易方达货币市场基金2006年第2季度报告.pdf

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1、易方达货币市场基金季度报告易方达货币市场基金2006年第2季度报告2006年第2号一、重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投

2、资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期为2006年4月1日起至6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。二、基金产品概况1、基金简称：易基货币2、基金运作方式：契约型开放式3、基金合同生效日：2005年2月2日4、报告期末基金份额总额：3,920,290,437.64份5、投资目标：在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基准的回报。6、投资策略：在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益。7、业绩比较基准：一年期银行定期储蓄存款的税后利率：（1－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款

3、利率。8、风险收益特征：本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债第1页共1页易方达货币市场基金季度报告券基金和混合基金。9、基金管理人：易方达基金管理有限公司10、基金托管人：中国银行股份有限公司三、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标1本期净收益37,654,144.302期末基金资产净值3,920,290,437.643期末基金份额净值1.00004本期净值收益率0.4633%5累计净值收益率3.0516%注：本基金收益分配是按月结转份额所述基金业绩指标不包括持

4、有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（二）本报告期收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金净基金净比较基比较基准收值收益(2)－阶段值收益准收益益率标准差(1)－(3)率标准(4)率（1）率（3）（4）差（2）过去三个0.4633%0.0036%0.4488%0.0000%0.0145%0.0036%月（三）自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比：（2005年2月2日至2006年6月30日）第2页共2页易方达货币市场基金季度报告3.5000%3.0000%2.5

5、000%2.0000%1.5000%1.0000%0.5000%0.0000%2005-2-22005-5-22005-8-22005-11-22006-2-22006-5-2易方达货币市场基金业绩比较基准收益率注：1、基金合同中关于基金投资比例的约定：(1)投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的10%；(2)存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5%；(3)在全国银行间债券市场债券正回购的资金

6、余额不得超过基金资产净值的20%。(4)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；(5)本基金投资组合的平均剩余期限，不得超过180天；(6)中国证监会、中国人民银行的其他限制规定。因基金规模或市场变化等原因导致投资组合超出上述约定的规定，基金管理人应在合理期限内进行调整，以符合有关限制规定。在本报告期内，除因赎回导致基金投资定期存款被动超过基金资产净值的30％、因连续大额赎回导致债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％以及因赎回导致基金投资剩余期限不超过397天但剩余存续期超

7、过397天的浮动利率债券的摊余成本总计超过基金资产净值的20%外，遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。第3页共3页易方达货币市场基金季度报告四、管理人报告1、基金经理简介林海，男，1972年5月生，经济学硕士。1993至1997年在万国证券公司湖北武汉营业部从事客户管理和投资研究工作。2001年4月至今，在易方达基金管理有限公司工作，曾任研究员、基金经理助理、固定收益投资经理，本报告期内任易方达基金管理有限公司固定收益部副总经理，易方达货币市场基金基金经理，易方达月月收益中短期债券投资基金基金经理。2、报告期

8、内本基金运作的遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，除因赎回导致基金投资