上海浦东新区兰亭幼儿园

《上海浦东新区兰亭幼儿园》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

上海市浦东新区兰亭幼儿园2017年度单位决算 目录第一部分单位概况第二部分2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分2017年度单位决算情况说明第四部分名词解释 第一部分单位概况一、主要职能上海市浦东新区兰亭幼儿园经上海市浦东新区事业单位登记管理局登记，隶属于上海市浦东新区教育局管理。开办于1992年7月，本园为公办全日制一级幼儿园，具有法人资格，独立承担民事责任。本园主要职责是：以幼儿发展为本，培养有自信、喜探索、能合作、会学习，健康活泼、亲近自然、爱护环境、有初步责任感的儿童。努力打造一支师德高尚、视野开阔，有领军人物，会探索实践的实干型教师团队。在管理上力求规范化和人性化有机结合；进一步关注幼儿自主和谐的发展，教师队伍优质均衡的发展，幼儿园富有内涵的发展；建构绿色环境教育课程，彰显幼儿园的办园特色，成为一所有特色、有质量、有美誉度的一级幼儿园。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区兰亭幼儿园设1个内设机构。包括办公室、园长室、保教室、财务室、保健室等职能部门，分别承担相应的管理职责。各职能部门及其常设机构各司其职、分工合作，以确保管理效能和各项工作的圆满完成。 第二部分2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入542.59一、一般公共服务支出　　其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出495.89五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入0.42七、文化体育与传媒支出　八、社会保障和就业支出53.11　九、医疗卫生与计划生育支出17.30　十、节能环保支出　十一、城乡社区支出　十二、农林水支出　十三、交通运输支出　十四、资源勘探信息等支出　十五、商业服务业等支出　十六、金融支出　十七、援助其他地区支出　十八、国土海洋气象等支出　十九、住房保障支出11.81　二十、粮油物资储备支出　二十一、其他支出0.30本年收入合计543.01本年支出合计578.41用事业基金弥补收支差额结余分配0.12年初结转和结余37.29年末结转和结余1.77总计580.30总计580.30 2017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计543.01543.01　　　　　205　　教育支出460.49460.49　　　　　20502　普通教育460.49460.49　　　　　2050201学前教育460.49460.49　　　　　208社会保障和就业支出53.1153.1120805行政事业单位离退休53.1153.112080502事业单位离退休2.342.342080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★36.3136.312080506机关事业单位职业年金缴费支出★14.4614.46210医疗卫生与计划生育支出17.3017.3021011行政事业单位医疗★17.3017.302101102事业单位医疗★17.3017.30221住房保障支出11.8111.81　　　　　22102住房改革支出0.340.34　　　　　2210201住房公积金11.4711.47　　　　　2210203购房补贴0.340.34229其他支出0.300.3022999其他支出0.300.302299901其他支出0.300.30 2017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计578.41542.9335.48　　　205　　教育支出495.89461.0534.84　　　20502　普通教育460.37460.370　　　2050201学前教育460.37460.370　　　20509教育费附加安排的支出35.520.6834.84　　2050999其他教育费附加安排的支出35.520.6834.84208社会保障和就业支出53.1153.11020805行政事业单位离退休53.1153.1102080502事业单位离退休2.342.3402080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★36.3136.3102080506机关事业单位职业年金缴费支出★14.4614.460210医疗卫生与计划生育支出17.3017.30021011行政事业单位医疗★17.3017.3002101102事业单位医疗★17.3017.300221住房保障支出11.8111.470.34　　　22102住房改革支出11.8111.470.340　　　2210201住房公积金11.4711.4700　　　2210203购房补贴0.340.34229其他支出0.300.3022999其他支出0.300.302299901其他支出0.300.30 2017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款542.59　一、一般公共服务支出　　　二、政府性基金预算财政拨款　二、外交支出　　　　　三、国防支出　　　　　四、公共安全支出　　　　　五、教育支出495.89495.89　　　六、科学技术支出　　　七、文化体育与传媒支出　　　八、社会保障和就业支出53.1153.11　　　九、医疗卫生与计划生育支出17.3017.30　　　十、节能环保支出　　　十一、城乡社区支出　　　十二、农林水支出　　　十三、交通运输支出　　　十四、资源勘探信息等支出　　　十五、商业服务业等支出　 　　十六、金融支出　　　十七、援助其他地区支出　　　十八、国土海洋气象等支出　　　十九、住房保障支出11.8111.81　　　二十、粮油物资储备支出　　　二十一、其他支出　本年收入合计542.59本年支出合计578.11578.11　年初财政拨款结转和结余36.99年末财政拨款结转和结余1.471.47　一般公共预算财政拨款36.99　　政府性基金预算财政拨款　　　总计579.58总计579.58579.58　 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项205　　教育支出495.89461.0534.8420502　普通教育460.37460.3734.842050201学前教育460.37460.3720509教育费附加安排的支出35.520.6834.842050999其他教育费附加安排的支出35.520.6834.84208社会保障和就业支出53.1153.1120805行政事业单位离退休53.1153.112080502事业单位离退休2.342.342080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★36.3136.312080506机关事业单位职业年金缴费支出★14.4614.46210医疗卫生与计划生育支出17.3017.3021011行政事业单位医疗★17.3017.302101102事业单位医疗★17.3017.30221住房保障支出11.8111.470.3422102住房改革支出11.8111.470.342210201住房公积金11.4711.472210203购房补贴0.340.34合计578.11542.9335.18 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出417.87417.87--30101基本工资50.9750.97--30102津贴补贴8.388.38--30103奖金7.757.75--30104其他社会保障缴费20.6620.66--30106伙食补助费00--30107绩效工资167.68167.68--30108机关事业单位基本养老保险缴费36.3136.31--30109职业年金缴费14.4614.46--30199其他工资福利支出111.66111.66--302商品和服务支出73.28--73.2830201办公费3.13--3.1330202印刷费0.66--0.6630203咨询费0.00--0.0030204手续费0.66--0.6630205水费1.51--1.5130206电费4.80--4.8030207邮电费0.98--0.9830208取暖费0.00--0.0030209物业管理费7.96--7.9630211差旅费0.00--0.0030212因公出国（境）费用0.00--0.0030213维修（护）费22.47--22.4730214租赁费0.00--0.0030215会议费0.00--0.0030216培训费1.27--1.2730217公务接待费0.00--0.0030218专用材料费10.94--10.9430224被装购置费0.00--0.0030225专用燃料费0.00--0.0030226劳务费1.55--1.5530227委托业务费0.72--0.7230228工会经费3.20--3.2030229福利费4.13--4.1330231公务用车运行维护费0.00--0.0030239其他交通费用0.12--0.1230240税金及附加费用0.00--0.0030299其他商品和服务支出9.20--9.20303对个人和家庭的补助24.9624.96-- 30301离休费0.000.00--30302退休费0.000.00--30303退职（役）费0.000.00--30304抚恤金0.000.00--30305生活补助0.000.00--30307医疗费0.000.00--30308助学金11.0811.08--30309奖励金0.000.00--30311住房公积金11.4711.47--30312提租补贴0.000.00--30313购房补贴0.000.00--30399其他对个人和家庭的补助支出2.412.41--310其他资本性支出26.82--26.8231002办公设备购置7.66--7.6631003专用设备购置12.55--12.5531007信息网络及软件购置更新6.61--6.6131013公务用车购置0.00--0.0031019其他交通工具购置0.00--0.0031099其他资本性支出0.00--0.00合计542.93442.83100.11 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数9.000.000.000.009.000.000.000.009.000.000.000.00 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计【注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。】 