中国票据交易系统用户操作手册-清算结算.docx

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1、中国票据交易系统用户操作手册-清算结算--------------------------------------------------------------------------作者:_____________--------------------------------------------------------------------------日期:_____________中国票据交易所系统用户操作手册（清算结算分册）2017年9月2目录第1章资金账户管理41.1会员资金管理41.1.1非银机构出金申请41.2账户资金查询556781.3利息查询8

2、1.3.1利息支付清算查询9第2章会员清算结算92.1结算查询92.1.1结算请求查询92.1.2结算交割单查询102.1.3结算明细查询122.1.4结算汇总表查询132.1.5待结算数据统计查询142.2结算确认152.2.1转贴现结算确认162.2.2质押式回购结算确认162.2.3买断式回购结算确认17第3章其他操作183.1异步下载183.1.1异步查询结果下载183第1章资金账户管理1.1会员资金管理[功能描述]机构操作员进行资金账户出金申请操作。1.1.1会员出金申请[功能描述]系统参与者向票交所提出出金申请，申请经机构复核后发送到票交所。[菜单位置]清算

3、结算->资金账户管理->会员资金管理->会员出金申请[模块页面]图1.1.1.1.1会员出金申请页面[输入域]1.起始日期：必输项。默认为系统工作日。2.截止日期：必输项。默认为系统工作日。3.会员机构：非必输项。4.状态：非必输项。待复核、待清算、复核不通过、清算成功、清算失败。[操作步骤]1.在“会员出金申请”页面中点击“查询”按钮，进行会员出金申请查询。2.在“出金申请列表”页面中点击“新增”按钮，进入“会员出金申请新增”页面。4图1.1.1.1.2会员出金申请新增页面3.在申请金额（元）栏输入出金金额，点击“提交”按钮，进行出金申请，点击“取消”按钮取消出金申请

4、。4.点击“下载”按钮，下载列表信息。1.2账户资金查询[功能描述]机构可以查询其在票交所开立的资金账户信息和发生明细。[功能描述]适用于该资金账号余额情况查询，查询结果包括账户信息、昨日余额、当日发生额、当日余额、冻结额度、可用余额等。[菜单位置]清算结算->资金账户管理->账户资金查询->会员资金账户余额查询[模块页面]5图1.1.2.1.1会员资金账户余额查询页面[输入域]1.查询日期：必输项，默认为系统工作日，可选择历史日期。2.机构名称：非必输项。默认为本机构名称。[操作步骤]在“资金账户余额查询”页面中点击“查询”按钮，进行资金账户余额查询。点击“下载”按钮

5、，下载查询结果。[功能描述]适用于该资金账户所有资金业务的查询，包括票款对付结算、资金调拨、付息、结息、费用划拨等。[菜单位置]清算结算->资金账户管理->账户资金查询->会员资金账户明细查询[模块页面]6图1.1.2.2.1会员资金账户明细查询页面[输入域]1.开始日期：必输项，默认为系统工作日。2.结束日期：必输项，默认为系统工作日。3.机构名称：非必输项。默认为本机构名称。4.业务种类：非必输项。出金，入金，转贴现，质押式回购首期，质押式回购到期，买断式回购首期，买断式回购到期，托收，追索，收息，交易结算。5.收付标识：非必输项。收、付。[操作步骤]1.在“资金账

6、户明细查询”页面中点击“查询”按钮，进行资金账户明细查询。2.进行资金账户明细查询后，点击“下载”按钮，进行资金账户明细下载。[功能描述]会员资金账户流动性查询。[菜单位置]清算结算->资金账户管理->账户资金查询->会员资金流动性查询[模块页面]图1.1.2.3.1会员资金流动性查询页面7[输入域]1.当前日期：固定为系统工作日。2.未来日期：必输项，默认为系统工作日。3.机构名称：非必输项。4.预计未来日期余额小于0：非必输项。否、是。[操作步骤]在“会员资金流动性查询”页面中点击“查询”按钮，进行会员资金账户流动性查询。[功能描述]适用于会员资金账户排队信息的查询

7、与排队队列的调整。[菜单位置]清算结算->资金账户管理->账户资金查询->会员资金账户排队查询[模块页面]图1.1.2.4.1会员资金账户排队查询页面[输入域]1.机构名称：必输项，默认为本机构名称。[操作步骤]1.在“会员资金账户排队查询”页面中输入机构名称,点击“查询”按钮，进行资金账户排队信息查询。点击“重置”按钮，进行重置。2.会员资金账户排队查询后，对单笔排队队列可选中后，点击“调整到队首”、“调整到队尾”按钮，对会员资金账户的待清算的队列进行实时顺序调整。1.3利息查询[功能描述]进行利息支付清算查询81.3.1利息支付清单查