高格VA进销存商贸专业版资金管理

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资金管理资金管理系统，通过收款单，付款单等单据的录入，对企业的往来业务单据进行冲账管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如收款记录，付款记录、业务分析、到期账款提示等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。6.1.收款单菜单流程：『资金』à『收款单』功能说明：是客户进行收款操作的作业单据，对销售类业务单据进行冲账管理，增加现金银行的金额，是该模块很重要的一个单据。栏位说明：【单头部分】1.日   期：输入此张收款单的收款日期2.单   号(12Bytes)：系统根据『帐款参数设定』中【帐款参数】的「收款单据编码」设定预设此张本币收款单号码3.客户代码(12Bytes)：按选取或直接输入此次欲冲抵帐款之客户代码，系统自动显示「客户简称」4.负责业务(4Bytes)：系统根据该客户于『客户资料』中【基本】的「负责业务」预设，使用者可依实际负责业务之帐款冲抵输入员工代码，系统自动显示「员工姓名」5.现   金：选择对应的现金科目和输入此次冲款的收现金额6.应收票据：选择对应的银行科目和输入此次冲款的收票金额 7.银行存款：选择对应的银行科目和输入此次冲款的转款金额。8.折   让：输入此次冲款的折让金额(一般为冲款时小额折让金额)9.取用预收：输入此次冲款的取用预收货款金额10.项目代码(12Bytes)：按选取此次冲抵帐款的所属项目，系统自动显示「项目名称」11.制   单：显示编修此笔本币收款单资料的使用者中文姓名12.覆   核：显示复核此笔本币收款单资料的使用者中文姓名&：具有本币收款单复核权限之使用者，按后系统自动根据该使用者中文姓名显示于「复核」，且该单据即锁定不允许修改、删除；若再按一次系统会清空「复核」栏内容，表示已解除复核动作则允许异动(修改/删除)该笔资料；若要一次复核或解复核多张单据可至【浏览】执行整批复核或整批解复核13.立即打印：勾选此张单据是否存档后立即打印，可在『帐款参数设定』中的「单据编修打印」里勾选预设值免费软件交流联系softbase@qq.com或者pc-software@qq.com 收款过程：显示对应单据的历史收款明细取用目前余额：点选此按钮后则可取用原来的预收金额。自动冲账：点选此按钮后则系统根据账款从上到下自动冲账。 单笔冲账：先选中一笔账款,再点选此按钮则系统对该笔账款进行冲账。【单身部分】【明细资料】1.序   号：显示明细资料目前所在列之序号2.单据类型：显示冲账的对应的单据3.日   期：显示此笔对应业务单据的发生日期4.应收金额：显示此笔对应业务单据的未冲帐款金额5.冲帐金额：输入此笔对应业务单据欲冲抵的金额6.未收金额：显示「应收金额」－「冲帐金额」的差额7.备   注(200Bytes)：输入冲抵此笔应收帐款的备注文字记录8.负责业务：显示此笔应收帐款单的负责业务人员姓名9.业务单据备注：原应收帐款单之备注文字记录10.项   目：显示此笔帐款的所属项目【备注】1.备   注：输入此张本币收款单的备注文字记录 【单尾部分】1.可冲帐款：显示此张本币收款单之可冲帐金额&：「可冲帐款」＝「现金」＋「应收票据」＋「银行存款」＋「折让」＋「取用预收」2.应收合计：显示此张本币收款单明细各笔应收帐款之应收金额合计3.未收合计：显示此张本币收款单明细各笔应收帐款之未收金额合计4.冲帐合计：显示此张本币收款单明细各笔应收帐款之冲帐金额合计5.