上海浦东新区巨野幼儿园

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上海市浦东新区巨野幼儿园2017年度单位决算第一部分单位概况第二部分2017年度单位决算表一、收入支出决算总表 二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决r.，、t算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分2017年度单位决算情况说明第四部分名词解释 第一部分上海市浦东新区巨野幼儿园概况一、主要职能巨野幼儿园为上海市浦东新区教育局直属事业单位。主要职能是在上级主管部门的领导下，承担幼儿园的保育和教育任务。1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。5、充分利用幼儿园和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥幼儿园的示范、辐射作用 二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区巨野幼儿园设二个内设机构。包括：保教组、后勤组。我园核定事业编制数39名，其中领导职数3名，包括：1名园长，1名保教主任，1名教研大组长 第二部分2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入831.40一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款一、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教巨支出710.22五、附属单位上缴收入八、科学技术支出六、其他收入0.12七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出91.13九、医疗卫生与计划生育支出29.31十、节能环保支出H—、城乡社区支出H卜二、农林水支出H卜三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出H卜五、商业服务业等支出H产六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出20.75二十、粮油物资储备支出二广、其他支出本年收入合计831.52本年支出自计851.40用事业基金弥补收支差额结余分配0.12年初结转和结余23.52年末结转和结余3.52总计855.04总计855.04 2017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计831.52631.400.12205教育支出690.34690.220.1220502普通教育680.36680.240.122050201学前教育680.36680.240.1220509教育费附加安排的支出9.979.972050999其他教育费附加安排的支出9.979.97208社会保障和就业支出90.1390.1320805行政事业单位离退休91.1391.132080502事业单位离退休50.0550.052080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★61.4861.482080506机关事业单位职业年金缴费支出★24.5924.59 210医疗卫生与计划生育支出29.3129.3121011行政事业单位医疗★29.3129.312101102事业单位医疗★29.3129.31221住房保障支出20.7520.7522102住房改革支出20.7520.752210201住房公积金20.6420.642210203购房补贴0.100.10 2017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经宫支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计851.40821.3230.08205教育支出710.22680.2429.9720502普通教育680.24680.242050201学前教育680.24680.2420509教育费附加安排的支出29.9729.972050999其他教育费附加安排的支出29.9729.97208社会保障和就业支出91.1391.1320805行政事业单位离退休91.1391.132080502事业单位离退休5.055.052080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★61.4861.482080506机关事业单位职业年金缴费支出★24.5924.59210医疗卫生与计划生育支出29.3129.31 21011行政事业单位医疗★29.3129.312101102事业单位医疗★29.3129.31221住房保障支出20.7520.640.1022102住房改革支出20.7520.640.102210201住房公积金20.6420.642210203购房补贴0.100.10 收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款831.40一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款一、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教再支出710.22710.22八、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出91.1391.13九、医疗卫生与计划生育支出29.3129.31十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出 十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出20.7520.75二十、粮油物资储备支出二广、其他支出本年收入合计831.40本年支出合计851.40851.40年初财政拨款结转和结余22.02年末财政拨款结转和结余2.022.02一般公共预算财政拨款22.02政府性基金预算财政拨款总计853.42总计853.42853.42 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项205教育支出710.22680.2429.9720502普通教育680.24680.240.002050201学前教育680.24680.240.0020509教育费附加安排的支出29.970.0029.972050999其他教育费附加安排的支出29.970.0029.97208社会保障和就业支出91.1391.130.0020805行政事业单位离退休91.1391.130.002080502事业单位离退休5.055.050.