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1、易方达天天理财货币市场基金2017年第1季度报告易方达天天理财货币市场基金2017年第1季度报告2017年3月31日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年四月二十一日第15页共15页易方达天天理财货币市场基金2017年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不
2、存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称易方达天天理财货币基金主代码000009基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年3月4日报告期末基金份额总额42,505,276,946.93份投资目标在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。投资策略利用定性分析和定量
3、分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。业绩比较基准中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率，即活期存第15页共15页易方达天天理财货币市场基金2017年第1季度报告款基准利率×(1－利息税税率)风险收益特征本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称易方达天天理财货币A易方达天天理财货币B易方达天天理财货币R下属分级基金的交易代码0
4、00009000010000013报告期末下属分级基金的份额总额20,155,309,435.15份20,955,364,736.15份1,394,602,775.63份§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)易方达天天理财货币A易方达天天理财货币B易方达天天理财货币R1.本期已实现收益168,372,172.44214,971,313.1216,699,459.712.本期利润168,372,172.44214,971,313.1216,699,459.713.期末基金资产净值20,15
5、5,309,435.1520,955,364,736.151,394,602,775.63注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。第15页共15页易方达天天理财货币市场基金2017年第1季度报告2.本基金利润分配是按日结转份额。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较易方达天天理财货币A阶段净值收益率①净值收益率标准差
6、②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.9016%0.0014%0.0875%0.0000%0.8141%0.0014%易方达天天理财货币B阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.9612%0.0014%0.0875%0.0000%0.8737%0.0014%易方达天天理财货币R阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.9637%0.0014%0.0875%0.0000%0.8762%0.0014%3.2.2自
7、基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较易方达天天理财货币市场基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2013年3月4日至2017年3月31日）易方达天天理财货币A第15页共15页易方达天天理财货币市场基金2017年第1季度报告易方达天天理财货币B易方达天天理财货币R第15页共15页易方达天天理财货币市场基金2017年第1季度报告注：自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值收益率为16.8103%，B类基金份额净值收益率为17.9556%，R类基金份额净值收益率为18.00
