同城票据清算系统操作手册(央行)

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1、辽宁省同城票据交换系统网点用户使用手册中国人民银行沈阳分行支付结算处二○○八年十一月引言同城票据交换系统是我国支付清算系统的重要组成部分。目前，我省存在多种票据交换方式，且所使用的票据交换系统版本不一，程序老化，由于各种原因不能进行升级，存在诸多风险隐患，为此各行改造同城票据交换系统的呼声较高。新版同城票据交换系统为今后适应票据交换业务发展，满足账户比对系统的业务需求，改善交换票据处理手段，有效防范资金清算风险等支付清算业务起到了重要作用。新版同城票据交换系统的主要内容包括票据的录入复核、数据传输、资金清算

2、、差错处理和数据恢复、网点管理、人员管理等，并提供历史数据查询、数据的统计分析功能。目录第一章系统概述51.1系统功能51.2业务流程5第二章系统初始化72．1功能概述72．2数据初始化72．3系统初始化92．4操作人员初始化112．5交换网点初始化132．6凭证类型管理132．7退票类型初始化142．8设置复核开关15第三章提出票据录入复核153．1功能概述153．2提出票据录入163．3数据复核18第四章数据传输214．1功能概述214．2发送提出214．3提出回执22第五章报表打印235．1功能概述2

3、35．2打印提出票据借贷清单235．3打印提出票据借贷清单245．4打印提出票据交换清单255．5打印同城转账往户账卡255．6打印同城转账来户账卡265．7按交换行打印交换票据26第六章提入业务和退票处理276．1接收提入票据276．2提入业务处理286．3发送退出退票296．4接收退入退票306．5查询退入退票306．6打印退出退票316．7打印退入退票31第七章系统辅助功能327．1数据备份337．2数据恢复347．3数据清理367．4数据查询377．5手工传盘387．6恢复出错场次数据387．7修正

4、日期场次397．8数据接口407．9口令管理407．10帮助信息41第八章历史票据管理448．1历史提出票据查询448．2历史提出票据分析458．3历史退出退票查询468．4历史退入退票查询47第九章问题处理489．1数据库连接错误489．2网络连接断开499．3代办其他网点业务519.4清理数据库日志51第一章系统概述1．1系统功能目前同城票据清算交换网点管理系统具备以下功能：l系统管理l人员管理l录入操作l复核操作l数据传输l历史数据查询l恢复出错的数据、场次l统计分析l退票处理l报表打印l提入票据处理

5、1．2业务流程1．同城票据清算系统交换网点业务操作流程1）录入员登陆系统，录入交换日期、场次，开始业务，进行录入操作。2）复核员对录入数据进行复核。3）录入员（复核员）结束业务。4）录入员（复核员）给交换所发送提出票据。5）待发送成功后，稍后提取提出回执。6）核对无误后，打印报表。7）等待交换员提回票据。8）手工核对提入票据，若与账相符，则进账；若与账不相符，则退票。2．同城票据交换系统业务流程图相符不符登陆系统开始业务录入数据数据复核结束业务发送提出提出回执打印报表票据交换中心取回票据，核对账目进账退票同

6、城票据交换系统—交换网点业务流程图第二章系统初始化2．1功能概述系统初始化是对系统初次安装时进行的系统参数的设置。分为基础数据初始化、人员初始化、本地网点设置、交换网点设置、凭证类型管理、退票类型设置、复核开关的设置。基础数据初始化：分为导入初始数据、输入及保存交换所端IP地址、本网点管理员姓名。交换网点初始化：交换行行号最多6位数据，交换行名称最多20个汉字。本地网点设置：管理员在各交换网点前置机上进行“本地网点设置”，来确定各自交换机构身份，是票据交换系统作为在交换信息往来中识别交换机构身份的唯一标码。

7、2．2数据初始化（由科技人员完成）1．在同城票据交换系统安装完成后，运行系统默认安装目录为C:ProgramFilestcqscssz下面的“数据初始化”程序，弹出数据初始化窗口。见图2-1。图2-1数据初始化窗口2．首先点击<导入初始数据>，弹出导入初始数据文件的路径和文件名窗口。见图2-2。(实际路径和文件名视具体情况，可能与此不同，请咨询主管的科技人员)图2-2选择导入初始数据文件窗口3．查找选择要导入的数据文件名为“初始数据.bak”的文件，点击<打开>，弹出提示信息框。见图2-3。图2-3提

8、示信息4．点击<是>，弹出提示信息，接着点击<确定>，完成对系统数据初始化的设置。见图2-4。图2-4提示信息5．接着按人民银行提供的同城清算系统服务器IP地址，在交换所服务器IP地址栏内输入服务器IP地址和本网点管理员姓名，点击<保存地址姓名>，完成对IP地址和管理员姓名的设置。2．3系统初始化1．双击运行“同城票据清算”应用程序，弹出身份验证窗口。见图2-5。图2-5身份验证窗口2．在操作员代码内输入“31”