ORACLE EBS GL 操作手册_GL总帐模块(图文)

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1、TENGEN-ERP-GL培训手册文档编者：胡孝锋创建日期：2007年11月3日确认日期：版本：1.044目录一、登录系统4登录4选择职责5二、手工输入日记帐流程6输入手工日记帐资料6输入日记帐头6输入日记帐行7三、日记帐审批9提交审批9进行审批10四、日记帐过帐11手工过帐11自动过帐12五、冲销日记帐14日记帐冲销14六、输入经常性日记帐15概览15定义经常性日记帐四步骤：15定义经常性日记帐公式15输入框架/标准的经常性日记帐分录行16输入公式经常性日记帐行17创建经常性日记帐19七、公司间事务处理20概览20输入公司间事务处理20冲销已批准的公司间事务处理21删除事务处理2

2、2运行公司间转送程序23八、在线查询25帐户查询25九、日记帐导入2744十、财务报表的定义和生成28FSG报表28行集28列集32列集布局35运行财务报表35标准报表37运行标准报表请求37监视标准报表请求39查找请求39监视请求41十一、月结关帐43会计期43维护会计期43月结流程4444一、登录系统登录44输入用户名和密码，然后点击登陆.注意:对于第一登陆，系统会要求用户更改由系统管理员设置的初始密码。选择职责选择合适的职责进入总帐模块44例如.TENGEN_股份本部_GL_CRP2测试地点+Oracle模块+职责+总帐帐簿性质+总帐帐簿币种二、手工输入日记帐流程输入手工日记

3、帐资料日记帐批批名(可选择默认，命名规则：用户名+年（2）+月（2）+日（2），例如,周建栋071031)批的期间(默认为最近新开的日记帐期间)批控制总计和说明(可选)日记帐输入日记帐名称(可选择默认，命名规则：用户名+年（2）+月（2）+日（2），例如,周建栋071031)日记帐类别(默认记帐)日记帐凭证编号(保存日记帐后自动产生，凭证命名规则：10位数字，年（2）+月（2）+流水号（4）例如07100001)日记帐币种(默认项为本位币)冲销期间(可选)日记帐控制合计和说明(可选)日记帐行科目(必需)借项行和贷项行(必需)统计数值和说明(可选)注意:说明默认自日记帐头的说明，但是

4、此处可以修改输入日记帐头路径：日记帐>输入输入日记帐头的信息1.打开输入日记帐窗口441.输入唯一的日记帐名称，单据编号。如果没有输入日记帐名称，系统自动分配用以下规则分配一个名称：来源+日记帐ID+日期日记帐的期间默认为批期间，所有的在此批内的日记帐都使用相同的期间。2.接受或者改变默认的日记帐有效时间。3.在日记帐设置期间，日记帐类别默认为记帐。4.可以为日记帐输入说明输入日记帐行路径：日记帐>输入输入日记帐行信息1.日记帐类型只是一个显示区域。当你输入的日记帐为实际金额，此处显示实际。但当你输入的预算类型的日记帐，此处显示预算。2.输入控制合计如果你希望日记帐借贷项合计不超过

5、控制总额，在此处输入金额。3.输入币种.默认币种为本位币.4.输入日记帐行号。此行号决定每行在日记帐报表中显示的次序v输入日记帐行号，系统会自动按照上面的间隔进行编号.v如果有必要你可以更改日记帐行号5.为每行输入科目(科目组合)6.为所指派的科目输入借项或者贷项金额。7.可以更改日记帐行的说明。默认的说明取自于日记帐头的说明行内容。8.当输入了无效的科目组合后系统会弹出重新输入正确的会计科目。.44如果涉及现金流量科目，需要填写现金流量表项弹性域如涉及短期借款科目，则需要录入短期借款信息441.保存记录.2.如果借项和贷项金额不相等，系统会弹出如下错误信息3.保存日记帐号。44三

6、、日记帐审批提交审批1点击审批按扭提交审批。2日记帐审批请求将在“通知汇总”窗口的“主题”字段中显示以下内容：Ajournalbatchforrequiresyourapproval.提交审批的日记帐显示为”InProcess”,提交审批的日记帐是不能对其进行任何修改的，只有在审批动作完成后才能修改或过帐。44进行审批1、有审批权限的经理打开通知。必需是有审批权限的经理才能进入审批，2、打开请求审批的通知。3、（可选）在批准或拒绝日记帐批或日记帐之前复核批信息或日记帐明细。如果您的当前责任允许您访问日记帐批的帐套，则可以从“通知”窗口追溯至“输入日记帐”窗

7、口，以便复核此批。或者，您可以在“输入日记帐”窗口中查询日记帐或日记帐批来复核此批。建议：接收到的日记帐审批通知应包括批名、批总额、本位币、编制人名、监控程序URL以及编制人的备注。使用此信息查询日记帐批。4、在“通知”窗口显示日记帐批审批请求时，选择“回复”按钮。5、从“活动”弹出式列表中选择“批准”或“拒绝”。6、（可选）输入“备注”。7、选择“确定”，保存您所做的工作。8、审批完成后的日记帐显示审批完成：44四、日记帐过帐注意：过帐后的日记帐如发生错误只能进行红