累入预收（冲帐余额）：显示此张本币收款单溢收帐款累计至预收之金额&：「累入预收」＝「可冲帐款」－「冲帐合计」 【浏览】：逐一列出『收款单』功能中所有单据资料，并提供多种查询功能，可将所需栏位拖曳至群组栏位区(可取用多个栏位)，以作为资料排序的依据1.整批删除：点选所需资料后，按此键可做整批删除2.整批解复核：点选多笔已复核之资料，按此键可解复核，解复核之资料可修改或删除 3.整批复核：点选多笔资料复核，经复核后之资料将不开放修改及删除功能4.预览打印：使用者可按8右键选择「挑选显示栏位」功能，确定报表栏位后按此键预视打印画面5.:单身明细（即下图右半边视窗）1.：开启单身明细资料视窗；单身明细会随着左边视窗游标所在位置显示对应资料：关闭单身明细资料视窗2.：显示所有单身明细资料；即单身明细不随着左边视窗游标移动显示对应资料，但可于单身明细资料按鼠标左键两次（DoubleClick）找寻对应之单号         ：恢复依游标所在位置显示对应资料模式6.2.付款单菜单流程：『资金』à『付款单』功能说明：是对供应商发生的业务单据进行付款冲账操作，冲账后现金银行金额相对减少栏位说明： 【单头部份】1.日   期：输入此张付款单的付款日期2.单   号(12Bytes)：系统根据『帐款参数设定』中【帐款参数】的「付款单据编码」设定预设此张本币付款单号码3.供应商代码(12Bytes)：按选取或直接输入此次欲冲抵帐款之供应商代码，系统自动显示「供应商简称」4.现   金：选择现金科目和输入此次冲款的付现金额5.应付票据：选择银行科目和输入此次冲款的开票金额6.银行存款：选择银行科目和输入此次冲款的转账金额7.折   让：输入此次冲款的折让金额(一般为冲款时小额折让金额)8.取用预付：输入此次冲款的取用预付货款金额&：在「取用预付」按8左键两次(DoubleClick)可呼叫『供应商预付款明细』视窗，查阅此供应商各次冲款预付款累积及取用明细状况，同时可移动游标取回本次欲取用之预付金额或透过系统提供之功能键取用单笔金额或取用目前余额9.10.项目代码(12Bytes)：按选取此次冲抵帐款的所属项目，系统自动显示「项目名称」11.制   单：显示编修此笔本币付款单资料的使用者中文姓名 12.覆   核：显示复核此笔本币付款单资料的使用者中文姓名&：具有付款单复核权限之使用者，按后系统自动根据该使用者中文姓名显示于「复核」，且该单据即锁定不允许修改、删除；若再按一次系统会清空「复核」栏内容，表示已解除复核动作则允许异动(修改/删除)该笔资料；若要一次复核或解复核多张单据可至【浏览】执行整批复核或整批解复核13.立即打印：勾选此张单据是否存档后立即打印.付款过程：显示对应业务单据的历史付款明细。取用目前余额：点选此按钮后则可取用原来的预收金额。自动冲账：点选此按钮后则系统根据账款从上到下自动冲账。单笔冲账：先选中一笔账款,再点选此按钮则系统对该笔账款进行冲账。【单身部分】【明细资料】  1.序   号：显示明细资料目前所在列之序号2.单据编号：显示此笔业务单据的单号3.单据类型：显示此笔业务单据的单据类型4.交易日期：显示此笔业务单据的单据日期5.应付金额：显示此笔业务单据的未冲帐款金额6.冲帐金额：输入此笔业务单据欲冲抵的金额7.未付金额：显示「应付金额」－「冲帐金额」的差额8.备   注(200Bytes)：输入冲抵此笔应付帐款的备注文字记录11.负责业务：显示此笔应付帐款单的负责业务人员姓名13.业务单据备注：原应付帐款单之备注文字记录14.项   目：显示此笔业务单据的所属项目【备注】备　　注(200Bytes)：输入此笔本币付款单的备注文字记录  【单尾部分】1.可冲帐款：显示此张本币付款单之可冲帐金额&：「可冲帐款」＝「现金」+「应付票据」+「银行存款」+「折让」+「取用预付」2.