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1、易方达龙宝货币市场基金2017年第2季度报告易方达龙宝货币市场基金2017年第2季度报告2017年6月30日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年七月二十一日第15页共15页易方达龙宝货币市场基金2017年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告
2、等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称易方达龙宝货币基金主代码000789基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年9月12日报告期末基金份额总额2,134,574,922.88份投资目标在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力
3、争获得高于业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，力争获得高于业绩第15页共15页易方达龙宝货币市场基金2017年第2季度报告比较基准的投资回报。业绩比较基准中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）风险收益特征本基金为货币市场基金，本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人华夏银行股份有限公司下属分级基金的基金简称易方
4、达龙宝货币A易方达龙宝货币B下属分级基金的交易代码000789000790报告期末下属分级基金的份额总额1,790,940,855.22份343,634,067.66份§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2017年4月1日-2017年6月30日)易方达龙宝货币A易方达龙宝货币B1.本期已实现收益16,226,356.991,524,999.432.本期利润16,226,356.991,524,999.433.期末基金资产净值1,790,940,855.22343,634,067.66注
5、：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2.本基金利润分配是按日结转份额。第15页共15页易方达龙宝货币市场基金2017年第2季度报告3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较易方达龙宝货币A阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-
6、④过去三个月1.0070%0.0006%0.3418%0.0000%0.6652%0.0006%易方达龙宝货币B阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月1.0673%0.0006%0.3418%0.0000%0.7255%0.0006%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较易方达龙宝货币市场基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2014年9月12日至2017年6月30日）易方达龙宝货币A第15页共15页
7、易方达龙宝货币市场基金2017年第2季度报告易方达龙宝货币B注：自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值收益率为9.8782%，B类基金份额净值收益率为10.6160%，同期业绩比较基准收益率为3.9107%。第15页共15页易方达龙宝货币市场基金2017年第2季度报告§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期石大怿本基金的基金经理、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的基金经理、易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理、易方达易理财货币市场基金的基金经
8、理、易方达现金增利货币市场基金的基金经理、易方达天天增利货币市场基金的基金经理、易方达天天理财货币市场基金的基金经理、易方达天天发货币市场基金的基金经理、易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理、易方达货币市场基金的基金经理、易方达财富快线货币
