表167.4报表附注18§8投资组合报告392易方达货币市场基金年度报告8.1期末基金资产组合情况398.2债券回购融资情况398.3基金投资组合平均剩余期限408.4期末按债券品种分类的债券投资组合418.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细418.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值

5、的偏离418.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细428.8投资组合报告附注42§9基金份额持有人信息439.1期末基金份额持有人户数及持有人结构439.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况43§10开放式基金份额变动43§11重大事件揭示4411.1基金份额持有人大会决议4411.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动4411.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼4411.4基金投资策略的改变4411.5为基金进行审计的会计师事务所情况4411.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等

6、情况4511.7基金租用证券公司交易单元的有关情况4511.8偏离度绝对值超过0.5%的情况4511.9其他重大事件46§12备查文件目录482易方达货币市场基金2008年年度报告§2基金简介2.1基金基本情况基金名称易方达货币市场基金基金简称易基货币基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2005年2月2日报告期末基金份额总额10,743,582,440.02份下属两级基金的基金简称易基货币A级易基货币B级下属两级基金的交易代码报告期末下属两级基金的份额总额4,586,171,542.19份6,157,410,897.83份2.2基金产品说明投资目标在确保本金安全

7、和高流动性的前提下，追求超过基准的回报。投资策略在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益。业绩比较基准一年期银行定期储蓄存款的税后利率：（1－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率。风险收益特征本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称易方达基金管理有限公司中国银行股份有限公司信息披露负责人姓名张南宁敏联系电话020－010－电子邮箱csc@efunds.com.cntgxxpl@bank-of-china.com客户服务电话400-88

8、1-808