应付合计：显示此张本币付款单明细各笔应付帐款之应付金额合计3.未付合计：显示此张本币付款单明细各笔应付帐款之未付金额合计4.冲帐合计：显示此张本币付款单明细各笔应付帐款之冲帐金额合计5.累入预付（冲帐余额）：显示此张本币付款单溢付帐款累计至预付之金额&：「累入预付」＝「可冲帐款」－「冲帐合计」 【浏览】：逐一列出『付款单』功能中所有单据资料，并提供多种查询功能，可将所需栏位拖曳至群组栏位区(可取用多个栏位)，以作为资料排序的依据Ex：以「供应商代码」＋「日期」为分类条件，按＋展开即为各供应商付款单之明细资料，或直接按8左键两下(DoubleClick)可直接切换到【详细资料】标签页1.整批删除：点选所需资料后，按此键可做整批删除 2.整批解复核：点选多笔已复核之资料，按此键可解复核，解复核之资料可修改或删除3.整批复核：点选多笔资料复核，经复核后之资料将不开放修改及删除功能4.预览打印：使用者可按8右键选择「挑选显示栏位」功能，确定报表栏位后按此键预视打印画面5.:单身明细（即下图右半边视窗）1.：开启单身明细资料视窗；单身明细会随着左边视窗游标所在位置显示对应资料：关闭单身明细资料视窗2.：显示所有单身明细资料；即单身明细不随着左边视窗游标移动显示对应资料，但可于单身明细资料按鼠标左键两次（DoubleClick）找寻对应之单号         ：恢复依游标所在位置显示对应资料模式6.3.内部费用单菜单流程：『资金』à『内部费用单』功能说明：是企业内部费用的记录登记，如报销单，能直接反应企业费用花费的信息。栏位说明： 【单头部份】1.日   期：输入此张内部费用单的付款日期2.单   号(12Bytes)：系统根据【资金参数】的「内部费用单据编码」设定预设此张内部费用单号码3.币   种(12Bytes)：按选取或直接输入此次币种代码，系统自动显示对应的汇率4.经手人.：选按选取或直接输入此次经手人代码，系统自动显示【经手人姓名】5.项目代码(12Bytes)：按选取此次冲抵帐款的所属项目，系统自动显示「项目名称」6.制   单：显示编修此笔本币付款单资料的使用者中文姓名7.覆   核：显示复核此笔本币付款单资料的使用者中文姓名&：具有内部费用单复核权限之使用者，按后系统自动根据该使用者中文姓名显示于「复核」，且该单据即锁定不允许修改、删除；若再按一次系统会清空「复核」栏内容，表示已解除复核动作则允许异动(修改/删除)该笔资料；若要一次复核或解复核多张单据可至【浏览】执行整批复核或整批解复核8.附   注：输入此次费用单相关的备注信息 科目内容：显示本次费用单相关的科目信息 【单身部分】【明细资料】 1.序   号：显示明细资料目前所在列之序号2.费用代码：选择或输入费用代码，费用信息可以在基础模块中的【费用信息】中定义，自动显示【费用名称】3.费用金额：输入对应费用信息的费用金额4.备   注(200Bytes)：输入对应费用信息的备注信息 【备注】备　　注(200Bytes)：输入此笔内部费用单的备注文字记录 【单尾部分】1.总   计：显示费用明细金额合计2.整单折让：输入总计金额的折让或抹零功能3.实际金额：显示此单的实际支付金额【总计】-【整单折让】=【实际金额】4.费用方向：选择支出或收入，可以直接反应金额支付方向，反应现金银行的增加或减少5.付款账户：选择此笔费用单支付的账户类型，如现金，银行6.付款金额：直接带入【实际金额】，显示此笔费用单账户上的收支金额【浏览】：逐一列出『内部费用单』功能中所有单据资料，并提供多种查询功能，可将所需栏位拖曳至群组栏位区(可取用多个栏位)，以作为资料排序的依据Ex：以「日期」为分类条件，按＋展开即为各日期内部费用单之明细资料，或直接按8左键两下(DoubleClick)可直接切换到【详细资料】标签页 1.