cucgs-tr.010-gl-总帐会计与总帐审核会计-1.2

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1、AIMTR.010UserManual用户手册中国联合网络通信股份有限公司甘肃省分公司总账会计文档作者：德勤项目组创建日期：2010-5-5文档编码：CUCGS-TR010-GL-001当前版本：1.2审批签字：联通项目经理德勤项目经理拷贝编号：_____文档控制更改记录日期作者版本更改参考2010-5-5赵小磊1.11.02010-6-8赵小磊1.2手工日记账的凭证类别：人工查阅姓名职位签字分发拷贝号名字区域1234目录文档控制ii概述1编写说明1相关操作人员1相关文档1总账会计在ERP系统中涉及的流程及相关操作2流程范围及相关操作2总账转账业务流程中总账会

2、计相关操作3创建日记帐批和日记帐3日记帐的查找6日记帐的修改12日记帐批的复制18重复性业务处理流程中总账会计相关操作21定义经常性凭证21生成经常性凭证25计划经常性凭证26专业分摊客户化处理27总帐凭证复核流程中总帐审核会计相关流程39总帐凭证审核39总账凭证打印归档管理流程中总账会计相关操作42在线打印42成批打印45未决与已结问题50未决问题50已结问题50概述编写说明最终用户培训手册的每一章将按各模块业务中涉及的基本操作类型来展开，包括以下两个方面：操作说明：简要叙述操作的背景、用途等操作过程：简要叙述操作的步骤。相关操作人员总账会计/总账审核会计其

3、他适用该系统功能的用户Listanydocumentsthatshouldbereferredtoinconjunctionwithreadingthisdocument.Alldocumentsshouldbedefinedbytheirname,documentreference,version(ifappropriate)anddate(ifappropriate).Contractualdocumentsshouldbereferencedasaminimum.Ifthelistofrelateddocumentsislong,youmaywantto

4、referthissectiontoanappendixatthebackofthedocument.相关文档相关文档名称以及版本：总账会计在ERP系统中涉及的流程及相关操作流程范围及相关操作总账会计负责ERP系统财务核算，录入其他子模块内不包括的业务、各子模块帐务的导入，主导各种来源帐务的确认与核对。总帐审核会计在平时或月末结帐时，应将当期的全部日记账过账，确保当期发生的所有业务均已正确入帐。总账会计和总帐审核会计在ERP系统中涉及到以下业务流程及相关业务操作：编号业务流程角色相关操作介绍1总账转账业务总账会计1、创建日记帐批和日记帐2、日记帐的查找3、日记

5、帐的修改4、日记帐批的复制2重复性业务处理总账会计1、定义经常性凭证2、生成经常性凭证3、计划经常性凭证4、专业分摊客户化处理3总帐凭证复核总帐审核会计1、日记账过账4总账凭证打印归档管理总账会计1、在线打印2、成批打印总账转账业务流程中总账会计相关操作在总账模块内处理的经济业务，主要为提现，利息收入、利息支出、银行手续费，计提费用、摊销类费用、税的核算、盘盈、盘亏及资产清理等转账型业务分录。总账会计在总账转账业务流程中，涉及到以下相关系统操作：1、创建日记帐批和日记帐2、日记帐的查找3、日记帐的修改4、日记帐批的复制创建日记帐批和日记帐操作说明1.适用于所有

6、在总帐中直接处理日记帐输入及调整的业务。日记帐概念等同于凭证概念。2.可以将相同属性的日记帐分录组成批。3.一个批可以具有多个日记帐分录，或者每个日记帐分录也可以是单独的一个批。操作过程【职责】：总帐会计【路径】：日记帐—>输入【界面说明】1、在总帐菜单定位至“查找日记帐”窗口。点击“新建批”按钮，输入日记帐批信息。2、“输入日记帐”窗口内输入批名及期间等信息后按“日记帐”。a)批名的定义:凭证批名：公司段代码＋姓名(拼音)+年月日+3位流水号b)同一会计期内不能具有重复的批名。c)期间：业务录入的会计期间。总帐管理系统会将此会计期默认为最近打开的期间。注释：

7、如果输入的期间早于当前会计期，并将用户配置文件选项“日记帐：启用前期通知”设置为“是”，则总帐管理系统将显示一则消息，指明您正在输入前一个会计期的日记帐。您必须确认这正是您所要做的。d)输入其它相关信息-“余额类型”、“日记帐批说明”、“批控制总额”。注释：“余额类型”是一个仅显示的字段。在输入实际日记帐时它会显示“实际”余额；而在输入预算日记帐时则显示“预算”余额。如果要对照着批控制总额来验证日记帐批的借项总额，请输入控制总额。3、选择日记帐，在该日记帐批中录入日记帐凭证。a)为分录输入该批中唯一的日记帐名称（同一个批中日记帐名称不能重复）。如果未输入日记帐

8、名称，总帐管理系统将使用以下格式自动为