SAP总账GL模块PPT培训(1).ppt

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1、*****SAPFICO导入项目前期培训财务部标准会计推进组多窗口操作-关闭一个会话（窗口）输入“/N”和事务代码，如“/NFV50”这将关闭当前窗口，同时直接进入相应的事务程序输入“/N”,关闭当前会话，回到主界面；输入“/NEX”,关闭所有会话多窗口操作-查看会话（窗口）状态系统环境当前会话序号客户端服务器名称使用字段筛选-单选待输入字段筛选按钮双击选择需要的选项已选择项目将出现在字段栏选择不连续的单一数值点击“多选按钮”使用字段筛选-多选（连续）F1/F4帮助点击F1点击F4系统信息错误信息错误信

2、息警示信息提示信息用户个人设置-收藏夹收集常用事务代码或文件添加删除更改移动用户个人设置-显示技术名称用户个人设置-快速剪切和粘贴用户个人设置-了解系统状态用户个人设置-了解系统状态用户个人参数设置用户个人参数设置维护用户参数文件用户个人设置-字段说明信息查询SAP财务会计总帐业务（4月8日）组织结构科目主数据凭证要素凭证记账组织结构-公司代码公司代码在SAP中是指独立进行会计核算的主体。它可以是控股公司，或是有法人地位的子公司，也可以是独立核算的分公司。每一个公司代码只能有一个经营会计科目表，进行独立

3、核算，对外单独出具资产负债和损益表。独立会计实体=公司资产负债收入费用利润/损失科目主数据主数据(MasterData)用来保存和维护长期稳定不变的数据，区别于日常的业务数据(TransactionData)。科目主数据维护公司所有科目的信息，如科目的编码、名称、币种、科目类型、以及与科目相关的定义。SAP系统中，不同的公司代码可以使用同一套会计科目表。在一套会计科目表中，每个科目的名称和号码都是惟一的。因而，科目编号代表的科目定义在集团公司的不同公司里是完全相同的。这使得各级分析人员对公司间数据的分析

4、、比较、汇总能够迅速完成。科目主数据-分层管理科目主数据分层进行维护管理，只有当科目表层与公司代码层的两层数据均进行维护后，科目才能用于记账科目表层信息：维护科目的通用信息，适用于所有公司公司代码层信息：各个公司在使用科目时所定义的专有信息公司代码层定义公司代码层定义科目表层定义1001000000公司代码1000中的1001000000公司代码3000中的1001000000科目主数据-分层管理科目表层的主数据（创建代码：FSP0）科目编码科目名称（短文本）科目注释（长文本）科目类型（BS科目orPL

5、科目）所属科目组（资产类、负债类、权益类、费用类等）其他语言的译名科目表层主数据目前由标准会计部门统一规划管理，各家公司有新科目申请时，首先核对科目表层是否已存在该科目，若不存在，则应先维护科目表层的主数据，然后指派到公司代码层，并增加公司代码层数据。系统演示（FSP0）科目主数据-分层管理公司代码层的主数据（创建代码：FSS0）科目货币（CNYorUSD）是否仅限以本位币管理（科目余额保留货币余额的种类）统驭科目的类型（客户、供应商、资产）是否未清项目管理（主要在应收应付业务中使用）是否行项目显示（由

6、科目余额追溯到每笔分录）排序码（行项目显示时进行排序的依据）字段状态组（凭证录入时需要的字段因科目而异）是否与现金流动相关（凡与现金相关的科目需要选择）公司代码层主数据一般由各自公司的实际情况进行设定系统演示（FSS0)主数据定义书介绍相关业务流程介绍凭证要素凭证抬头记账日期会计年度记账期间交易币种凭证类型抬头文本行项目记账码记账科目金额科目分配字段成本中心利润中心……凭证要素-记账日期凭证要素-会计年度可以定义12个通常会计期间和4个特别会计期间。特别会计期间，用于年度决算调整分录的输入。凭证要素-记

7、账期间有效记帐期间01020304050607080910111213141516财政年度YYYY0506可能关闭期间130102030405060708091011121314151605060708091011120102030405060708091011121314151605凭证要素-交易币别凭证要素-凭证类型传统的会计凭证分为五种类型：现金收入、现金支出、银行收入、银行付款和转账凭证。SAP中根据不同的业务将凭证类型更加细化了，SAP系统已经定义了标准的凭证类型（SA、DR、DZ、KR、KZ

8、、AA、AB等）客户发票DRDG客户付款DZG/L科目过帐SA供应商发票KR供应商贷款备忘录KG供应商付款KZ供应商净发票和贷款备忘录KN普通凭证AB客户贷款备忘录凭证要素-凭证类型凭证的编码范围凭证类型名称编码范围AA资产0100000000-0199999999SA总帐0100000000-0199999999AF折旧0300000000-0300000000DZ客户付款1400000000-1499999999KZ供应商付款15000