内部信息报告制度

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1、内部信息报告制度内部信息报告制度第一章总则第一条根据《上市公司治理准则》、《深圳证交所股票上市规则》以及北方国际合作股份有限公司章程（以下简称《公司章程》）和公司《公开信息披露管理办法》，为规范公司内部信息报告流程，做好公司对外信息披露工作，特制定本办法。第二条本办法适用于公司各部门（含职能部、业务部、分公司）和子公司（控股子公司）。第二章职责第三条公司董事会办公室公司董事会办公室是公司对外信息披露的执行主体，负责修订公司信息披露管理办法，具体操作公司信息的对外披露工作，协调公司信息披露当事人的相关事项；负责规范公司内部信息管理流程，协调公司各单位信息

2、报告工作，负责审核公司网站发布的内容。第四条公司各部门和子公司公司各部门和子公司是信息归集、分析和反馈的责任主体，负责按照部门工作职责，负责工作职责内涉及的公司信息的归集、分析，并负责及时、全面、真实的提供本办法所要求的各类信息及与信息披露所需的资料和相关的协议、合同等备查文件，对所提供材料的真实性、准确性和完整性负直接责任。第三章公司信息分类及传递第五条定期信息定期信息是指记录公司某一时间段内业务变化状况的周期性信息，是通过月报或周报等形式定期流转的总结性文件。公司定期信息包括：1、公司月度工作计划和年度工作总结公司各部门、子公司月度工作计划负责按照

3、公司内部要求编制，由公司总经内部信息报告制度理办公室负责汇总并及时抄送公司董事会办公室。公司年度工作总结由公司总经理办公室负责编制并在公司董事会审议公司定期报告10日前送达公司董事会办公室。2、公司经营分析报告公司经营分析报告由公司战略与投资部负责按照公司内部要求的格式编制，并即时抄送公司董事会办公室。其中，月度分析报告在当月结束后10日内送达；季度、半年度和年度分析报告在公司董事会审议公司定期报告10日前送达公司董事会办公室。3、公司财务预算、财务报告和审计报告（１）公司年度预算和中期预算调整，由公司财金部负责按照公司内部格式要求编制完成，并经公司预

4、算委员会讨论后10日内抄送公司董事会办公室；（２）公司财务报告包括月度财务快报、月度财务分析报告，季度、半年度和年度财务报告、与大股东资金往来报告等。月度报告由公司财金部负责按照公司内部格式要求编制完成，并在在当月结束后10日内送达公司董事会办公室。季度、半年度和年度财务报告由财金部负责按照董事会办公室提供的证监会和交易所的相关格式规定编制完成，并在公司董事会审议公司定期报告10日前送达公司董事会办公室。与大股东资金往来报告由财金部负责按照董事会办公室提供的证监会相关格式规定编制完成，并在每季度结束后３日内送达公司董事会办公室；（３）公司年度审计报告由

5、公司审计部在审计机构完成后５日内送达公司董事会办公室。4、公司人力资源报表公司季度和年度人力资源报告由公司人力资源部按照董事会办公室提供的定期报告披露要求的内容在公司董事会审议公司定期报告10日前送达公司董事会办公室。5、公司项目月报2内部信息报告制度公司重大项目月报和单个项目的月报，由公司项目管理部负责按照公司内部格式要求组织编制，并在当月结束后10日内抄送公司董事会办公室。6、公司法律信息报告公司发生的诉讼等法律事项，涉及子公司的法律诉讼事项由战略与投资部负责及时归集，涉及国际工程业务法律诉讼事项由公司项目管理部负责及时归集，并由公司战略与投资部负

6、责在经营分析报告中进行反应。并按照董事会办公室提供的内容要求在公司董事会审议公司定期报告10日前送达公司董事会办公室。第六条即时信息即时信息是指记录常规的动态业务变化状况的信息，是通过快报形式流转的文件。公司即时信息包括：1、公司下发的文件和会议纪要公司内部执行的管理文件和总经理办公会议纪要、专题会议纪要、公司项目管理委员会会议纪要等，由公司总经理办公室负责在文件下发两日内及时抄送公司董事会办公室。2、公司战略规划及期间调整，由战略与投资部在定稿前送达公司董事会办公室。3、公司项目投标信息公司开发的金额在10亿元人民币以上项目投标和委托北方公司或万宝公

7、司代理开发的项目投标，由公司项目管理部在投标评审后2日内，按照《公司项目开发信息表》（附件1）格式送达公司董事会办公室，项目中标信息由公司主管业务部门在收到中标信息当日及时通知公司董事会办公室和公司项目管理部。4、公司合同签约信息（1）重要合同签约和执行信息。包括公司或子公司签约（以北方国际名义直接签约或北方国际子公司名义直接签约）金额在10亿人民币以上的重大合同和公司以北方公司或万宝公司名义对外签署的合同金额在300万人民币以上的3内部信息报告制度国际工程项目合同。公司主管业务部门或子公司在合同签约10个工作日前，将拟签约的重大合同信息按照《重要合同

8、签约信息表》（附件2）格式送达董事会办公室，并在签约当日对《重要合同签约信息表》的内容进行再次