上海浦东新区经纬幼儿园

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上海市浦东新区经纬幼儿园2017年度单位决算 目录第一部分单位概况第二部分2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分2017年度单位决算情况说明第四部分名词解释 第一部分单位概况一、主要职能认真学习党教育方针和国家有关法律、法规、政策，全面贯彻《幼儿园工作条例》和《幼儿园工作规程》。主持制定全园工作计划和各项规章制度，确立分级管理目标，建立结构合理、协调灵活、反馈及时的科学管理机制。根据《上海市学前教育纲要》精神，依托市示范性幼儿园先进管理模式为高起点，秉承“阳光”含义，将“民主开放睿智创新和谐共融”的办园理念转化为办园实践，逐步形成“开拓进取、智慧创新、团结协作、感恩博爱”的“阳光”校园文化；以“扎根本土、放眼全球、多元体验、和谐共融”为课程理念，构建具有“阳光”文化特色的课程体系；以“链接生活、对话经验、引领审美、激发智慧”为环境理念，打造属于孩子的“阳光乐园”；以“尊重天性、亲近自然、多元体验、和谐共融”为教育理念，培养“勤于自理、乐于探究、善于交往、勇于表现并对广阔的世界充满爱与好奇”的身心和谐发展的新时代“阳光”儿童；通过创设有利于每位幼儿、每位教师快乐健康成长、自主探究的平台和空间，实现幼儿、家长、教师的共同成长，进而促进幼儿园健康、和谐、可持续的发展。1、建立本单位的组织架构和责任体系，负责对本单位的业务活动进行规划、执行、控制、监督。 2、单位决策层负责对本单位的重大决策、重大经济事项、重要人事任免及大额资金支付业务等，按照规定的权限和程序实行集体决策审批或联签制度。3、全面掌握教职工的思想动态，开展经常性的政治和业务学习，提高修养主，关心教职工的生活，改善学习环境，维护合法权益，增强向心力，提高凝聚力。4、努力学习幼教专业理论，钻研教材，研究教法，积极参加教育研究和各种业务进修学习（课题、考研活动等），注重研究、探索过程。做到有分析、有目标、有实施方案、有记录、有总结，不断提高教师自身业务素质。5、努力钻研业务，积极参加教研科研、业务学习以及教育教学的各项活动，认真开展各类游戏、文艺活动，制作教玩具并创设教育环境。科学、合理地安排幼儿活动，引导幼儿主动学习，寓教育于游戏中。因材施教，促使幼儿和谐、健康发展。6、定机构定职能：确定行使职责的部门，包括名称、性质（事业单位），经费（全额拨款）等。确定本单位内设机构部门和主要职能和职责二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区经纬幼儿园设1个内设机构，包括：保教组。单位机构规格：一级幼儿园，教育局直属、国有公办；经费形式：全额预算管理事业单位；编制员额：浦东新区经纬幼儿园核定编制39人，实有在编人员27人；单位领导正职1名。 第二部分2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入821.71一、一般公共服务支出　　其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出729.10五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入2.47七、文化体育与传媒支出　八、社会保障和就业支出78.21　九、医疗卫生与计划生育支出26.62　十、节能环保支出　十一、城乡社区支出　十二、农林水支出　十三、交通运输支出　十四、资源勘探信息等支出　十五、商业服务业等支出　十六、金融支出　十七、援助其他地区支出　十八、国土海洋气象等支出　十九、住房保障支出18.78　二十、粮油物资储备支出　二十一、其他支出2.47本年收入合计824.18本年支出合计855.18用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余32.42年末结转和结余1.42总计856.60总计856.60 2017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计824.18821.71　　　　　2.47　205　　教育支出698.10698.10　　　　　　20502　普通教育658.33　658.33　　　　　　2050201学前教育658.33　658.33　　　　　　20509　　教育费附加安排的支出39.77　39.77　　　　　2050999其他教育费附加安排的支出39.7739.77208社会保障和就业支出78.2178.2120805行政事业单位离退休78.2178.212080505　机关事业单位基本养老保险缴费支出55.86　55.86　　　　　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出22.3522.35210医疗卫生与计划生育支出26.6226.6221011行政事业单位医疗26.6226.62 2101102事业单位医疗26.6226.62221住房保障支出18.7818.7822102住房改革支出18.7818.782210201住房公积金18.7818.78229其他支出2.472.4722999其他支出2.472.4722999　01　其他支出2.47　　　　　　2.47　 2017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计855.18771.94　83.24　　　　205　　教育支出729.10　648.33　80.77　　　　20502　普通教育658.33648.33　10.00　　　　2050201学前教育658.33648.33　10.00　　　　20509　　教育费附加安排支出70.7770.77　　　　2050999其他教育费附加安排的支出70.7770.77208社会保障和就业支出78.2178.2120805行政事业单位离退休78.2178.212080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.8655.862080506机关事业单位职业年金缴费支出22.3522.35210医疗卫生与计划生育支出26.6226.6221011行政事来单位医疗26.6226.62 21011　02　事来单位医疗26.62　26.62　　　　　221住房保障支出18.7818.7822102住房改革支出18.7818.782210201住房公积金18.7818.78229　