上海浦东新区阳光幼儿园

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上海市浦东新区阳光幼儿园2017年度单位决算 目录第一部分单位概况第二部分2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分2017年度单位决算情况说明第四部分名词解释 第一部分单位概况一、主要职能全面贯彻国家教育方针，努力提高保教质量，对3-6岁幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区阳光幼儿园设1个内设机构，包括：保教组。 第二部分2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入622.36一、一般公共服务支出0.00　　其中：政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出518.80五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入0.00七、文化体育与传媒支出0.00　　八、社会保障和就业支出72.61　　九、医疗卫生与计划生育支出23.94　　十、节能环保支出0.00　　十一、城乡社区支出0.00　　十二、农林水支出0.00　　十三、交通运输支出0.00　　十四、资源勘探信息等支出0.00　　十五、商业服务业等支出0.00　　十六、金融支出0.00　　十七、援助其他地区支出0.00　　十八、国土海洋气象等支出0.00　　十九、住房保障支出17.02　　二十、粮油物资储备支出0.00　　二十一、其他支出0.00本年收入合计622.36本年支出合计632.37用事业基金弥补收支差额0.01结余分配0.00年初结转和结余11.42年末结转和结余1.42总计633.79总计633.79 2017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计622.36622.36　　　　　205　　教育支出508.79508.79　　　　　20502　普通教育508.79508.79　　　　　2050201学前教育508.79508.79　　　　　208社会保障和就业支出72.6172.61　　　　　20805行政事业单位离退休72.6172.61　　　　　2080502事业单位离退休2.332.33　　　　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.2150.21　　　　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.0820.08210医疗卫生与计划生育支出23.9423.9421011行政事业单位医疗23.9423.942101102事业单位医疗23.9423.94 221住房保障支出17.0217.0222102住房改革支出17.0217.022210201住房公积金16.9016.902210203购房补贴0.120.12 2017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计632.37622.2510.12　　　205　　教育支出518.80508.8010.00　　　20502　普通教育508.80508.800.00　　　2050201学前教育508.80508.800.00　　　20509教育费附加安排的支出10.000.0010.00　　　2050999其他教育费附加安排的支出10.000.0010.00　　　208社会保障和就业支出72.6172.610.00　　　20805行政事业单位离退休72.6172.610.00　　　2080502事业单位离退休2.332.330.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.2150.210.002080506机关事业单位职业年金缴费支出20.0820.080.0021023.9423.940.00 医疗卫生与计划生育支出21011行政事业单位医疗23.9423.940.002101102事业单位医疗23.9423.940.00221住房保障支出17.0216.900.1222102住房改革支出17.0216.900.122210201住房公积金16.9016.900.002210203购房补贴0.120.000.12 2017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款622.36一、一般公共服务支出0.000.00　二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.00　　　三、国防支出0.000.00　　　四、公共安全支出0.000.00　　　五、教育支出518.79518.79　　　六、科学技术支出0.000.00　　　七、文化体育与传媒支出0.000.00　　　八、社会保障和就业支出72.6172.61　　　九、医疗卫生与计划生育支出23.9423.94　　　十、节能环保支出0.000.00　　　十一、城乡社区支出0.000.00　　　十二、农林水支出0.000.00　　　十三、交通运输支出0.000.00　　　十四、资源勘探信息等支出0.000.00　　　十五、商业服务业等支出0.000.00　 　　十六、金融支出0.000.00　　　十七、援助其他地区支出0.000.00　　　十八、国土海洋气象等支出0.000.00　　　十九、住房保障支出17.0217.02　　　二十、粮油物资储备支出0.000.00　　　二十一、其他支出0.000.00　本年收入合计622.36本年支出合计632.36632.36　年初财政拨款结转和结余11.42年末财政拨款结转和结余1.421.42　一般公共预算财政拨款11.42　　　　政府性基金预算财政拨款0.00　　　　总计633.78总计633.78633.78　 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项205　　教育支出518.79508.7910.0020502　普通教育508.79508.790.002050201学前教育508.79508.790.0020509教育费附加安排的支出10.000.0010.002050999其他教育费附加安排的支出10.000.0010.00208社会保障和就业支出72.6172.610.0020805行政事业单位离退休72.6172.610.002080502事业单位离退休2.332.330.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.2150.210.002080506机关事业单位职业年金缴费支出20.0820.080.00210医疗卫生与计划生育支出23.9423.940.0021011行政事业单位医疗23.9423.940.002101102事业单位医疗23.9423.940.00221住房保障支出17.0216.900.1222102住房改革支出17.0216.900.122210201住房公积金16.9016.900.002210203购房补贴0.120.000.12合计632.36622.2410.12 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出485.64485.64--30101基本工资75.3975.39--30102津贴补贴11.0411.04--30103奖金10.1410.14--30104其他社会保障缴费31.8931.89--30106伙食补助费0.000.00--30107绩效工资208.08208.08--30108机关事业单位基本养老保险缴费50.2150.21--30109职业年金缴费20.0820.08--30199其他工资福利支出78.8178.81--302商品和服务支出102.28--102.2830201办公费5.33--5.3330202印刷费0.55--0.5530203咨询费0.00--0.0030204手续费0.81--0.8130205水费2.66--2.6630206电费3.06--3.0630207邮电费0.91--0.9130208取暖费0.00--0.0030209物业管理费27.04--27.0430211差旅费0.00--0.0030212因公出国（境）费用0.00--0.0030213维修（护）费25.83--25.8330214租赁费0.00--0.0030215会议费0.00--0.0030216培训费2.13--2.1330217公务接待费0.00--0.0030218专用材料费3.31--3.3130224被装购置费0.00--0.0030225专用燃料费0.00--0.0030226劳务费0.00--0.0030227委托业务费1.37--1.3730228工会经费7.70--7.7030229福利费8.55--8.5530231公务用车运行维护费0.00--0.0030239其他交通费用0.04--0.0430240税金及附加费用0.00--0.0030299其他商品和服务支出12.99--12.99303对个人和家庭的补助30.6530.65-- 