gl总账模块培训

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1、总账模块民生人寿Oracle财务管理系统操作培训主讲：王瑞捷辅导：刘群、段逸轩、欧阳高辉1总账模块概述课程安排Oracle财务基本概念介绍总账模块和其他模块的关系总账模块的一个会计业务周期总账模块处理的业务类型总账总结2课程安排日期序号内容10/17上午1培训课程安排、基本概念介绍10/17上午2日记帐录入、资金保留、审核10/17下午3日记帐修改、冲销、过账10/17下午4凭证打印管理方法、科目余额查询、报表介绍10/17晚上5练习及答疑10/18上午1公司间往来类型及科目介绍10/18上午2公司间往来操作及导入10/

2、18下午3核心业务系统、销售管理系统接口导入介绍10/18下午4核心业务系统冲正方法介绍（中科软）10/18下午5预算日记帐的导入10/18晚上5练习及答疑3Oracle财务基本概念介绍模块名称模块简称英文名称中文名称GLGeneralLedger总账GISGlobalIntercompanySystem公司间APAccountPayable应付IEInternetExpense网上报销FAFixedAssets资产POPurchaingOrder采购注：蓝色部分为本次财务系统实施新增模块4Oracle财务基本概念介绍帐

3、套：具有相同的会计科目结构、会计期间和记账本币三要素的组合体；会计科目结构：反映多纬度、多层次的科目体系，即在记录每个自然会计科目的同时，也附带与科目相关的其他重要的核算信息。类似于用友系统的辅助核算项。职责：规定了用户的权限大小和操作的具体业务，是不同岗位、不同职务的具体体现。如应付会计、应付出纳、公司间会计等。日记帐批：批是管理上的概念，是多个日记帐的集合。一个批下可以有多个日记帐，也可以只有一个日记帐，可以对批进行资金保留、审批和过账。注意的是，凭证审批和过账均以批为单位。请求：请求即是提交某个报表的动作。交叉验证

4、规则：因为科目是八段式的结构，系统为了防止出现某些非法的组合、要求必需的科目组合而使用的功能。比如，费用科目必须和成本中心搭配、保费收入必须和渠道、产品搭配等等。5会计科目结构编号名称说明统一程度维护1公司段表示单独核算的经济实体全公司总公司统一2成本中心费用管理的管理口径全公司总公司统一3科目段自然科目段全公司总公司统一4明细段科目段辅助，预算科目全公司总公司统一5渠道段寿险经营渠道全公司总公司统一6产品段寿险经营产品全公司总公司统一7备用1用以将来扩展备用全公司总公司统一8备用2用以将来扩展备用全公司总公司统一6会计

5、科目结构值说明公司段：表示单独核算的实体，6位代码，其中00000表示全公司的汇总，后四位0000表示二级分公司的全省汇总，可以实现上级对下级的总账帐务、资产查询；成本中心段：全公司统一，分支机构按照成本中心的归属关系进行费用的归集；科目段，全公司统一科目代码，统一科目级别；明细段，实现按照银行大类和账户性质进行分类统计，其中，A代表资产明细类预算，B代表银行开户行，C代表公司间往来的对方单位，D代表联办代理公司，Y代表费用类预算产品段，实现按照产品四类统计口径进行分类统计。参照“民生人寿会计科目说明表”7科目维护流程8

6、总账模块和其他模块的关系AP员工费用、供应商往来、付款核销财务分析（DISCOVER）核心业务系统、销售管理系统投资核算系统准备金系统其他系统PO签报和申请、外部采购订单、统购、供应商管理等FA资产实物跟踪和管理、财务复核和管理CUX内部单据、接口、本土化的客户化开发IE员工网上报销GL凭证、预算、报表合并、口径转换、会计报告等匹配校验接口成批增加INV单证管理,行销用品管理GIS公司间资金、资产、费用往来管理9总账的一个会计业务周期1、打开总帐会计期2、录入手工凭证，包括：手工标准凭证、外币凭证、统计凭证3、从子模块引

7、入凭证，如：公司间、应付、资产等模块4、利用定义好的经常性凭证模板生成凭证5、凭证资金保留及审核：可以利用联机录入或查询界面进行资金保留、审核6、过帐检查是否存在登帐后的凭证错误，如果有，进行凭证反冲调整7、进行（如果有外币业务）外币重估和汇兑损益的处理8、提交“总账关账检查报表”复核所有数据9、编制财务报表并复核和分析9、关闭当前会计期，并打开下一会计期10、进行凭证打印和装订10总账模块处理的业务类型-日常业务未来，大部分的分录产生于子模块中，总账中直接录入的凭证占少数部分。具体需要在总账中录入凭证的业务类型参照“民

8、生人寿操作流程概览”。登录系统操作演示！11查询及追溯科目余额的查询两种方法界面查询，并可以追溯至原始凭证报表查询，不能进行追溯12主要报表介绍资产负债表损益表现金流量表科目明细账科目汇总账分公司业务明细表总账关账检查报表原始单据归档清单核心业务系统日结单…..13注意事项为规范操作，日记帐批的命名需要按照规则命名，