上海浦东新区浦东新区东园幼儿园

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上海市浦东新区浦东新区东园幼儿园2017年度单位决算22 上海市浦东新区东园幼儿园2017度单位决算第一部分上海市浦东新区东园幼儿园概况一、主要职责1、基本情况东园幼儿园是一所上海市一级一类幼儿园，浦东新区示范幼儿园，隶属于上海市浦东新区教育局，经费由本级财政全额拨款。本园经登记批准，是具有法人资格的办学机构。现有2个园区（商城部、东昌部），12个教学班。全园教职工54人，其中在编在岗22（园长1人，专任教师18，职工），其余均为外聘人员。2、幼儿园职责主要职责是负责本辖区内3-6岁幼儿的教育教学工作。（1）贯彻并落实国家教育方针，依法开办幼儿教育任务；（2）坚持社会主义办学方向，实施素质教育，引导幼儿主动学习，注重幼儿德、智、体、美的全面发展；（3）培养活泼、开朗、文明、乐群的幼儿（4）依法维护幼儿的合法权益。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区东园幼儿园设2个内设机构，包括：保教组、后勤组。22 第二部分2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入805.53一、一般公共服务支出　　其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出697.85五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入0.10七、文化体育与传媒支出　八、社会保障和就业支出84.42　九、医疗卫生与计划生育支出26.67　十、节能环保支出　十一、城乡社区支出　十二、农林水支出　十三、交通运输支出　十四、资源勘探信息等支出　十五、商业服务业等支出　十六、金融支出　十七、援助其他地区支出　十八、国土海洋气象等支出　十九、住房保障支出18.56　二十、粮油物资储备支出　二十一、其他支出本年收入合计805.53本年支出合计827.50用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余23.28年末结转和结余1.4222 总计828.92总计828.9222 2017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计805.63805.630.10205　　教育支出675.99675.890.1020502　普通教育670.99670.890.102050201学前教育670.99670.890.1020509教育费附加安排的支出552050999其他教育费附加安排的支出55208社会保障和就业支出84.4284.4220805行政事业单位离退休84.4284.422080502事业单位离退休6.136.1320805　05　机关事业单位基本养老保险缴费支出55.9255.9220805　06　机关事业单位职业年金缴费支出22.3722.37210医疗卫生与计划生育支出26.6726.6721005医疗保障26.6726.672100502事业单位医疗26.6726.67221住房保障支出18.5618.5622102住房改革支出18.5618.562210201住房公积金18.5618.56229其他支出22999其他支出2299901其他支出22 2017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计827.5802.525205　　教育支出697.75672.752520502　普通教育670.89670.8902050201学前教育670.89570.89020509教育费附加安排的支出26.861.86252050999其他教育费附加安排的支出26.861.8625208社会保障和就业支出84.4284.42020805行政事业单位离退休84.4284.4202080502事业单位离退休6.136.13020805　05　机关事业单位基本养老保险缴费支出55.9255.92020805　06　机关事业单位职业年金缴费支出22.3722.370210医疗卫生与计划生育支出26.6726.67021005医疗保障26.6726.6702100502事业单位医疗26.6726.670221住房保障支出18.5618.56022102住房改革支出18.5618.5602210201住房公积金18.5618.560229其他支出22999其他支出2299901其他支出22 2017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款805.53一、一般公共服务支出　　　二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出　　　　三、国防支出　　　　四、公共安全支出　　　　五、教育支出697.75697.75　　六、科学技术支出　　　　七、文化体育与传媒支出　　　　八、社会保障和就业支出　84.4284.42　　九、医疗卫生与计划生育支出　26.67　26.67　　十、节能环保支出　　　　十一、城乡社区支出　　　　十二、农林水支出　　　　十三、交通运输支出　　　　十四、资源勘探信息等支出　　　　十五、商业服务业等支出　　　22 　十六、金融支出　　　　十七、援助其他地区支出　　　　十八、国土海洋气象等支出　　　　十九、住房保障支出18.5618.56　　二十、粮油物资储备支出　　　　二十一、其他支出　　　本年收入合计805.53本年支出合计827.39827.39　年初财政拨款结转和结余23.28年末财政拨款结转和结余　1.421.42　一般公共预算财政拨款23.28　　　　政府性基金预算财政拨款0　　　　总计828.81总计　828.81　828.81　22 2017度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205　　教育支出697.75672.752520502　普通教育670.89670.8902050201学前教育670.89670.89020509教育费附加安排的支出26.861.86252050999其他教育费附加安排的支出26.861.8625208社会保障和就业支出84.4284.42020805行政事业单位离退休84.4284.4202080502事业单位离退休6.136.13020805　05　机关事业单位基本养老保险缴费支出55.9255.92020805　06　机关事业单位职业年金缴费支出22.3722.370210医疗卫生与计划生育支出26.6726.67021005医疗保障26.6726.6702100502事业单位医疗26.6726.670221住房保障支出18.5618.56022102住房改革支出18.5618.5602210201住房公积金18.5618.560合计827.39802.392522 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出588.09588.0930101基本工资82.9882.9830102津贴补贴11.7311.7330103奖金10.9810.9830104其他社会保障缴费36.6536.6530106伙食补助费30107绩效工资227.89227.8930108机关事业单位基本养老保险缴费55.9255.9230109职业年金缴费22.3722.3730199其他工资福利支出140.55140.55302商品和服务支出149.33149.3330201办公费5.245.2430202印刷费1.731.7330203咨询费0.80.8030204手续费0.660.6630205水费2.072.0730206电费0.640.6430207邮电费1.511.5130208取暖费0030209物业管理费52.4352.4330211差旅费0030212因公出国（境）费用0030213维修（护）费20.2420.2430214租赁费30215会议费30216培训费3.213.2130217公务接待费30218专用材料费0.830.8330224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费10.7710.7730228工会经费13.413.430229福利费8.278.2730231公务用车运行维护费30239其他交通费用0.070.0730240税金及附加费用30299其他商品和服务支出27.4627.46303对个人和家庭的补助40.8240.8222 30301离休费30302退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费30308助学金15.9115.9130309奖励金30311住房公积金18.5618.5630312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出6.356.35310其他资本性支出24.1624.1631002办公设备购置7.317.3131003专用设备购置13.8713.8731007信息网络及软件购置更新2.982.9831013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计802.39628.91173.4922 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数00.7000000000000.7022 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项229　　其他支出22908　彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出…………合计【无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。】