门店财务工作流程.doc

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1、门店财务工作流程1、店长每天早上开业以前发放备用金包，包内现金500元。2、收银员在存取备用金包时，要求在备用金存取登记表上签字。3、要求收银员将500元备用金全部存放在钱箱里。4、收银员如零币不够，示意相关人员兑换，要求店长到现场兑换。5、店长可根据实际情况，安排兑换时间与次数。6、要求收银员合理使用零币，尽量在货品的数量上进行调整。7、如有退换货，顾客要将货品及售货小票完好归还给收银员，收银员将退货小票收回的同时，并签字。8、闭店后一次性缴款，收银员先将备用金留出，然后将实收现金缴款，一并交给店长,缴款之前禁止查看系统内应收金额。9、店长进行核对应收与实收情况，如有差额

2、，长款没收，短款当时补齐。差异金额超过当日应收的0.5‰,进行口头警告,一月内超过三次,给予书面警告,罚款60元；超过五次，给予记过处分，罚款120元。10、交完货款后，将备用金点好装入包内上锁，存放到金库，要做存包登记。11、次日上午店长要将货款全部存到公司指定的帐户上。