第三部分2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为580.30万元、支出总计为580.30万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加20.67万元。主要原因：由于本年幼儿较上年增长、职业年金增加、教育费附加拨款增加、绩效工资及一次性奖金增加。二、关于2017年度收入决算情况说明2017年度本单位收入合计543.01万元，其中：财政拨款收入542.59万元，占99.92%；其他收入0.42万元，占0.08%。三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计578.41万元，其中：基本支出542.93万元，占93.87%；项目支出35.48万元，占6.13%。四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算579.59万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少20.25万元，减少3.38%。主要原因：教育费附加拨款的较少。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出578.11万元，占本年支出合计的99.95%。与2016年度相比，一般公共预算 财政拨款支出减少5.73万元，减少0.98%。主要原因：教育费附加拨款的较少（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出578.11万元，主要用于以下方面：教育支出（类）495.89万元，占85.78%；社会保障和就业支出（类）53.11万元，占9.18%；医疗卫生与计划生育支出（类）17.30万元，占3%；住房保障支出（类）11.81万元，占2.04%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为501.98万元，支出决算为578.11万元，完成年初预算的115.16%。决算数大于（或小于）预算数的主要原因：调整预算。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）495.89万元。主要用于：直接从事学校运营经费与项目支出。年初预算为421.68万元，支出决算为495.89万元，完成年初预算的117.60%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算的原因。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）35.52万元。主要用于：学校的项目支出。年初预算为0万元，支出决算为35.52万元，决算数大于预算数的主要原因：年初无预算 3、社保保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2.34万元，机关事业单位基本养老缴费支出36.31万元，机关事业单位职业年金缴费支出14.46万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本养老保险等费用支出及单位离退休人员方面的支出。年初预算为51.40万元，支出决算为53.11万元，完成年初预算的103.33%。决算数大于预算数的主要原因：养老金率和职业年金率的调整。3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）17.30万元，主要用于单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算数为17万元，支出决算数为17.30万元。完成年初预算的101.76%。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整、人员变动所致。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.81万元。主要用于单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。年初预算数为11.90万元。支出决算数为11.81万元。完成年初预算的99.24%，决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整、人员变动所致。六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出542.93万元，包括人员经费442.83万元，公用经费100.10万元。基本支出中：1、工资福利支出417.87 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金及其他工资福利支出。2、商品和服务支出73.28万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助24.96万元，主要用于：助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。4、其他资本性支出26.82万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、及其他资本性支出。七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为9万元，支出决算为0万元，较去年减少100%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，较去年减少100%；公务接待费支出决算为0万元，较去年减少100%。2017年度“三公” 经费财政拨款支出决算数比2016年度减少4.84万元，减少100%，其中：因公出国（境）费支出决算持平0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.80万元，减少100%；公务接待费支出决算减少0.04万元，减少100%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是根据规定不租借社会车辆。公务接待费支出减少的主要原因是：根据八项规定，尽可能减少公务接待费用。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出0万元。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明【本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。】九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 【本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。】十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况【本单位2017年度无机关运行经费支出。】（二）政府采购支出情况本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为1.89万元，其中：货物采购金额1.89万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：根据财政部门制度《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）、《浦东新区预算绩效管理实施办法》（浦财督[2015]48号）开展本单位预算绩效管理工作，建立了全过程的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优” 的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公” 经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要用于接待其他部门（单位）来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。