30301离休费0.000.00--30302退休费0.000.00--30303退职（役）费0.000.00--30304抚恤金0.000.00--30305生活补助0.000.00--30307医疗费0.000.00--30308助学金10.9510.95--30309奖励金0.000.00--30311住房公积金16.9016.90--30312提租补贴0.000.00--30313购房补贴0.000.00--30399其他对个人和家庭的补助支出2.802.80--310其他资本性支出3.67--3.6731002办公设备购置1.38--1.3831003专用设备购置2.29--2.2931007信息网络及软件购置更新0.00--0.0031013公务用车购置0.00--0.0031019其他交通工具购置0.00--0.0031099其他资本性支出0.00--0.00合计622.24516.28105.96 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数1.001.00. 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 第三部分2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为633.79万元、支出总计为633.79万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少27.92元。主要原因：政策性因素。二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计622.36万元，其中：财政拨款收入622.36万元，占100%。三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计632.37万元，其中：基本支出622.25万元，占98.40%；项目支出10.12万元，占1.60%。四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算633.78万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少27.76万元，降低4.20%。主要原因：政策性因素。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出632.36万元，占本年支出合计的99.77%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.76万元，降低4.21%。主要原因： 政策性因素。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出632.36万元，主要用于以下方面：教育支出（类）518.79万元，占82.04%；社会保障和就业支出（类）72.61万元，占11.48%；医疗卫生与计划生育支出（类）23.94万元，占3.79%；住房保障支出（类）17.02万元，占2.69%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为548.37万元，支出决算为632.36万元，完成年初预算的115.32%。决算数大于预算数的主要原因：教师政策性增资、社会保障和就业支出的增加、办学成本补贴支出。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）508.79万元。主要用于：基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水电费、物业管理费、维修（护）费、助学金、办公设备购置。年初预算为447.14万元，支出决算为508.79万元，完成年初预算的113.79%。决算数大于预算数的主要原因：在编教职工工资的增加、外聘人员的工资补贴支出。2、教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）10.00万元。主要用于：办学成本补贴支出。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算数大于预算数的主要原因：补充公用经费支出不足部分。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2.33万元。主要用于：离退休人员体检活动费、福利费支出。年初预算为2.18万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的106.88%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员福利费的增加。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）50.21万元。主要用于：单位养老保险缴费支出。年初预算为44.02万元，支出决算为50.21万元，完成年初预算的114.06%。决算数大于预算数的主要原因：单位养老保险缴费基数调整。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金支出（项）20.08万元。主要用于：单位职业年金缴费支出。年初预算为17.61万元，支出决算为20.08万元，完成年初预算的114.03%。决算数大于预算数的主要原因：单位职业年金缴费基数调整。6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）23.94万元。主要用于：单位医疗保险缴费支出。年初预算为22.01万元，支出决算为23.94万元，完成年初预算的108.77%。决算数大于预算数的主要原因：单位医疗保险缴费基数调整。7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.90万元。主要用于：单位住房公积金支出。年初预算为15.41 万元，支出决算为16.90万元，完成年初预算的109.67%。决算数大于预算数的主要原因：单位住房公积金基数调整。8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.12万元。主要用于：教师购房贴息支出。年初预算为0万元，支出决算为0.12万元。决算数大于预算数的主要原因：教师购房贴息纳入调整预算。六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出622.24万元，包括人员经费516.28万元，公用经费105.96万元。基本支出中：1、工资福利支出485.64万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出102.28万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助支出30.65万元，主要用于：助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。4、其他资本性支出3.67万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。 七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出0万元。2017年本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位2017年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为2.25万元，其中：货物采购金额2.25万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况0；工作机制建设情况0；绩效评价开展情况：2017 年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公” 经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要用于接待其他部门（单位）来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。