易方达货币市场基金2006年年度报告.pdf

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1、易方达货币市场基金2006年年度报告基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：___2007年3月31日_____易方达货币市场基金2006年年度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告

2、、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。易方达货币市场基金2006年年度报告目录一、基金简介........................................................

3、.1二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况.............................2三、管理人报告.......................................................6（一）基金管理人及基金经理情况............................................................................6（二）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明..............................

4、.........................7（三）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释.............................................7（四）宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望....................................................8（五）本基金内部监察报告.............................................................................

5、..........8四、托管人报告......................................................10五、审计报告........................................................11六、财务会计报告.....................................................12（一）基金会计报表..................................................

6、.............................................12（二）年度会计报表附注........................................................................................15七、投资组合报告.....................................................28八、基金份额持有人情况......................................

7、.........31九、开放式基金份额变动情况............................................32十、重大事件揭示.....................................................33十一、备查文件......................................................351易方达货币市场基金2006年年度报告一、基金简介（一）基金基本资料1、基金名称：易方达货币市场基金2、基金简称：A级基金简称：

8、易基货币A级B级基金简称：易基货币B级3、基金交易代码:A级基金份额代码110006B级基金份额代码1100164、基金运作方式：契约型开放式5、基金合同生效日：2005年2月2日6、报告期末基金份额总额：2,210,692,714.75份其中：A级基金份额总额：1,180,724,072.18份B级基金份额总额：1,029,968,642.57份7、基金合