yf-wi-cb001a项目成本估算作业指引20071126

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1、大连一方集团有限公司项目成本估算作业指引编号：YF-WI-CB001版号：A/0页码：第5页共5页项目成本估算作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人大连一方集团有限公司项目成本估算作业指引编号：YF-WI-CB001版号：A/0页码：第5页共5页一、流程概况流程目的及时、准确的编制项目成本估算，为项目投资决策提供依据流程风险流程范围项目建议书、可行性研究及评审阶段投资决策过程定义无流程客户内部客户成本管理部、设计管理部外部客户流程参与部门财务部、成本部、开发设计部、营销部上游流程名称下游流程名称子流程名称项目策划流程流程关

2、键点关键点说明支持文件项目成本估算汇总分析参见4.1项目成本估算的评估审批参见4.2二、大连一方集团有限公司项目成本估算作业指引编号：YF-WI-CB001版号：A/0页码：第5页共5页一、流程图无二、职责2.1地区公司2.1.1财务部组织编制项目成本估算。2.1.2成本部、开发设计部参与编制成本估算。2.1.3项目发展小组组长组织项目发展小组评审成本估算。2.1.4总经理负责项目成本估算审批。2.2集团2.2.1成本管理部参与项目工程成本估算的专业审核和会签。2.2.2财务管理部参与项目成本估算的专业审核和会签。2.2.3成本估算作为项目可行性研究报告的一部分

3、，由投资决策委员会听证决策。2.2.4总裁最终批准。大连一方集团有限公司项目成本估算作业指引编号：YF-WI-CB001版号：A/0页码：第5页共5页一、工作程序1.1项目成本估算编制：财务部负责按项目可行性研究管理程序及工作计划，编制项目成本估算。1.1.1投资项目资料提供：项目发展小组负责汇总整理并提供可行性研究资料。1.1.2成本部编制项目建筑安装工程费用。1）设计管理部负责向成本部提供项目概念规划草案，开发设计部配合。包括：拟建项目的工程概况，包括占地面积、建筑面积、容积率、绿化率、基坑深度、支护方式、桩基形式、层数、层高、结构类型、各功能指标、装修标准

4、、设备选型、主要材料选型以及拟建项目的设计收费标准等。2）设计管理部向成本部提供备选设备和材料清单。1.1.3营销部负责编制项目策划、营销、广告等成本费用及拟销售的各功能房的销售价格。1.1.4开发设计部编制土地成本费用。1.1.5财务部负责编制楼面地价、资金成本和财务管理费用。1.1.6财务部归集、整理、汇总项目前期费用、工程建安成本、基础设施费、间接费用税费等形成总的项目成本估算。1.1.7财务部对项目成本估算进行利润计算和投资敏感性分析审核。并编写说明、封面。1.2项目成本估算审批1.2.1项目发展小组组长组织项目组内部评审。1.2.2项目发展小组评审通过

5、后，财务部填报《目标成本审批表》，经开发设计部、成本部、项目发展小组组长等相关部门人员会签，总经理审批后提交集团审批。1.2.3财务管理部、成本管理部对项目成本估算进行专业审核并参与会签。1.2.4项目成本估算作为可行性研究报告的一部分，由集团投资决策委员会听证决策，总裁批准后生效。1.2.5提交听证前，若地区公司总经理对项目成本估算结果不满意，则各相关部门对各项标准进行调整，修正项目成本估算。1.2.6听证过程中，若投资决策委员、总裁对项目成本估算计算结果不满意，则各相关部门对各项标准进行调整，修正项目成本估算。大连一方集团有限公司项目成本估算作业指引编号：Y

6、F-WI-CB001版号：A/0页码：第5页共5页1.1批准后的项目成本估算将作为下阶段项目策划的预控目标成本。二、支持性文件无三、相关记录3.1WI-QR-CB002目标成本审批表3.2WI-QR-CB003成本信息搜集表－估价表3.3项目成本估算