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1、ORACLE财务管理系统培训手册-总帐模块（GL）文档作者:(创建日期:(确认日期:(控制编码:(当前版本:(1.0文档控制文档控制(IIUNIT1总帐模块概述(1单元培训目标(1LESSON1总帐模块介绍(2LESSON2总帐模块和其他模块的关系(3LESSON3总帐模块的一个会计业务周期(4UNIT2基本概念(6单元培训目标(6LESSON1弹性域（Flexfield）和值集（ValueSet）(7LESSON2科目结构和帐簿(9LESSON3菜单、职责和预制文件(12LESSON4关于工具栏、功能键和文件夹的使用(15UNIT3总帐业务处理流程(17单元培训目标(17LESSON
2、1业务背景和数据录入操作步骤(18LESSON2余额查询和报表提交(24UNIT4凭证录入管理(29单元培训目标(29LESSON1凭证来源和分类，总帐会计期间(30LESSON2凭证修改和调整(32LESSON3反冲凭证(34LESSON4利用经常性和成批分配凭证的产生凭证(35LESSON5通过总帐接口引入外部或子模块凭证(44UNIT5凭证复核和登帐(46单元培训目标(46LESSON1总帐模块中两种凭证复核方式(47LESSON2凭证登帐(50UNIT6帐户余额查询和维护(52单元培训目标(52LESSON1公司间和悬帐帐户的概念和使用(53LESSON2汇总模板(55LESS
3、ON3帐户余额查询和追索(57LESSON4帐户成批维护(59UNIT7多公司的帐务核算(61单元培训目标(61LESSON1公司间交易（CENTRA）(62LESSON2数据映射和帐簿合并(67LESSON3系统设置考虑(73page1UNIT8总帐报表(79单元培训目标(79LESSON1OracleFSG(80LESSON2目录集和行顺序(88LESSON3报表输出(92UNIT9总帐预算管理(94单元培训目标(94LESSON1Oracle预算和预算控制(95LESSON2定义、输入预算和使用预算(96UNIT10总帐中的外币业务(104单元培训目标(104LESSON1Ora
4、cle总帐外币业务(105LESSON2定义汇率，余额重估(107LESSON3币种转换和外币报表(111总结(115UNIT1总帐模块概述单元培训目标*了解Oracle总帐模块的主要功能和特征*了解Oracle总帐模块和其他模块的关系*了解Oracle总帐模块的一个会计业务周期LESSON1总帐模块介绍 Oracle总帐模块(OracleGeneralLedger)是整个Oracle应用系统的核心模块，,是系统内所有财务往来的汇集地，其他子模块内的财务和现金活动都将最终反映到总,帐模块中。一个公司中任何涉及财务的业务通常被输入到Oracle的子模块中，例如：,对客户的销售发票和收款
5、输入到应收模块（OracleReceivables）中，向供应商的采,购发票和付款记录在应付模块（OraclePayables）中，之后，子模块中的财务信息（,会计分录）都将通过标准转换程序转帐到总帐模块中。对于未输入至任何子模块中的,业务，如收入、成本的结转，可以采用输入输入日记帐（EnterJournals）方式直接,录入到总帐中。 并非所有的公司都要使用全部的财务或其他模块，一个公司可以选择使用或不使,用某个特定的模块，例如选择不使用固定资产模块（OracleAssets），而是将固定资,产增加、折旧、报废等会计信息直接输入到总帐中。相反的，如果使用固定资产模块,，那么所有与资
6、产变动有关的会计信息都将通过资产模块自动传送至总帐模块。有一,点需要注意，使用Oracle总帐模块和Oracle其他子模块必须建立在这样的原则上：,任何业务或财务往来只能录入一次，不论是在子模块还是在总帐模块中，因此，任何,业务错误的修改和更正都必须从源头开始，如果使用子模块录入业务，必须在子模块,中修改或更正，而不能在总帐中输入更正日记帐。Oracle总帐模块的主要功能可以概括如下：1．会计和财务信息的记录和集取2．完成财务监测和控制3．进行财务信息的分析和报告 使用Oracle总帐模块，可以使一个企业建立统一集成的总帐和分类帐，利用灵,活的方式快速准确地产生各种日记帐，利用总帐的
7、日记帐审核机制加强业务控制和减,少差错。利用Oracle总帐模块，企业还可以获得很多功能和特性，如强大的外币处理,，有效的预算管理和控制，灵活的公司间帐务处理和帐务合并，灵活的报表定义和使,用等。此外，利用总帐和其他系统的集成如ADI和OLAP，可以灵活快速的为企业管理和,page2决策人员提供财务信息。LESSON2总帐模块和其他模块的关系 Oracle总帐模块和其他模块的关系是一中总帐和分类帐的关系，总帐记录并保,存财务业务的会计余额信息