其他支出2.47　　2.47　　　　22999其他支出2.472.4722999　01　其他支出2.47　　2.47　　　　 2017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款821.71　一、一般公共服务支出　　　二、政府性基金预算财政拨款　二、外交支出　　　　　三、国防支出　　　　　四、公共安全支出　　　　　五、教育支出　729.10729.10　　　　六、科学技术支出　　　　　七、文化体育与传媒支出　　　　　八、社会保障和就业支出　78.21　78.21　　　九、医疗卫生与计划生育支出26.6226.62　　　　十、节能环保支出　　　　　十一、城乡社区支出　　　　　十二、农林水支出　　　　　十三、交通运输支出　　　　　十四、资源勘探信息等支出　　　　　十五、商业服务业等支出　　　 　　十六、金融支出　　　　　十七、援助其他地区支出　　　　　十八、国土海洋气象等支出　　　　　十九、住房保障支出　18.78　18.78　　　二十、粮油物资储备支出　　　　　二十一、其他支出　　　本年收入合计821.71　本年支出合计　852.71852.71　年初财政拨款结转和结余32.42　年末财政拨款结转和结余　1.42　1.42　一般公共预算财政拨款32.42　　　　　政府性基金预算财政拨款　　　　　总计854.13　总计　854.13854.13　　 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项205　　教育支出729.10648.3380.7720502　普通教育658.33648.3310.002050201学前教育658.33648.3310.0020509　…　教育费附加安排的支出70.7770.772050999其他教育费附加安排的支出70.7770.77208社会保障和就业支出78.2178.2120805行政事业单位离退休78.2178.212080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.8655.862080506机关事业单位职业年金缴费去见出22.3522.35210医疗卫生与计划生育支出26.6226.6221011　　行政事业单位医疗26.6226.622101102　事业单位医疗26.6226.62221住房保障支出18.7818.7822102住房改革支出18.7818.7822102　01　住房公积金18.7818.78合计852.71771.9480.77 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出547.24547.2430101基本工资63.3263.3230102津贴补贴12.5712.5730103奖金11.5811.5830104其他社会保障缴费34.9434.9430106伙食补助费30107绩效工资248.67248.6730108机关事业单位基本养老保险缴费55.8655.8630109职业年金缴费22.3522.3530199其他工资福利支出97.9597.95302商品和服务支出178.46178.4630201办公费12.3512.3530202印刷费1.651.6530203咨询费0.800.8030204手续费0.070.0730205水费2.102.1030206电费6.186.1830207邮电费1.911.9130208取暖费30209物业管理费48.0948.0930211差旅费30212因公出国（境）费用30213维修（护）费56.7656.7630214租赁费0.860.8630215会议费30216培训费1.211.2130217公务接待费30218专用材料费5.145.1430224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费3.833.8330228工会经费12.1012.1030229福利费6.306.3030231公务用车运行维护费30239其他交通费用0.050.0530240税金及附加费用30299其他商品和服务支出19.0619.06303对个人和家庭的补助32.7632.76 30301离休费30302退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费30308助学金13.8813.8830309奖励金30311住房公积金18.7818.7830312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出0.100.10310其他资本性支出13.4813.4831002办公设备购置0.510.5131003专用设备购置12.3712.3731007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出0.600.60合计771.94580.00191.94 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项229　　其他支出22908　彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出…………合计注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。】 第三部分2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为856.6万元、支出总计为856.6万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加157.56万元。主要原因：人员增加、幼儿人数增加、增发绩效、社保调整。二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计824.18万元，其中：财政拨款收入821.71万元，占99.7%；其他收入2.47万元，占0.3%。三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计855.18万元，其中：基本支出771.94万元，占90.27%；项目支出83.24万元，占9.73%.四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算854.13万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加162.75万元，增长23.54%。