整批删除：点选所需资料后，按此键可做整批删除2.整批解复核：点选多笔已复核之资料，按此键可解复核，解复核之资料可修改或删除3.整批复核：点选多笔资料复核，经复核后之资料将不开放修改及删除功能4.预览打印：使用者可按8右键选择「挑选显示栏位」功能，确定报表栏位后按此键预视打印画面5.:单身明细（即下图右半边视窗）1.：开启单身明细资料视窗；单身明细会随着左边视窗游标所在位置显示对应资料：关闭单身明细资料视窗2.：显示所有单身明细资料；即单身明细不随着左边视窗游标移动显示对应资料，但可于单身明细资料按鼠标左键两次（DoubleClick）找寻对应之单号          ：恢复依游标所在位置显示对应资料模式6.4.一般费用单菜单流程：『资金』à『一般费用单』功能说明：是反应往来单位费用收支的金额情况，会产生对应的账款信息栏位说明：【单头部份】1.日   期：输入此张一般费用单的付款日期2.单   号(12Bytes)：系统根据【资金参数】的「一般费用单据编码」设定预设此张一般费用单号码3.单位类型：即选择往来单位类型，客户或供应商4.客户代码（供应商代码）：根据【单位类型】，按选取或直接输入往来单位代码，系统自动显示对应的往来单位名称5.币   种(12Bytes)：按选取或直接输入此次币种代码，系统自动显示对应的汇率6.经手人.：选按选取或直接输入此次经手人代码，系统自动显示【经手人姓名】7.项目代码(12Bytes)：按选取此次冲抵帐款的所属项目，系统自动显示「项目名称」8.制   单：显示编修此笔本币付款单资料的使用者中文姓名9.覆   核：显示复核此笔本币付款单资料的使用者中文姓名 &：具有一般费用单复核权限之使用者，按后系统自动根据该使用者中文姓名显示于「复核」，且该单据即锁定不允许修改、删除；若再按一次系统会清空「复核」栏内容，表示已解除复核动作则允许异动(修改/删除)该笔资料；若要一次复核或解复核多张单据可至【浏览】执行整批复核或整批解复核 科目内容：显示本次费用单相关的科目信息费用发票：费用发票信息的登记  【单身部分】【明细资料】 1.序   号：显示明细资料目前所在列之序号2.费用代码：选择或输入费用代码，费用信息可以在基础模块中的【费用信息】中定义，自动显示【费用名称】3.费用金额：输入对应费用信息的费用金额4.含税金额：根据发票类型的税率，自动显示费用金额的含税金额5.备   注(200Bytes)：输入对应费用信息的备注信息【备注】备　　注(200Bytes)：输入此笔一般费用单的备注文字记录  【单尾部分】1.总   计：显示费用明细金额合计2.整单折让：输入总计金额的折让或抹零功能3.实际金额：显示此单的实际支付金额【总计】-【整单折让】=【实际金额】4.费用方向：选择支出或收入，可以直接反应金额支付方向，反应现金银行的增加或减少5.付款账户：选择此笔费用单支付的账户类型，如现金，银行6.付款金额：直接带入【实际金额】，显示此笔费用单账户上的收支金额【浏览】：逐一列出『一般费用单』功能中所有单据资料，并提供多种查询功能，可将所需栏位拖曳至群组栏位区(可取用多个栏位)，以作为资料排序的依据Ex：以「日期」为分类条件，按＋展开即为各日期一般费用单之明细资料，或直接按8左键两下(DoubleClick)可直接切换到【详细资料】标签页1.整批删除：点选所需资料后，按此键可做整批删除2.整批解复核：点选多笔已复核之资料，按此键可解复核，解复核之资料可修改或删除3.整批复核：点选多笔资料复核，经复核后之资料将不开放修改及删除功能 4.预览打印：使用者可按8右键选择「挑选显示栏位」功能，确定报表栏位后按此键预视打印画面5.:单身明细（即下图右半边视窗）1.