第三次作业--练习同城票据清算

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1、习题二练习同城票据清算第一、2009年7月5日天津有关银行发生如下清算业务:一、工商银行大连道支行(104)1、大连道支行提出应收(104)百货商场交来南开支行收回应收(301)开户的化工二厂签发的转账支票一张,金额58000元。 2、大连道支行提出应收(104)化工厂交来河西支行收回应收(604)开户的机械五厂签发的转账支票一张,金额35000元。 3、大连道支行提出应收(104)机械厂交来红桥支行收回应收(803)百货经营部签发的转账支票一张,金额45000元 4、大连道支行提出应收(104)化工厂交来红桥支行收回应收(803)开户的化工

2、染料厂签发的转账支票一张,金额55000元。 5、大连道支行提出应付(104)百货商场交来转账支票一张,金额12000元,支付河西支行收回应付(604)开户的化工四厂的货款。 6、大连道支行提出应付(104)机械厂交来转账支票一张,金额50000元,支付南开支行收回应付(301)开户的化工二厂货款。 二、农业银行南开支行(301)2007年7月5日发生如下清算业务:1、南开支行提出应收(301)化工二厂交来大连道支行收回应收(104)开户的百货商场签发的转账支票一张,金额31000元。 2、南开支行提出应收(301)机械二厂交来河西支行收回应

3、收(604)开户的机械五厂签发的转账支票一张,金额13500元。 3、南开支行(提出应收301)百货经销商场交来红桥支行收回应收(803)化工染料厂签发的转账支票一张,金额45000元 4、南开支行提出应付(301)化工二厂交来转账支票一张,金额10800元,支付河西支行收回应付(604)开户的化工四厂货款。 5、南开支行提出应付(301)百货经营部交来转账支票一张,金额12500元,支付大连道支行收回应付(104)开户的机械厂货款。 6、南开支行提出应付(301)机械二厂交来转账支票一张,金额45000元,支付红桥支行收回应付(803)开户

4、的百货经营部货款。 三、中国银行红桥支行(803)2007年7月4日发生如下清算业务:1、红桥支行提出应收(803)化工染料厂交来大连道支行收回应收(104)开户的百货商场签发的转账支票一张,金额50600元。 2、红桥支行提出应收(803)机械三厂交来河西支行收回应收(604)开户的机械五厂签发的转账支票一张,金额95000元。 3、红桥支行提出应收(803)百货经营部交来南开支行收回应收(301)开户的化工二厂签发的转账支票一张,金额75000元 4、红桥支行提出应付(803)机械三厂交来转账支票一张,金额15500元,支付大连道支行收回

5、应付(104)开户的机械厂货款。 5、红桥支行提出应付(803)百货经营部交来转账支票一张,金额11200元,支付南开支行收回应付(301)开户的百货经销商场的货款。 6、红桥支行提出应付(803)化工染料厂交来转账支票一张,金额45000元,支付河西支行收回应付(604)开户的化工四厂货款。 四、中国建设银行河西支行(604)2007年7月4日发生如下清算业务:1、河西支行提出应收(604)化工四厂交来红桥支行收回应收(803)机械三厂签发的转账支票一张,金额45000元2、河西支行提出应收(604)机械五厂交来南开支行收回应收(301)开

6、户的化工二厂签发的转账支票一张,金额15000元 3、河西支行提出应收(604)百货批发商场交来大连道支行收回应收(104)开户化工厂签发的转账支票一张,金额25000元 4、河西支行提出应收(604)机械五厂交来大连道支行收回应收(104)开户机械厂签发的转账支票一张,金额85000元。 5、河西支行提出应付(604)百货批发商场交来转账支票一张,金额15000元支付大连道支行收回应付(104)化工厂货款。 6、河西支行提出应付(604)化工四厂交来转账支票一张,金额26000元,支付南开支行收回应付(301)开户的百货经销商场货款。 7、

7、河西支行提出应付(604)化工四厂交来转账支票一张,金额31000元,支付红桥支行收回应付(803)机械三厂货款。 第二、具体操作1、为一下四家银行做票据清算:①大连道支行(104):化工厂、机械厂、百货商场;②南开支行(301):化工二厂、机械二厂、百货经销商场;③红桥支行(803):化工染料厂、机械三厂、百货经营部;④河西支行(604):化工四厂、机械五厂、百货批发商场。2、交换后,编制大连道支行的日计表平衡当天业务原做的习题一的7月4日余额为此题的期初余额,     第三、有关清算用表如下: 清算总数表年7月5日第场借方贷方项目笔数金额

8、项目笔数金额提出应付款 2 62000提出应收款 4 193000收回应收款 4  191600收回应付款 343000合计 6 253600合计 7 236000

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