易方达货币市场基金2009 年第1季度报.pdf

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1、易方达货币市场基金2009年第1季度报告易方达货币市场基金2009年第1季度报告2009年3月31日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年四月二十二日1易方达货币市场基金2009年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年04月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资

2、组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称易方达货币基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2005年2月2日报告期末基金份额总额：7,919,803,778.60份投资目标：在确保本金安全和高流动性

3、的前提下，追求超过基准的回报。投资策略：在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益。业绩比较基准：税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))。风险收益特征：本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。基金管理人：易方达基金管理有限公司2易方达货币市场基金2009年第1季度报告基金托管人：中国银行股份有限公司下属两级基金的基金简称：易方达货币A易方达货币B下属两级基金的交易代码：110006110016报告期末下属两级基金的

4、份额4,722,328,676.60份3,197,475,102.00份总额：§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务报告期2009年1月1日-2009年3月31日指标易方达货币A易方达货币B1．本期已21,145,644.3025,595,637.06实现收益2．本期利21,145,644.3025,595,637.06润3．期末基金资产净4,722,328,676.603,197,475,102.00值注：1.根据《关于易方达货币市场基金实施基金份额分级的公告》，本

5、基金于2006年7月18日实施分级，分级后本基金设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额，升级后的B级基金份额从2006年7月19日起享受B级基金收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3

6、.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1．易方达货币A：净值收业绩比较业绩比较基净值收阶段益率标基准收益准收益率标①－③②－④益率①准差②率③准差④过去三个月0.4419%0.0066%0.0888%0.0000%0.3531%0.0066%3易方达货币市场基金2009年第1季度报告注：本基金收益分配是按月结转份额；2．易方达货币B：净值收业绩比较业绩比较基净值收阶段益率标基准收益准收益率标①－③②－④益率①准差②率③准差④过去三个月0.5012%0.

7、0066%0.0888%0.0000%0.4124%0.0066%注：本基金收益分配是按月结转份额；3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较易方达货币市场基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图1.易方达货币A（2005年2月2日至2009年3月31日）A级基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值收益率为11.4172%，同期业绩比较基准收益率为10.1683%。2.易方达货币B（2006年7月19日至2009年3月31日）4易方达货币市

8、场基金2009年第1季度报告B级基金自基金分级至报告期末的基金份额净值收益率为8.7227%，同期业绩比较基准收益率为7.5448%。注：1.基金合同中关于基金投资比例的约定：(1)投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的10%；(2)存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5%；(3)在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值