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★61.4861.480.002080506机关事业单位职业年金缴费支出★24.5924.590.00210医疗卫生与计划生育支出29.3129.310.0021011行政事业单位医疗★29.3129.310.002101102事业单位医疗支29.3129.310.00221住房保障支出20.7520.640.1022102住房改革支出20.7520.640.102210201住房公积金20.6420.640.002210203购房补贴0.100.000.10合计851.40821.3230.08 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301:工资福利支出589.94589.94--30101基本工资86.9786.97--301「02r津贴补贴13.6013.60--30103奖金12.0612.06--301「04r其他社会保障缴费35.0135.01--30106伙食补助费0.000.00--301P07r绩效工资264.00264.00--30108机关事业单位基本养老保险缴费61.4861.48--30109职业年金缴费24.5924.59--301P99r其他工资福利支出92.2492.24--302商品和服务支出176.68--176.68302P01:办公费13.85--13.8530202印刷费1.27--1.2730203咨询费0.80--0.8030204手续费0.55--0.5530205水费1.69--1.69302「06r电费6.28--6.2830207邮电费1.98--1.98302r08p取暖费0.00--0.0030209物业管理费55.36--55.36302「11:差旅费0.00--0.0030212因公出国（境）费用0.00--0.00302r13;维修（护）费30.59--30.5930214租赁费0.00--0.00302r15r会议费0.00--0.0030216培训费3.43--3.4330217公务接待费0.00--0.0030218专用材料费11.65--11.6530224被装购置费0.00--0.00302r25r专用燃料费0.00--0.0030226劳务费0.00--0.0030227r委托业务费4.11--4.1130228工会经费14.30--14.30302P29r福利费10.46--10.4630231公务用车运行维护费0.00--0.0030239;其他交通费用0.11--0.1130240税金及附加费用0.00--0.0030299其他商品和服务支出20.24--20.24303对个人和家庭的补助38.4438.44-- 30301离休费0.000.00--303「02r退休费0.000.00--30303退职（役）费0.000.00--30304抚恤金0.000.00--30305生活补助0.000.00--303r医疗费0.000.00--30308助学金12.6212.62--303P09r奖励金0.000.00--30311住房公积金20.6420.64--30312:提租补贴0.000.00--30313购房补贴0.000.00--30399其他对个人和家庭的补助支出5.175.17--310［其他资本，庄支出16.26--16.2631002办公设备购置16.26--16.26310r03:专用设备购置0.00--0.0031007信息网络及软件购置更新0.00--0.00310r13公务用车购置0.00--0.0031019其他交通工具购置0.00--0.0031099其他资本，庄支出0.00--0.00合计821.32628.38192.94 单位：万元2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数00.40000000000.40 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项229其他支出22908彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出…………合计注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 第三部分2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为855.04万元、支出总计为855.04万元。与2016年度相比，收入、支出总计基本持平。二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计831.52万元，其中：财政拨款收入831.4万元，占99.99%；其他收入0.12万元，占0.01%。三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计851.40万元，其中：基本支出821.32万元，占96.47%；项目支出30.08万元，占3.53%。四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算853.42万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计基本持平。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出851.40万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出基本持平。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出851.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0万元，占0%； 教育支出（类）710.22万元，占83.42%；社会保障和就业支出（类）91.13万元，占10.70%；医疗卫生与计划生育支出（类）29.31万元，占3.44%；住房保障支出20.75万元，占2.44%（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为726.18万元，支出决算为851.40万元，完成年初预算的117.24%,主要原因是调整预算增加。六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出821.32万元，包括人员经费628.38万元，公用经费192.94万元。基本支出中：1、工资福利支出589.94万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等。2、商品和服务支出176.68万元，主要用于：办公费、印刷费等。3、对个人和家庭的补助38.44万元，主要用于：助学金、住房公积金等。4、其他资本性支出16.26万元，主要用于：办公设备购置。七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.4 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2017年减少使用“三公”经费。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.32万元，降低32%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算减少0.32万元，降低32%。公务接待费支出减少的主要原因是2017年没有使用“三公”经费。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况本单位2017年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为9.73万元，其中：货物采购金额9.73万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：财务管理制度、财务稽核制度、会计核算制度、政府采购制度、公务卡制度、固定资产管理制度、预算管理制度、合同管理制度等等。开展本单位预算绩效管理工作，建立了巨野幼儿园预算绩效管理工作机制。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：幼儿保育费收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要用于接待其他部门 （单位）来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。