主要原因：人员增加、幼儿人数增加、增发绩效、社保调整。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出852.71万元，占本年支出合计的99.71 %。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加162.75万元，增长（或降低）23.59%。主要原因：人员增加、幼儿人数增加、增发绩效、社保调整。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出852.71万元，主要用于以下方面：教育支出（类）729.1万元，占85.51%；社会保障和就业支出78.21万元，占9.17%；医疗卫生与计划生育支出26.62万元，占3.12%；住房保障支出18.78万元，占2.20%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为679.69万元，支出决算为852.71万元，完成年初预算的125.46%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整、政策性原因、教师人数增加。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）658.33万元。主要用于：人员工资、公共支出。年初预算为580.74万元，支出决算为658.33万元，完成年初预算的113.36%。决算数大于预算数的主要原因：增加在编老师、开分园财政补助拨款、幼儿人数增加生均经费。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）70.77万元。主要用于：项目支出。年初预算为0万元，支出决算为70.77万元。决算数大于预算数的主要原因：年初无预算。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）55.86万元。机关事业单位职业年金缴费支出22.35万元。主要用于：缴纳在编人员养老保险。年初预算为61.57万元，支出决算为78.21万元，完成年初预算的127.03%，决算数大于预算数的主要原因：职业年金、养老保险率调整。4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）26.62万元。主要用于：缴纳在编人员医疗保险。年初预算为21.99万元，支出决算为26.62万元，完成年初预算的121.06%。决算数大于预算数的主要原因：医疗保险率调整。5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.78万元。主要用于：缴纳在编外人员住房公积金。年初预算为15.39万元，支出决算为18.78万元，完成年初预算的122.03%。决算数大于预算数的主要原因：公积金率调整。六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出771.94万元，包括人员经费580万元，公用经费191.94万元。基本支出中：1、工资福利支出547.24万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、其他工资福利支出 2、商品和服务支出178.46万元，主要用于：办公费、印刷费、水电煤、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。3、对个人和家庭的补助32.76万元，主要用于：助学金、住房公积金4、其他资本性支出13.48万元，主要用于：办公设备购置。七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（或大于）预算数的主要原因：无。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度0万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，降低（或增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，降低（或增长）0%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公” 经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于无，购置公务用车0辆。公务用车运行维护支出0万元。主要用于无。2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为无辆。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。主要用于无，公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位2017年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况 本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为1.05万元，其中：货物采购金额1.05万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：根据财政部门制度《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）、《浦东新区预算绩效管理实施办法》（浦财督[2015]48号）开展本单位预算绩效管理工作，建立了全过程的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额24.05万元；2017年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额24.05万元，平均得分90分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：艰苦地区就业奖励、农村任教补偿收入等。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要用于接待其他部门（单位）来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。