oracleerpebs总帐模块gl概要培训

《oracleerpebs总帐模块gl概要培训》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、总帐模块概要培训ERP管理信息系统——总帐模块概要培训总帐模块培训目录财务模块总体概览总帐概述实际的事务处理日记帐分录处理预算和保留款公司间业务处理报表销售应付资产项目管理总帐增加报废折旧发票、付款应收库存采购订单、接收匹配物料及费用接收接收入库物资出入库项目物资出库财务模块总体及与其他模块的关系销售收入收款增加报废折旧销售订单自动开票销售出库采购定额占用项目预算项目预算固定资产采购财务模块总体概览-总帐功能总帐管理模块是财务管理信息系统的核心。应收款管理、应付帐管理、资产管理、项目、采购、库存等系统对企业的财务状况、经营成果和现金流产生的业务信息最终都传递到该系统，按照企业会计制度

2、的要求输出财务的相关报表。在与供应链集成方面，采购模块的物资及外委费用的接收产生的会计分录，库存模块的出入库业务也根据相应的规则产生会计分录，库存和采购的会计分录可以及时导入总帐系统，同时可以实现从总帐系统到采购和库存事务处理的实时追溯。采购应付资产库存应收总帐总帐是储存会计信息的中心；各子模块的会计信息自动生成，随时导入总帐系统。总帐与子系统的无缝集成固定资产财务模块总体概览-总帐功能财务模块总体概览-应收和应付应收及应付款管理系统是集中对企业的供应商和客户进行统一管理，统一对供应商和客户结算和收付款进行记录和分析，对应付和应收款项进行余额和帐龄分析；在与采购集成方面，采购发票通过

3、匹配采购订单、采购订单接收，自动计算采购价格差异，产生相关的采购结算信息，从而使采购和付款业务之间可以动态查询和追溯；在于固定资产集成方面，固定资产采购发票，可以自动在资产模块创建固定资产的增加，使固定资产增加与采购发票与付款业务动态查询和追溯；在与销售集成方面，通过销售订单进行自动开票，产生应收账款导入应收模块，进行收入确认和销售收款，从而使销售和收款业务之间可以动态查询和追溯。自动生成发票销售定单的录入Projects定单处理自动信用检查收款录入和核销处理自动产生催款信AR销售员业绩管理GL自动过帐财务信息到总帐在项目模块中自动生成发票的信息OE更新客户余额帐龄分析自动生成应收发

4、票强大的自动会计多种收款方法和核销处理客户分析、帐龄分析客户管理财务模块总体概览-应收帐款管理财务模块总体概览-应付帐款管理资产管理系统的功能主要是对固定资产（无形资产）的增减变动、分类、折旧计提（摊销）和分配等活动以及相关业务进行管理，提供各种固定资产的明细报表，结合有关的客户化开发对资产进行价值管理和一定程度的实物管理。同时可以方便地与项目成本管理系统、应付款管理系统集成来管理固定资产的购建及技改项目资本化活动，利用资产历史成本的追溯功能来反映资产成本的来源、构成和变化信息。财务模块总体概览-固定资产采购接收支付资产增加报废重分类调整资产转移折旧，摊销原值使用年限折旧方法折旧率残

5、值折旧上限红利规则全部部分成本报废部分数量报废当前期追溯前期全部l部分当期追溯前期生命周期法折旧率法余额递减法红利规则固定资产管理财务模块总体概览-固定资产管理财务模块总体概览-系统组织架构一套系统天唯集团会计帐套（天唯实业）会计帐套（天唯电力）法人主体（建筑安装）业务主体法人实体天唯实业法人实体（天唯电力）业务主体业务主体库存组织资产组织项目组织会计帐套（隆尧热电）资产组织库存组织业务主体灵活的多组织财务管理一个帐套实现多单位核算合并公司母公司子公司1子公司n分公司n…多个帐套实现多单位核算合并帐套母公司帐套子公司帐套子公司帐套n分公司n…财务模块总体概览-灵活的组织架构灵活设计每

6、段可长25位每段有独立的值集30多段–可以由用户按照管理需求设定科目公司成本中心项目产品不同会计结构并存根据自身业务及管理特点，建立自己的弹性会计科目结构财务核算的需要财务分析的需要未来业务扩展的需要，体现相对变化的管理需求内往一级灰二级灰石灰石不分沧东项目部北疆项目部定电项目部。。。。天唯实业翔泰建筑安装大酒店兴泰化工天唯实业天唯超市天唯电力隆尧热电。。。。银行存款工行农行生产成本材料费修理费…..经营部办公室财务部工业分公司-销售工业分公司-生产财务模块总体概览-会计科目财务会计与管理会计的统一汇总、报告、分析的弹性组织结构变动的弹性适合不同行业性质的需要同时完成对同一科目多方位

7、的信息统计十分方便地调整科目层次使之完全适应公司机构重组的需要客户完全根据自身业务及管理特点，建立自己的弹性会计科目结构提供多种汇总报表财务模块总体概览-会计科目xx-xxx-xxxx-xxx公司成本中心科目项目科目编码例：对于帐户应收帐款科目来讲，不应与任何特定成本中心组合定义效验规则保证编码的正确性有效科目组合弹性会计科目XXXXXXX1131000无应收帐款公司成本中心科目项目效验规则无效科目组合弹性会计科目XXXXXXX1131200企划部应收帐款