中国票据交易系统直连接口规范

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1、中国票据交易系统直连接口规范【核心交易分册】2017年06月文档修订记录版本编号变化状态简要说明日期变更人批准日期批准人V1.0A新建2017.6.82017.6.8注：变化状态：A—增加，M—修改，D—删除1目录修改记录31各业务场景报文流程41.1对话报价42中国票据交易系统报文（XML格式）92.1转贴现对话报价发送修改申请报文（CES001）92.2转贴现对话报价转发报文（CES002）142.3转贴现成交通知报文（CES003）162.4质押式回购对话报价发送修改申请报文（CES004）192.5质押式回购对话报价转发报文（CES005）262.6质押式回购

2、成交通知报文（CES006）292.7买断式回购对话报价发送修改申请报文（CES007）322.8买断式回购对话报价转发报文（CES008）382.9买断式回购成交通知报文（CES009）412.10对话报价确认报文（CES010）442.11对话报价成交/终止应答报文（CES011）452.12对话报价终止通知报文（CES012）473修改记录序号修改日期修改说明说明：[C]-创建；[M]-修改；[A]-增加；[D]-删除；3各业务场景报文流程对话报价场景一：一次对话报价48场景二：两次对话报价48场景三：多次对话报价48场景四：对话报价交易要素或票据锁定失败场景五

3、：对话报价成交要素校验或票据要素校验失败48场景六：对话报价超时终止48中国票据交易系统报文（XML格式）转贴现对话报价发送修改申请报文（CES001）报文功能会员可通过该报文发起或修改转贴现对话报价。报文结构序号报文要素属性类型备注1.报文标识[1..1]2.--报文标识号[1..1]Max35NumericText3.--报文时间[1..1]ISODateTime4.原报文标识[0..1]5.--报文标识号[1..1]Max35NumericText6.--报文时间<

4、CreDtTm/>[1..1]ISODateTime7.报价单信息8.--报价单编号[0..1]MaxMin16AlphaNumericText9.--报价单操作标识[1..1]QuoteOp10.--业务类型[1..1]BusiType11.--交易方向[1..1]TdDirection12.本方信息[1..1]13.--本方机构代码[1..1]Max9NumericText14.--本方非法人产品[

5、0..1]Max9NumericText15.--本方交易员ID[1..1]Max10AlphaNumericText481.对方信息[1..1]2.--对方机构代码[1..1]Max9NumericText3.--对方非法人产品[0..1]Max9NumericText4.--对方交易员ID[1..1]Max10AlphaNumericText5.报价信息[1..1]6.--票据种类[1..1]DraftTypeCod

6、e买卖双方不可修改7.--票据介质[1..1]CDMedia买卖双方不可修改8.--票据张数[1..1]Max10NumericText买卖双方可修改9.--票面总额[1..1]CurrencyAndAmount买卖双方可修改10.--加权平均剩余期限[1..1]Max10NumericText买卖双方可修改11.--部分成交选项[1..1]YON买方可修改、买方不可修改12.--报价有效时间[1..1]ISOTime买卖双方可修改13.--清算

7、速度[1..1]ClearSpeed买卖双方可修改14.--清算类型[1..1]ClearType买卖双方可修改15.--最晚结算时间[1..1]ISOTime买卖双方可修改16.--结算方式[1..1]SettleType买卖双方可修改17.--结算金额[1..1]CurrencyAndAmount买卖双方可修改18.--结算日[1..1]ISODate买卖双方可修改19.--交易利率[1..1]PercentTr