易方达货币市场基金2008年第3季度报告

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1、易方达货币市场基金2008年第3季度报告易方达货币市场基金2008年第3季度报告摘要：2008年9月30日...5.8.2本基金本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况....关键词：报告2008年9月30日...5.8.2本基金本报告,成本类别：论文报告15易方达货币市场基金2008年第3季度报告来源：牛档搜索（Niudown.COM）　　本文系牛档搜索（Niudown.COM）根据用户的指令自动搜索的结果，文中内涉及到的资料均来自互联网，用于学习交流经验，作品其著作权归原作

2、者所有。不代表牛档搜索（Niudown.COM）赞成本文的内容或立场，牛档搜索（Niudown.COM）不对其付相应的法律责任！15易方达货币市场基金2008年第3季度报告易方达货币市场基金2008年第3季度报告2008年9月30日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2008年10月23日15易方达货币市场基金2008年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本

3、基金合同规定，于2008年10月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2008年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况1．基金简称A级基金简称：易基货币A级B级基金简称：易基货币B级2．交易代码A级交易代码：110006B级交易代码：1100163．基金运作方式：

4、契约型开放式4．基金合同生效日：2005年2月2日5．报告期末基金份额总额：8,976,399,477.59份易基货币A级基金份额总额：3,406,017,342.70份易基货币B级基金份额总额：5,570,382,134.89份6．投资目标：在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基准的回报。7．投资策略：15易方达货币市场基金2008年第3季度报告在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益。8．业绩比较基准：一年期银行定期储蓄存款的税后利率：（1－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率。9．风险收益特征：本基金属于证券投资基金中高流动性、低风

5、险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。10．基金管理人：易方达基金管理有限公司11．基金托管人：中国银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元财务指标A级B级1．本期已实现收益27,054,945.9747,635,114.752．本期利润27,054,945.9747,635,114.753．期末基金资产净值3,406,017,342.705,570,382,134.89注：1、根据《关于易方达货币市场基金实施基金份额分级的公告》，本基金于2006年7月18日实施分级，分级后本基金设两级

6、基金份额：A级基金份额和B级基金份额，升级后的B级基金份额从2006年7月19日起享受B级基金收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1．货币A级：阶段净值增

7、长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.8339%0.0022%0.9913%0.0000%-0.1574%0.0022%注：本基金收益分配是按月结转份额；15易方达货币市场基金2008年第3季度报告2．货币B级：阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.8944%0.0022%0.9913%0.0000%-0.0969%0.0022%注：本基金收益分配是按月结转份额；3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较

8、基准收益率变动的比较易方达货币市场基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势