EBS子模块传帐至总帐流程.doc

《EBS子模块传帐至总帐流程.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、子模块传帐至总帐流程传送流程由子模块过帐至总帐的分录在“传送至总帐”这个动作后先进入总帐接口表，在“导入日记帐”后，总帐中才会有凭证，同时自动删除总帐接口表中的记录。凡是由子模块导入总帐的凭证在导入日记帐后同时会在GL_IMPORT_REFERENCES表中插入相关的导入参考信息，总帐的追溯功能就是通过这个gir表来实现的。简要分析总帐接口表：由子模块传送至总帐但未导入日记帐时，凭证记录保存在gl_interface表中。该表中的STATUS字段表明该记录的传帐状态：‘NEW’表示尚未进行导入日记帐，或者为导入后的错误代码。和凭证有关的几个表：总帐

2、中的凭证保存啊gl_je_batches(下简称gjb),gl_je_headers(下简称gjh),gl_je_lines(下简称gjl)这几个表中：凭证批和gjb中的记录一一对应；每个凭证和gjh中的记录一一对应；凭证中的每一行和gjl中的记录一一对应。总帐导入参考表：由子模块导入日记帐后，在凭证（gjb、gjh、gjl）表里产生记录的同时会在gl_import_references表中插入记录，其中包括gjb、gjh、gjl表中的键弹性域字段：je_batch_id、je_header_id、je_line_id，从而将参考表中的记录与凭证表

3、关联起来。这个表的特别之处在于，子模块导入的凭证都会在这个表插入记录，而在总帐做的手工凭证、冲销凭证，在这个表中是没有记录的。因此在对帐过程中，这个表起着非常关键的作用。部分数据状态简单分析：