上海浦东新区金童幼儿园

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上海市浦东新区金童幼儿园2017年度单位决算 目录第一部分单位概况第二部分2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分2017年度单位决算情况说明第四部分名词解释 第一部分单位概况一、主要职能金童幼儿园创建于1996年，2002年兼并原金杨幼儿园，2005年开办新校区。现有一园三址，分别坐落于浦东新区金杨和沪东社区，共有建筑面积10,033平方米。经历了十多年的发展历程，2011年1月被评为上海市示范幼儿园。目前有30个班规模，教职工140人，幼儿901人。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区金童幼儿园根据三定方案等相关规定中的制定的职责，下设4个内设机构，分别是：办公室、人事办、保教组、后勤保障组、财务经审组。 第二部分上海市浦东新区金童幼儿园2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入2,444.65一、一般公共服务支出　　其中：政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出2,155.99五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入18.70七、文化体育与传媒支出　八、社会保障和就业支出222.96　九、医疗卫生与计划生育支出73.93　十、节能环保支出　十一、城乡社区支出　十二、农林水支出　十三、交通运输支出　十四、资源勘探信息等支出　十五、商业服务业等支出　十六、金融支出　十七、援助其他地区支出　十八、国土海洋气象等支出　十九、住房保障支出52.81　二十、粮油物资储备支出　二十一、其他支出本年收入合计2,463.35本年支出合计2,505.69用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余62.46年末结转和结余5.12总计2,525.81总计2,525.81 2017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计2,463.35　2,444.65　　　　　18.70　205　　教育支出2,094.96　2,094.96　　　　　20502　普通教育1,863.47　1,863.47　　　　　2050201学前教育1,863.47　1,863.47　20509　　教育费附加安排的支出231.49231.49　　　　　2050999其他教育费附加安排的支出231.49231.49208　　社会保障和就业支出222.96222.96　　　　　20805行政事业单位离退休222.96222.962080502事业单位离退休5.885.882080505机关事业单位基本养老保险缴费支出155.06155.062080506机关事业单位职业年金缴费支出62.0362.03 210医疗卫生与计划生育支出73.9373.9321011行政事业单位医疗73.9373.932101102事业单位医疗73.9373.93221住房保障支出52.8152.8122102住房改革支出52.8152.8122100201住房公积金51.8651.862210203购房补贴0.950.95229其他支出18.7018.7022999其他支出18.7018.702299901其他支出18.7018.70 2017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计2,520.692,212.22308.47　　　205　　教育支出2,155.991,863.47292.52　　　20502　普通教育1,863.471,863.47　　　2050201学前教育1,863.471,863.4720509　　教育费附加安排的支出292.52292.52　　　20509　99　其他教育费附加安排的支出292.52292.52　208　　社会保障和就业支出222.96222.96　　　20805行政事业单位离退休222.96222.962080502事业单位离退休5.885.882080505机关事业单位基本养老保险缴费支出155.06155.062080506机关事业单位职业年金缴费支出62.0362.03210医疗卫生与计划生育支出73.9373.93 21011行政事业单位医疗73.9373.932101102事业单位医疗73.9373.93221住房保障支出52.8151.860.9522102住房改革支出52.8151.860.9522100201住房公积金51.8651.862210203购房补贴0.950.95229其他支出15.0015.0022999其他支出15.0015.002299901其他支出15.0015.00 2017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款2,444.65　一、一般公共服务支出　　　二、政府性基金预算财政拨款0.00　二、外交支出　　　　　三、国防支出　　　　　四、公共安全支出　　　五、教育支出2,155.992,155.99　　　六、科学技术支出　　　七、文化体育与传媒支出　　　八、社会保障和就业支出222.96222.96　　　九、医疗卫生与计划生育支出73.9373.93　　　十、节能环保支出　　　十一、城乡社区支出　　　十二、农林水支出　　　十三、交通运输支出　　　　　十四、资源勘探信息等支出　　　　　十五、商业服务业等支出　　　 　　十六、金融支出　　　　　十七、援助其他地区支出　　　　　十八、国土海洋气象等支出　　　　　十九、住房保障支出52.8152.81　　　二十、粮油物资储备支出　　　二十一、其他支出　本年收入合计2,444.65本年支出合计2,505.692,505.69　年初财政拨款结转和结余62.46年末财政拨款结转和结余1.421.42　一般公共预算财政拨款62.46　　政府性基金预算财政拨款0.00　　总计2,507.11总计2,507.112,507.11　 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项205　　教育支出2,155.991,863.47292.5220502　普通教育1,863.471,863.472050201学前教育1,863.471,863.4720509　　教育费附加安排的支出292.52292.522050999其他教育费附加安排的支出292.52292.52208　　社会保障和就业支出222.96222.9620805行政事业单位离退休222.96222.962080502事业单位离退休5.885.882080505机关事业单位基本养老保险缴费支出155.06155.062080506机关事业单位职业年金缴费支出62.0362.03210医疗卫生与计划生育支出73.9373.9321011行政事业单位医疗73.9373.932101102事业单位医疗73.9373.93221住房保障支出52.8151.860.9522102住房改革支出52.8151.860.9522100201住房公积金51.8651.862210203购房补贴0.950.95合计2,505.692,212.22293.47 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出1,620.021,620.0230101基本工资222.86222.8630102津贴补贴29.8629.8630103奖金29.1829.1830104其他社会保障缴费98.5798.5730106伙食补助费0.000.0030107绩效工资621.91621.9130108机关事业单位基本养老保险缴费155.06155.0630109职业年金缴费62.0362.0330199其他工资福利支出400.57400.57302商品和服务支出425.96425.9630201办公费32.0232.0230202印刷费2.872.8730203咨询费7.007.0030204手续费0.030.0330205水费4.264.2630206电费17.1717.1730207邮电费3.603.6030208取暖费0.000.0030209物业管理费110.34110.3430211差旅费0.000.0030212因公出国（境）费用0.000.0030213维修（护）费72.0872.0830214租赁费0.350.3530215会议费0.000.0030216培训费0.900.9030217公务接待费0.000.0030218专用材料费59.4059.4030224被装购置费0.000.0030225专用燃料费0.000.0030226劳务费0.000.0030227委托业务费5.865.8630228工会经费12.6012.6030229福利费16.7816.7830231公务用车运行维护费0.000.0030239其他交通费用0.010.0130240税金及附加费用0.000.0030299其他商品和服务支出80.6980.69303对个人和家庭的补助95.2195.21 30301离休费0.000.0030302退休费0.000.0030303退职（役）费0.000.0030304抚恤金0.000.0030305生活补助0.000.0030307医疗费0.000.0030308助学金36.6736.6730309奖励金0.000.0030311住房公积金51.9651.9630312提租补贴0.000.0030313购房补贴0.000.0030399其他对个人和家庭的补助支出6.576.57310其他资本性支出71.0371.0331002办公设备购置0.260.2631003专用设备购置68.7868.7831007信息网络及软件购置更新2.002.0031013公务用车购置0.000.0031019其他交通工具购置0.000.0031099其他资本性支出0.000.00合计2,212.221,715.22496.99 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.0013.440.000.000.0011.500.000.000.0011.500.001.940.00 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项229　　其他支出22908　彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出…………合计注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 第三部分上海市浦东新区金童幼儿园2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为2,525.81万元、支出总计为2,525.81万元。