：开启单身明细资料视窗；单身明细会随着左边视窗游标所在位置显示对应资料：关闭单身明细资料视窗2.：显示所有单身明细资料；即单身明细不随着左边视窗游标移动显示对应资料，但可于单身明细资料按鼠标左键两次（DoubleClick）找寻对应之单号         ：恢复依游标所在位置显示对应资料模式6.5.其他收入单菜单流程：『资金』à『其他收入单』功能说明：是客户其他收入的金额情况，会产生对应的账款信息栏位说明： 【单头部份】1.日   期：输入此张一般费用单的付款日期2.单   号(12Bytes)：系统根据【资金参数】的「一般费用单据编码」设定预设此张一般费用单号码3.客户代码：按选取或直接输入往来客户代码，系统自动显示对应的客户名称4.币   种(12Bytes)：按选取或直接输入此次币种代码，系统自动显示对应的汇率5.经手人.：选按选取或直接输入此次经手人代码，系统自动显示【经手人姓名】6.项目代码(12Bytes)：按选取此次冲抵帐款的所属项目，系统自动显示「项目名称」7.制   单：显示编修此笔本币付款单资料的使用者中文姓名8.覆   核：显示复核此笔本币付款单资料的使用者中文姓名&：具有其他收入单复核权限之使用者，按后系统自动根据该使用者中文姓名显示于「复核」，且该单据即锁定不允许修改、删除；若再按一次系统会清空「复核」栏内容，表示已解除复核动作则允许异动(修改/删除)该笔资料；若要一次复核或解复核多张单据可至【浏览】执行整批复核或整批解复核 科目内容：显示本次费用单相关的科目信息 收入发票：收入发票信息的登记 【单身部分】【明细资料】  1.序   号：显示明细资料目前所在列之序号2.收入代码：选择或输入收入代码，费用信息可以在基础模块中的【其他收入】中定义，自动显示【收入名称】3.收入金额：输入对应收入信息的费用金额4.含税金额：根据发票类型的税率，自动显示收入金额的含税金额5.备   注(200Bytes)：输入对应费用信息的备注信息【备注】备　　注(200Bytes)：输入此笔其他收入单的备注文字记录 【单尾部分】1.发票类型：选择此笔收入单的发票类型，来源于基础模块的发票定义2.发票日期：通过功能按钮【收入开票】，回写发票日期3.发票编号：通过功能按钮【收入开票】，回写发票编号 4.金额合计：显示收入明细金额合计5.税   额：根据发票类型，自动计算金额合计对应的税额6.总  计：显示此笔单据的总计金额【金额合计】+【税额】=【总计】7.整单折让：输入总计金额的折让或抹零功能8.实际金额：显示此单的实际支付金额【总计】-【整单折让】=【实际金额】9.收款账户：选择此笔收入单收入的账户类型，如现金，银行10.收款金额：直接带入【实际金额】，显示此笔收入单账户上的收入金额【浏览】：逐一列出『其他收入单』功能中所有单据资料，并提供多种查询功能，可将所需栏位拖曳至群组栏位区(可取用多个栏位)，以作为资料排序的依据Ex：以「日期」为分类条件，按＋展开即为各日期其他收入单之明细资料，或直接按8左键两下(DoubleClick)可直接切换到【详细资料】标签页1.整批删除：点选所需资料后，按此键可做整批删除2.整批解复核：点选多笔已复核之资料，按此键可解复核，解复核之资料可修改或删除3.整批复核：点选多笔资料复核，经复核后之资料将不开放修改及删除功能4.预览打印：使用者可按8右键选择「挑选显示栏位」功能，确定报表栏位后按此键预视打印画面5.:单身明细（即下图右半边视窗） 1.：开启单身明细资料视窗；单身明细会随着左边视窗游标所在位置显示对应资料：关闭单身明细资料视窗2.：显示所有单身明细资料；即单身明细不随着左边视窗游标移动显示对应资料，但可于单身明细资料按鼠标左键两次（DoubleClick）找寻对应之单号         ：恢复依游标所在位置显示对应资料模式6.6.