民生加银腾元宝货币市场基金.doc

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1、民生加银腾元宝货币市场基金2017年第2季度报告2017年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2017年7月20日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责

2、的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年4月1日起至2017年6月30日止。§2基金产品概况基金简称民生加银腾元宝货币基金主代码003478交易代码003478基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年12月2日报告期末基金份额总额4,608,116,447.90份投资目标在严格控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资

3、产的稳定增值。投资策略本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则，力求在对国内外宏观经济走势、货币财政政策变动等因素充分评估的基础上，科学预计未来利率走势，择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具，进行积极的投资组合管理。业绩比较基准七天通知存款利率（税后）风险收益特征本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。基金管理人民生加银基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司下属分级基金的基金简称腾元宝货币A腾元宝货币B下属分级基金的交易代码

4、003478004589报告期末下属分级基金的份额总额7,606,593.62份4,600,509,854.28份§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年4月1日－2017年6月30日）腾元宝货币A腾元宝货币B1.本期已实现收益8,568,467.0338,936,139.982．本期利润8,568,467.0338,936,139.983．期末基金资产净值7,606,593.624,600,509,854.28注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（

5、不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；②本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较腾元宝货币A阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.0613%0.0008%0.3366%0.0000%0.7247%0.0008%注：业绩比较基准=七天通知存款利率（税后）腾元宝

6、货币B阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.8972%0.0008%0.2700%0.0000%0.6272%0.0008%注：业绩比较基准=七天通知存款利率（税后）3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金合同于2016年12月2日生效，本基金建仓期为自基金合同生效起的6个月。截至建仓期结束及本报告期末，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。本基金于2017年4月19日起增

7、设B类基金份额.§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期李文君民生加银2016年12月2日-10年自2007年至2011年在东方基现金增利金管理有限公司交易部担任货币、民生交易员职务，自2011年5月加银家盈至2013年8月在方正富邦基理财月度、民生加银和鑫债券、金管理有限公司交易部担任交易员职务，自2013年8月至2014年3月在方正富邦基民生加银金管理有限公司投资部担任现金添利基金经理助理一职，自2014货币、民生年3月至2016年1月在方正加银鑫盈

8、富邦基金管理有限公司担任债券、民生基金经理一职。2016年1月加银家盈加入民生加银基金管理有限理财7天、公司。民生加银鑫升纯债债券、民生加银腾元宝货币基金的基金经理4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规