与2016年度相比，收入增加181.49万元、支出增加181.49万元。主要原因：政策性因素增加事业单位绩效工资、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费、专项项目经费、使用结转结余资金。二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计2,463.35万元，其中：财政拨款收入2,444.65万元，占99.24%；其他收入18.70万元，占0.76%。三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计2,520.69万元，其中：基本支出2,212.22万元，占87.76%；项目支出308.47万元，占12.24%。四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算2,507.11万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加171.39万元,增长7.34%。主要原因：基本养老保险及职业年金的增加。学校人员经费支出高于往年。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,505.69万元，占本年支出合计的99.40%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加187.43万元，增长8.08%。主要原因：基本养老保险及职业年金的增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,505.69万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2,155.99万元，占86.04%,社会保障和就业支出222.96万元,占8.90%,医疗卫生与计划生育73.93万元,占2.95%，住房保障支出52.81万元,占2.11%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,284.65万元，支出决算为2,505.69万元，完成年初预算的109.68%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整增加收支。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1863.47万元。主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。年初预算为1,712.59万元，支出决算为1863.47万元，完成年初预算的108.81%。决算数大于预算数的主要原因为绩效增资。 2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）292.52万元，主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。年初预算为251.00万元，支出决算为292.52万元，完成年初预算的116.54%。决算数大于预算数的主要原因为上级拨入办学成本补贴。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）5.88万元，主要用于：单位离退休人员方面的支出。年初预算为5.98万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的98.32%。决算数小于预算数的主要原因：离退休福利费有结余。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）155.06万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员养老保险费的支出。年初预算为140.04万元，支出决算为155.06万元，完成年初预算的110.73%，决算数大于预算数的主要原因：调整预算变动。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）62.03万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员职业年金的支出。年初预算为56.01万元，支出决算为62.03万元，完成年初预算的110.75%，决算数大于预算数的主要原因：调整预算变动。6 、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）73.93万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算为70.02万元，支出决算为73.93万元，完成年初预算的105.58%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算变动。7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”52.81万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金。年初预算为49.01万元，支出决算为52.81万元，完成年初预算的107.75%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算变动。8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.95万元，主要用于：教师购房贴息的支出。年初预算为0万元，支出决算为0.95万元。决算数大于预算数的主要原因：上级下达教师购房贴息专项经费。六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,212.22万元，包括人员经费1,715.22万元，公用经费496.99万元。基本支出中：1、工资福利支出1,620.02万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出。2、商品和服务支出425.96万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护) 费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用以及其他商品和服务支出3、对个人和家庭的补助95.21万元，主要用于：助学金、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。4、其他资本性支出71.03万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置以及其他资本性支出。七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为13.44万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据八项规定，厉行节约。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少7.11万元，降低100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.11万元，降低100%,公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是根据八项规定，厉行节约；公务接待费支出决算减少0万元，降低0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于0，购置公务用车0辆。公务用车运行维护支出0万元。2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。主要用于是节约此项经费使用，公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况本单位2017年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为77.80万元，其中：货物采购金额77.80万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况0；工作机制建设情况0；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。第四部分名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：绿色学校创建补贴收入等。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公” 经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要用于接待其他部门（单位）来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。