内部转款单菜单流程：『资金』à『内部转款单』功能说明：是企业自己账户类型之间的转款信息栏位说明： 【单头部份】1.日   期：输入此张内部转款单的转款日期2.单   号(12Bytes)：系统根据【资金参数】的「内部转款单据编码」设定预设此张内部转款单号码3.币   种(12Bytes)：按选取或直接输入此次币种代码，系统自动显示对应的汇率4.经手人.：选按选取或直接输入此次经手人代码，系统自动显示【经手人姓名】5.项目代码(12Bytes)：按选取此次冲抵帐款的所属项目，系统自动显示「项目名称」7.制   单：显示编修此笔本币付款单资料的使用者中文姓名8.覆   核：显示复核此笔本币付款单资料的使用者中文姓名&：具有内部转款单复核权限之使用者，按后系统自动根据该使用者中文姓名显示于「复核」，且该单据即锁定不允许修改、删除；若再按一次系统会清空「复核」栏内容，表示已解除复核动作则允许异动(修改/删除)该笔资料；若要一次复核或解复核多张单据可至【浏览】执行整批复核或整批解复核 科目内容：显示本次费用单相关的科目信息   【单身部分】【明细资料】 1.序   号：显示明细资料目前所在列之序号2.账户代码：选择或输入账户代码，来源于基础模块中的现金银行定义。3.金额：输入对应账户类型的转入金额4.备   注(200Bytes)：输入对应费用信息的备注信息 【备注】备　　注(200Bytes)：输入此笔内部转款单的备注文字记录 【单尾部分】1.总   计：显示转入账户的金额合计2.付款账户：显示转出的账户类型，如现金，银行3.付款金额：输入转出的对应账户类型的金额，要求【付款金额】=【总计】【浏览】：逐一列出『内部转款单』功能中所有单据资料，并提供多种查询功能，可将所需栏位拖曳至群组栏位区(可取用多个栏位)，以作为资料排序的依据Ex：以「日期」为分类条件，按＋展开即为各日期内部转款单之明细资料，或直接按8左键两下(DoubleClick)可直接切换到【详细资料】标签页 1.整批删除：点选所需资料后，按此键可做整批删除2.整批解复核：点选多笔已复核之资料，按此键可解复核，解复核之资料可修改或删除3.整批复核：点选多笔资料复核，经复核后之资料将不开放修改及删除功能4.预览打印：使用者可按8右键选择「挑选显示栏位」功能，确定报表栏位后按此键预视打印画面5.:单身明细（即下图右半边视窗）1.：开启单身明细资料视窗；单身明细会随着左边视窗游标所在位置显示对应资料：关闭单身明细资料视窗2.：显示所有单身明细资料；即单身明细不随着左边视窗游标移动显示对应资料，但可于单身明细资料按鼠标左键两次（DoubleClick）找寻对应之单号          ：恢复依游标所在位置显示对应资料模式6.7.到期应收账款提示菜单流程：『资金』à『到期应收帐款提示』功能时机：显示销售类单据的账款信息，可以过滤到期应收账款，未收应收账款，已收应收账款操作说明：【浏览】：逐一列出所有到期应收未收帐款资料，并提供多种查询功能，可将所需栏位拖曳至群组栏位区(可取用多个栏位)，以作为资料排序的依据Ex：以「客户简称」＋「帐款日期」为分类条件，按＋展开即为各客户之未收帐款之明细资料，点击可直接切换到相应之业务单据6.8.到期应付账款提示菜单流程：『资金』à『到期应付账款提示』功能时机：显示采购类单据的账款信息，可以过滤到期应付账款，未收应付账款，已收应付账款操作说明： 【浏览】：逐一列出所有到期应付未付帐款资料，并提供多种查询功能，可将所需栏位拖曳至群组栏位区(可取用多个栏位)，以作为资料排序的依据Ex：以「供应商简称」＋「账款日期」为分类条件，按＋展开即为各供应商之未付帐款之明细资料，点击可直接切换到相应之业务单据