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时间:2019-09-02
《ORACLEEBSGL操作手册簿_GL总帐模块(图文)》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、实用标准文案TENGEN-ERP-GL培训手册文档编者:胡孝锋创建日期:2007年11月3日确认日期:版本:1.0文档大全实用标准文案目录一、登录系统4登录4选择职责5二、手工输入日记帐流程6输入手工日记帐资料6输入日记帐头6输入日记帐行7三、日记帐审批9提交审批9进行审批10四、日记帐过帐11手工过帐11自动过帐12五、冲销日记帐14日记帐冲销14六、输入经常性日记帐15概览15定义经常性日记帐四步骤:15定义经常性日记帐公式15输入框架/标准的经常性日记帐分录行16输入公式经常性日记帐行17创建经常性日记帐19七、公司间事务处理20概览20输入公司间事务处理20
2、冲销已批准的公司间事务处理21删除事务处理22运行公司间转送程序23八、在线查询25帐户查询25九、日记帐导入27十、财务报表的定义和生成28文档大全实用标准文案FSG报表28行集28列集32列集布局35运行财务报表35标准报表37运行标准报表请求37监视标准报表请求39查找请求39监视请求41十一、月结关帐43会计期43维护会计期43月结流程44一、登录系统登录文档大全实用标准文案文档大全实用标准文案输入用户名和密码,然后点击登陆.注意:对于第一登陆,系统会要求用户更改由系统管理员设置的初始密码。选择职责选择合适的职责进入总帐模块文档大全实用标准文案例如.TENG
3、EN_股份本部_GL_CRP2测试地点+Oracle模块+职责+总帐帐簿性质+总帐帐簿币种二、手工输入日记帐流程输入手工日记帐资料日记帐批批名(可选择默认,命名规则:用户名+年(2)+月(2)+日(2),例如,周建栋071031)批的期间(默认为最近新开的日记帐期间)批控制总计和说明(可选)日记帐输入日记帐名称(可选择默认,命名规则:用户名+年(2)+月(2)+日(2),例如,周建栋071031)日记帐类别(默认记帐)日记帐凭证编号(保存日记帐后自动产生,凭证命名规则:10位数字,年(2)+月(2)+流水号(4)例如07100001)日记帐币种(默认项为本位币)冲销
4、期间(可选)日记帐控制合计和说明(可选)日记帐行科目(必需)借项行和贷项行(必需)统计数值和说明(可选)注意:说明默认自日记帐头的说明,但是此处可以修改输入日记帐头路径:日记帐>输入输入日记帐头的信息1.打开输入日记帐窗口文档大全实用标准文案1.输入唯一的日记帐名称,单据编号。如果没有输入日记帐名称,系统自动分配用以下规则分配一个名称:来源+日记帐ID+日期日记帐的期间默认为批期间,所有的在此批内的日记帐都使用相同的期间。2.接受或者改变默认的日记帐有效时间。3.在日记帐设置期间,日记帐类别默认为记帐。4.可以为日记帐输入说明输入日记帐行路径:日记帐>输入输入日记帐
5、行信息1.日记帐类型只是一个显示区域。当你输入的日记帐为实际金额,此处显示实际。但当你输入的预算类型的日记帐,此处显示预算。2.输入控制合计如果你希望日记帐借贷项合计不超过控制总额,在此处输入金额。3.输入币种.默认币种为本位币.4.输入日记帐行号。此行号决定每行在日记帐报表中显示的次序v输入日记帐行号,系统会自动按照上面的间隔进行编号.v如果有必要你可以更改日记帐行号5.为每行输入科目(科目组合)6.为所指派的科目输入借项或者贷项金额。7.可以更改日记帐行的说明。默认的说明取自于日记帐头的说明行内容。8.当输入了无效的科目组合后系统会弹出重新输入正确的会计科目。.
6、文档大全实用标准文案如果涉及现金流量科目,需要填写现金流量表项弹性域如涉及短期借款科目,则需要录入短期借款信息文档大全实用标准文案1.保存记录.2.如果借项和贷项金额不相等,系统会弹出如下错误信息3.保存日记帐号。文档大全实用标准文案三、日记帐审批提交审批1点击审批按扭提交审批。2日记帐审批请求将在“通知汇总”窗口的“主题”字段中显示以下内容:Ajournalbatchforrequiresyourapproval.提交审批的日记帐显示为”InProcess”,提交审批的日记帐是不能对其进行任何修改的,只有在审批动作完成后才能修改或过帐。文
7、档大全实用标准文案进行审批1、有审批权限的经理打开通知。必需是有审批权限的经理才能进入审批,2、打开请求审批的通知。3、(可选)在批准或拒绝日记帐批或日记帐之前复核批信息或日记帐明细。如果您的当前责任允许您访问日记帐批的帐套,则可以从“通知”窗口追溯至“输入日记帐”窗口,以便复核此批。或者,您可以在“输入日记帐”窗口中查询日记帐或日记帐批来复核此批。建议:接收到的日记帐审批通知应包括批名、批总额、本位币、编制人名、监控程序URL以及编制人的备注。使用此信息查询日记帐批。4、在“通知”窗口显示日记帐批审批请求时,选择“回复”按钮。5、从“活动”弹出式列表中选择“批
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