22 第三部分2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为828.92万元和16年度相比，收入、支出总计各减少127.97万元。主要原因：项目经费和教职工人数的减少。二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计805.63元，其中：财政拨款收入805.53万元，占99.99%；其他收入0.10万元，占0.01%三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计827.50万元，其中：基本支出802.50万元，占96.98%；项目支出25万元，占3.02%四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算828.81万元。与2016年度相比，财政拨款收支总计各减少127.74万元，降低13.35%。主要原因：幼儿总人数的减少及教职工人数的减少。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出827.39万元，占本年支出合计的99.83%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少125.88万元，降低13.21%。主要原因：22 项目经费和教职工人数的减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出827.39万元，主要用于以下方面：教育支出（类）697.75万元，占84.34%;社会保障和就业支出（类）84.42万元，占10.20%；医疗卫生与计划生育支出（类）26.67万元，占3,22%；住房保障支出（类）18.56万元，占2.24%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为750.52万元，支出决算为827.39万元，完成年初预算的110.24%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素增加事业单位绩效工资、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）697.85万元。主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。年初预算为624.76万元，支出决算为697.75万元，完成年初预算的111.68%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素增加事业单位绩效工资等。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）25万元，主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。年初预算为0万元，支出决算为26.86万元，完成年初预算的1444.09%。决算数大于预算数的主要原因：5万为201622 年度优秀早教专项补贴。用于购置教玩具，材料等，本年增加20万为办学成本补贴资金，本年已全部使用完毕。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）84.42元，其中：事业单位离退休（项）6.13万元，主要用于：单位离退休人员方面的支出。年初预算为7.07万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的86.70%。决算数小于预算数的主要原因：未使用完的资金已由财政收回。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）55.92万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员养老保险费的支出。年初预算为52.75万元，支出决算为55.92万元，完成年初预算的106.%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加。机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.37万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员职业年金的支出。年初预算为21.10万元，支出决算为22.37万元，完成年初预算的106.02%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加。4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）26.67万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算为26.38元，支出决算为26.67万元，完成年初预算的98.92%，完成年初预算的101.10%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加。5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”18.5622 万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。年初预算为18.46万元，支出决算为18.56万元，完成年初预算的100.54%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加。六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出802.39万元，包括人员经费628.91万元，公用经费173.49万元。基本支出中：1、工资福利支出588.09万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出。2、商品和服务支出149.33万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用以及其他商品和服务支出3、对个人和家庭的补助40.82万元，主要用于：助学金、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。4、其他资本性支出24.16万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。22 本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.70万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%，末使用此项经费。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算持平，公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平，。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于0，购置公务用车0辆。公务用车运行维护支出0万元。主要用于0。2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。22 3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出XX万元）。主要用于0，公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2017无政府性基金预算拨款支出的单位，作下述说明：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位2017年度度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为1.82万元，其中：货物采购金额1.82万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车022 辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：0，建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况0：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。22 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：镇拨经费收入等。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公”22 经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要用于接待其他部门（单位）来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。22