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1、民生加银现金增利货币2018年第1季度报告民生加银现金增利货币市场基金2018年第1季度报告2018年3月31日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2018年4月21日第16页共16页民生加银现金增利货币2018年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保
2、证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至2018年3月31日止。§2基金产品概况基金简称民生加银现金增利货币基金主代码690010交易代码690010基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年12月18日报告期末基金份额总额11,419,355,981.69份投资目标在充分控制基金资产风险、保
3、持基金资产流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的稳定增值。投资策略本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内(含一年)的银行定期存款与大额存单，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据与债券回购，剩余期限在397天以内(含397天)的债券，剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券，剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。业绩比较基准七天通知存款利率（税后）风险收益特征本基金为货币市场基金，是证
4、券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。基金管理人民生加银基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属分级基金的基金简称民生加银现金增利货币A民生加银现金增利货币B民生加银现金增利货币D下属分级基金的交易代码690010690210001240第16页共16页民生加银现金增利货币2018年第1季度报告报告期末下属分级基金的份额总额2,785,757,252.32份7,530,959,349.69份1,102,639,379.68份§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主
5、要财务指标报告期（2018年1月1日－2018年3月31日）民生加银现金增利货币A民生加银现金增利货币B民生加银现金增利货币D1.本期已实现收益26,656,665.81123,113,574.2213,503,036.542．本期利润26,656,665.81123,113,574.2213,503,036.543．期末基金资产净值2,785,757,252.327,530,959,349.691,102,639,379.68注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；②本期利润为本期已实
6、现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较民生加银现金增利货币A阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.0179%0.0008%0.3329%0.0000%0.6850%0.0008%注：业绩比较基准=七天通知存款利率(税后)民生加银现金增利货币B阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基
7、准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.0776%0.0008%0.3329%0.0000%0.7447%0.0008%注：业绩比较基准=七天通知存款利率(税后)第16页共16页民生加银现金增利货币2018年第1季度报告民生加银现金增利货币D阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.0341%0.0008%0.3329%0.0000%0.7012%0.0008%注：业绩比较基准=七天通知存款利率(税后)1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
8、比较第16页共16页民生加银现金增利货币2018年第1季度报告第16页共16页民生加银现金增利货币2018年
