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1、易方达现金增利货币市场基金2017年第3季度报告易方达现金增利货币市场基金2017年第3季度报告2017年9月30日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年十月二十六日第1页共15页易方达现金增利货币市场基金2017年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
2、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称易方达现金增利货币基金主代码000620基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年2月5日报告期末基金份额总额8,880,684,097.30份投资目标在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金根据市场情况和可投资品
3、种的容量，在严谨深入的研究分析基础上，综合考量市场资金面走向、存款银行的信用资质、信用债券的信用评级以及各类资产的收益率水平、流动性特征等，第2页共15页易方达现金增利货币市场基金2017年第3季度报告确定各类资产的配置比例，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。业绩比较基准中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）风险收益特征本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属分级基金的基金简易方达现金增利货币A易方达现金增利货币B称下属分级基金的交易代000620000621码
4、报告期末下属分级基金982,482,162.04份7,898,201,935.26份的份额总额§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元报告期(2017年7月1日-2017年9月30日)主要财务指标易方达现金增利货币易方达现金增利货币AB1.本期已实现收益14,705,404.0464,089,757.102.本期利润14,705,404.0464,089,757.103.期末基金资产净值982,482,162.047,898,201,935.26注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期
5、利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实第3页共15页易方达现金增利货币市场基金2017年第3季度报告现收益和本期利润的金额相等。2.本基金利润分配是按日结转份额。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较易方达现金增利货币A业绩比较净值收益业绩比较净值收益基准收益阶段率标准差基准收益①-③②-④率①率标准差②率③④过去三个1.1229%0.0012%0.3456%0.0000%0.7773%0.0012%月易方达现金增利货币B业绩比较净值收益业绩比较净值收益
6、基准收益阶段率标准差基准收益①-③②-④率①率标准差②率③④过去三个1.1845%0.0012%0.3456%0.0000%0.8389%0.0012%月3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较易方达现金增利货币市场基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2015年2月5日至2017年9月30日）易方达现金增利货币A第4页共15页易方达现金增利货币市场基金2017年第3季度报告易方达现金增利货币B注：自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值收益率为9.4622%，B类基金份额净值收益率为10.1571%，同期业
7、绩比较基准收益率为3.7005%。第5页共15页易方达现金增利货币市场基金2017年第3季度报告§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基证券姓金经理期限职务从业说明名任职离任年限日期日期本基金的基金经理、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的基金经理、易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理、易方达易理财货币市场基金的基金经理、易方达天天增利货币市场基金的基金经理、易方达天天理财货币市场基金的基金硕士研究生，曾任南方基经理、易方达天天发货金管理有限公司交易管理石币市场基金的基
