江西同城清算系统标准操作流程

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1、附：江西同城清算系统标准操作流程Ø南昌人行清算中心1.8：00系统自动做日初始化；2.督促各清算行在8：30前进行签到；3.8：30系统自动切换到清算状态；4.各行网点开始做业务，清算中心进行业务监控，重点监控各清算行的签到状态、通信连接状态、异常业务等；5.（如果一天有多场）切换清算场次；6.打印上一场次凭证及报表，包括u“同城清算资金差额凭证”，用于记账u“清算行资金清算平衡表”，用于数据比对及存档u“交换行资金清算平衡表”，用于数据比对及存档7.日终时点，进行日终处理，打印相关凭证及报表，同上；8.（次日交换时）根据需要查询、打印用于交换核对的报表，

2、包括“交换行提出票据汇总单”、“交换行提出票据清单”、“交换行提入票据汇总单”、“交换行提入票据清单”。Ø各商业银行清算行、南昌人行营业部、国库南昌中心支库1.在8：30前做日初始化；2.日终后打印本清算行的“汇总差额报告表”，用于和清算中心进行资金比对及账务处理。Ø非接口模式的各商业银行交换行、人民银行县支行、县国库1.在8：30后做提出提入业务；2.日终时点（15：30）后，打印本交换行的“资金差额表”，用于和清算行进行资金比对及账务处理；3.打印“交换行提出票据明细单”、“交换行提入票据明细单”（本网点范围）进行记账及存档；4.收集本交换行及代理提出

3、网点的提出不截流票据，打印“交换行提出票据汇总单”、“交换行提出票据计数单”（交换行范围）进行原始凭证的核对；5.打印“交换行提入票据汇总单”（交换行范围），用于在人行交换所进行提入票据的核对。Ø非接口模式的各商业银行普通网点1.在8：30后做提出提入业务；2.日终时点（15：30）后，打印“交换行提出票据明细单”、“交换行提入票据明细单”（本网点范围）进行记账及存档；3.收集本网点的提出不截流票据，打印“交换行提出票据汇总单”、“交换行提出票据计数单”（网点范围）进行原始凭证的核对；4.将本网点的提出不截流票据及“交换行提出票据汇总单”、“交换行提出票据

4、计数单”（网点范围）交提出交换代理行。