ebs_总帐功能点操作手册

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1、总帐功能点操作手册作者：韩业邦创建日期：2012-03-10更新日期：2012-03-16版本：1.1文档控制更新记录版本日期姓名说明1.02012-03-10韩业邦1.12012-03-16韩业邦功能点补充审阅序号姓名角色说明123分发序号姓名角色说明123目录一、基本概念21.1键弹性域：21.2说明性弹性域：61.3值集：71.4段值：91.5累计组：121.6菜单：141.7职责：151.8预置文件：16二、帐簿管理172.1总帐组织结构172.2总账分类账（账套）：192.3总账科目表192.4总账本位

2、币：202.5总账日历：212.6总账会计期：222.7子分类帐方法：23三、凭证管理233.1日记帐来源：233.2定义日记帐类别：243.3凭证编号：253.4凭证录入：263.5凭证复核：293.6凭证调整：303．7凭证反冲323.7凭证审批：343.8凭证过账：393.9外币凭证403.10统计凭证413.11经常性日记帐423.12成批分摊凭证453.13凭证导入45六、外币业务476.1币种设置476.2汇率类型：486.4余额重估54七、余额查询557．1帐户组合：557.2汇总帐户：567.3汇

3、总模版：567.4帐户余额查询：57八、总帐预算608.1预算定义608.2预算组织定义608.3预算控制组定义608.4预算控制级别608.5预算控制设置618.6预算录入和查询61九、总帐报表619.1标准报表61平均余额试算表：61平均余额审核报表：629.2FSG报表定义629.3行集和列集629.5报表输出67十、总帐安全性7010.1交叉验证规则7010.2安全性规则72一、基本概念1.1键弹性域：概念：用于建立可以输入和显示与业务相关信息的自定义字段的一项Oracle应用产品功能，其中oracle应

4、用产品中的总帐管理系统会计弹性域为键弹性域。弹性域分类：关键弹性域和描述性弹性域关键弹性域通过描述了由弹性域标识的实体的特殊特性，在application中，关键弹性域包括：总账科目、库存物品、固定资产等。描述性弹性域虽然不要求像键弹性域一样产生有意义的代码，但是它们也描述了实体的其他特性。描述性弹性域在applications数据库表中被视为属性列，而关键弹性域被视为段列。关键弹性域允许根据需要使用任意代码组合以描述实体。每个关键弹性域确定一个实体具有多少段、每个段的含义、每个段可具有的值以及每个段值表示的含义

5、。会计科目弹性域是标识唯一科目表的关键弹性域的一个实例。说明性弹性域可以帮助系统获取业务所特有的重要附加信息。键弹性域设置：路径：总账超级用户>设置>财务系统>弹性域>关键字>段下面以“总账管理系统”的“会计弹性域”为例。键弹性域涉及“总账管理系统”、“库存管理系统”、“资产”、“人力资源管理系统”等，对于每一个系统，都对应若干弹性域。“总账管理系统”下有accountingflexfield、GLledgerflexfleld、ReportingAttributesAccounts.在系统构建的阶段需要设置会计

6、科目弹性域。步骤1：在工具栏中单击“查找”按钮，在出现的对话框中单击“总账管理系统AccountingFlexfiled”选项，将出现如下图所示的对话框。具体操作如下：1再出现的对话框中，输入要创建的弹性域名称，并搜索。如下图示：2步骤2：此键弹性域支持多结构，所以可以单击工具栏上的“新建”按钮，插入新建弹性域结构，如下图所示。12说明：应用产品：为谁而建的弹性域，就应用哪个产品。（这里是为总账管理系统设置的会计弹性域。）代码、标题：会计弹性域的一个名称。（尽量简短、明了、唯一、英文字母为佳。）视图名称：如果要生

7、成此结构的数据库视图，则输入视图名称。（这里没有要求。）允许动态插入：这样可允许动态生成账户各段的组合，不过值集的值仍需预先定义交叉验证段：可以限制用户输入无效帐户段值组合。使用交叉验证与段验证是有区别的，使用交叉验证规则可以防止不存在的组合。如企业既要生产电脑又生产汽车，就要防止出现创建不伦不类的对象，如，宝马车cpu，联想电脑车灯。，更直观的来说，假如我有一个弹性域，其中公司段有01和02两个可能的值，但成本中心段也有多个，而且01公司段只能对应001到009范围内的成本中心段，而02公司对应010到019这

8、样的成本中心段。那么这时就有必要创建交叉验证规则，确保用户不会出现如01-010这样的错误组合。段分隔符：在应用表单显示级连的段值或说明时，需选择要用来分隔弹性域段值或说明的字符。在选择分隔符时务必小心，以免与弹性域数据发生冲突。请不要使用段值中使用的字符。如下图所示共有四种，并无实在的意义。安全性：允许哪些职责操作哪些段的哪些值，主来用来设置平衡段的访问规则，所以如果有