ebs-gl总帐用户手册

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1、总帐用户手册确认:总帐组组长变更记录时间作者版本变更参考2008-12-011.0无前一版本审阅姓名职位e6fa9d44fe2383eb13a7bfb1611f5888.docPage:4传阅名称地点12345678910e6fa9d44fe2383eb13a7bfb1611f5888.docPage:4目录变更记录ii1介绍41.1目的41.2适用范围41.3主要内容41.4文档依据42工作程序53流程图74操作指南144.1总帐基础数据维护144.2凭证管理17e6fa9d44fe2383eb13a7bfb1611f5888.docPage:41介绍1

2、.1目的本手册描述了业务模块导入总帐及直接在总帐做凭证所涉及的业务流程和工作程序，以及在ORACLE系统中的操作步骤。1.2适用范围本手册供需要使用总帐模块处理业务的最终用户使用。1.3主要内容本手册主要包括以下内容：1.工作程序2.流程图3.操作指南1.4文档依据本手册的主要依据是：《XXXERP项目-总帐管理业务解决方案》e6fa9d44fe2383eb13a7bfb1611f5888.docPage:41工作程序序号步骤部门/岗位描述单据监控要点1．日记帐输入财务/总帐录入会计分录（本外币）2．日记帐修改财务/总帐对错误录入且未过帐的会计分录进行修改

3、原凭证3．日记帐查询财务/总帐查询会计分录4．日记帐过帐财务/总帐将会计分录过帐5．日记帐反冲财务/总帐对已过帐的错误会计分录进行反冲处理原凭证6．日记帐导入财务/总帐将业务模块的会计分录传送至总帐7．经常性日记帐财务/总帐定义并生成经常性凭证8．查询经常性日记帐财务/总帐查询生成的经常性日记帐9．分摊性日记帐财务/总帐定义并生成分摊性日记帐10．查询分摊性日记帐财务/总帐查询分摊性日记帐11．查询日记帐财务/总帐查询日记帐分录、明细帐、汇总帐12．预算管理财务/总帐定义预算及预算组织预算控制13．输入预算金额财务/总帐输入各科目的预算金额生成日记帐并过帐

4、14．录入凭证检查预算财务/总帐录入凭证检查预算15．预算与实际比较查询财务/总帐查询预算金额与实际金额的比较16．录入应付发票财务/总帐录入预算科目发票，进行资金检查正确输入17．资金检查财务/总帐检查资金可用情况18．预算报表定义财务/总帐定义预算比较报表正确定义19．预算报表查询财务/总帐生成并查询预算报表结果报表正确20．重估汇率维护财务/总帐外币汇率维护汇率正确流程图13of60e6fa9d44fe2383eb13a7bfb1611f5888.doc21．子模块数据传送至总帐财务/总帐子模块数据传送至总帐数据正确22．各子模块关闭会计期财务/总帐

5、各子模块关闭会计期顺利关闭23．总帐过帐财务/总帐对所有日记帐过帐24．运行报表财务/总帐子模块、总帐分别提交标准报表，数据核对数据一致25．试算平衡财务/总帐提交试算平衡表试算平衡26．关闭总帐财务/总帐关闭本期会计期，打开下一会计期关闭正确27．定义FSG报表财务/总帐定义FSG报表正确完成28．运行FSG报表财务/总帐运行FSG报表正确完成流程图13of60e6fa9d44fe2383eb13a7bfb1611f5888.doc1流程图流程图13of60e6fa9d44fe2383eb13a7bfb1611f5888.doc流程图13of60e6fa

6、9d44fe2383eb13a7bfb1611f5888.doc流程图13of60e6fa9d44fe2383eb13a7bfb1611f5888.doc流程图13of60e6fa9d44fe2383eb13a7bfb1611f5888.doc流程图13of60e6fa9d44fe2383eb13a7bfb1611f5888.doc流程图13of60e6fa9d44fe2383eb13a7bfb1611f5888.doc流程图13of60e6fa9d44fe2383eb13a7bfb1611f5888.doc1操作指南1.1总帐基础数据维护4．1．1第一步

7、：科目增加或失效：操作路径：设置-财务系统-弹性域-键-值：第二步：双击后进入值里面维护界面。操作指南60of60e6fa9d44fe2383eb13a7bfb1611f5888.doc4．1．2设置会计日历：第一步：设置-财务系统-日历-会计第二步：双击后进入会计里面维护界面。4．1．3设置币种第一步：设置-币种-定义操作指南60of60e6fa9d44fe2383eb13a7bfb1611f5888.doc第二步：双击后进入定义里面维护界面。4．1．4设置汇率第一步：设置-币种-汇率-每日操作指南60of60e6fa9d44fe2383eb13a7bf

8、b1611f5888.doc第二步：双击后进入汇率里面维护界面。1