同城清算业务操作规程

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1、中国银行股份有限公司核心银行系统3.0版本同城票据交换业务操作规程（2011年版）36目录第一章总则51.1基本定义51.1.1提出借方票据51.1.2提出贷方票据51.1.3提入借方票据61.1.4提入贷方票据61.1.5汇总清算61.2同城票据交换交易列表6第二章同城票据交换提出82.1同城票据交换提出业务流程图82.2同城票据交换提出借方92.2.1交换提出借方审核92.2.280122交换提出借方经办92.2.3交换提出借方查询102.2.4交换提出借方核准102.2.580075交换提出借方修改、80076交换提出借方删除112.2.680077交换提出借

2、方复核112.2.780177交换提出借方复核冲正112.3同城票据交换提出贷方122.3.1交换提出贷方审核122.3.2交换提出贷方校验132.3.3交换提出贷方录入132.3.4交换提出贷方查询142.3.5交换提出贷方核准142.3.680095交换提出贷方复核152.3.780093交换提出贷方经办修改152.3.880190交换提出贷方冲正152.3.980182交换提出贷方冲正（委托收款）162.480198交换提出记账结束162.580199交换提出处理（出库）162.680383交换提出场次修改172.7同城票据交换提出业务清单172.7.1360

3、91同城票据交换联机清单生成提示、36097同城票据交换联机清单生成172.7.236093同城票据交换联机清单下传、36099同城票据交换联机清单下传返回172.7.336095同城票据交换联机清单打印18第三章同城票据交换提出业务的后续处理193.1同城票据交换提出业务后续处理流程图19363.2电话退票处理流程193.2.180081交换提出借方电话退票(他退本)193.2.280096交换提出贷方电话退票（他退本）203.3实物退票处理流程203.3.180083交换提出借方实物退票(他退本）203.3.280183交换提出借方-实物退票冲正(他退本）203

4、.3.380079交换提出贷方实物退票（他退本）213.3.480179交换提出贷方实物退票冲正(他退本）213.4收妥入账处理流程213.4.1收妥入账前提213.4.280139交换提出借方批量收妥入账223.4.380094交换提出借方单笔收妥入账223.4.480194交换提出借方单笔收妥入账冲正22第四章同城票据交换提入244.1同城票据交换提入借方244.1.1同城票据交换提入借方流程图244.1.2交换提入借方审核254.1.3交换提入借方校验254.1.480074交换提入借方支票处理254.1.580174交换提入借方冲正-支票264.1.6200

5、71交换提入借方银行汇票/本票264.1.720171交换提入借方银行汇票/本票冲正264.1.880084交换提入借方经办274.1.980184交换提入借方冲正-其他票据（非本票、汇票和支票）274.1.10交换提入借方查询274.1.1180086交换提入借方退票（本退他）284.1.1280186交换提入借方退票（本退他）冲正284.2同城票据交换提入贷方294.2.1同城票据交换提入贷方流程图294.2.2交换提入贷方审核304.2.380087交换提入贷方（提示）304.2.480097交换提入贷方录入304.2.5交换提入贷方查询304.2.68019

6、7交换提入贷方录入冲正314.2.780068交换提入贷方退票（本退他）314.2.880168交换提入贷方退票（本退他）冲正32第五章同城票据交换汇总查询、清算325.1同城票据交换汇总清算流程图325.2同城票据交换汇总清算335.2.1交换汇总查询335.2.2交换汇总清算前提33365.2.380919交换汇总清算33第六章同城票据交换挂账账户监控346.1同城票据交换挂账账户监控346.1.18428002应付客户清算资金账户监控346.1.2汇总清算差额挂账处理346.1.39132总账监控346.2同城票据交换报表356.2.1PYDD3010-同城交

7、换当日未提出业务清单356.2.2PYDD1070-账、簿核碰清单35第七章附则3536中国银行股份有限公司核心银行系统3.0版本同城票据交换业务操作规程(试行)（2011年版）第一章总则为规范管理核心银行系统3.0版本投产行办理同城票据交换业务，有效控制业务操作风险，特制定本操作规程。1.1基本定义同城票据交换是指一定区域内的人民银行同城票据清算中心组织该区域内的政策性银行、商业银行等有同城票据交换号的分支机构进行票据交换、资金清算的一种结算方式，是人民银行承担结算管理的一项基本职能，也是人民银行主要行使支付清算职能的重要手段。同城票据交换业务包括提出借方票据