总帐最终用户操作手册

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1、最终用户操作培训手册——总账模块目录一、凭证手工录入二、从子模块导入凭证三、凭证修改四、凭证过账五、凭证反冲六、定义经常性凭证模板七、自动生成凭证八、报表运行九、内部往来十、外币重估十一、科目余额查询一、凭证手工录入1．进入或者切换到总账最终用户的责任，单击菜单：凭证－手工录入凭证2．进入凭证手工录入界面。3．单击“新建批”按钮，进入批信息录入界面4．录入批的相关信息：批名、期间、余额类型、说明5．单击“日记账”按钮，进入日记账录入界面6．录入日记账的头信息：日记账名称、期间、类别、余额类型、说明、币种7．录入日记账的行信息。日记账头信

2、息录入完毕，进入行信息录入界面，假设我们想录入如下一笔会计分录：借：应付账款234000贷：银行存款234000选择录入会计科目信息以后，单击“确定”按钮。8．录入借项金额。9．用同样的方法录入贷项科目和金额。单击“保存”按钮（工具栏中的第四个磁盘状按钮）经过上述步骤，一条手工凭证录入完毕。二、从子模块导入凭证1．进入或者切换到总账最终用户的责任，单击菜单：凭证－子模块导入凭证2．进入导入日记账界面3．选择导入日记账的来源，选定以后单击确定4．单击“导入”按钮，在弹出的对话框中单击“是”，将提交一个“日记账导入”的并发请求。可以通过视图

3、菜单中的“请求”来查看该请求的执行结果。三、凭证修改1．凭证修改的前提条件：该凭证在总账中生成并且尚未过账2．进入或者切换到总账最终用户的责任，单击菜单：凭证－手工录入凭证3．进入查找日记账界面，输入我们前面录入的批：Test0312，并单击“查找”按钮。4．查询结果如下所示。要修改查询的凭证，在凭证条最左侧的蓝色标记符上单击进入凭证录入界面。5．在如下的凭证录入/修改界面上直接修改，保存即可。四、凭证过账1．进入或者切换到总账最终用户的责任，单击菜单：凭证－凭证过账2．进入查找日记账批界面，输入批名：Test0312，单击“查找”3．

4、在查询结果中打勾选中要过账的日记账，单击“过账”4．系统将提交一个并发请求，单击“确定”。可以通过“视图”菜单中的“请求”菜单查询过账结果。五、凭证反冲1．在Oracle系统中，对于已经记账的凭证不允许修改和删除，只能够冲销该凭证。2．进入或者切换到总账最终用户的责任，单击菜单：凭证－手工录入凭证3．进入查找日记账界面，输入我们前面录入的批Test0312，单击“查找”按钮。4．可以看到该日记账状态已变为“已过账”5．单击“其它活动”按钮，出现如下所示界面6．单击“冲销批”，要求选择“默认冲销期”7．选择默认冲销期以后，要求选择冲销方法

5、，我们这里选择“使用默认值”即可。系统将提交一个并发请求，在后台生成一条冲销凭证。六、定义经常性凭证模板1．进入或者切换到总账最终用户的责任，单击菜单：凭证－定义经常性凭证2．出现定义经常性批的界面，我们在这里定义一条固定资产计提折旧的经常性凭证借：管理费用765贷：累计折旧7653．输入批名和日记账分录信息，单击“行”按钮，进入日记账分录行定义界面。4．依次输入行、账户、步骤、金额，单击“保存”按钮，即完成了该凭证的第一个分录5．将光标定位在“行”所在位置，并单击工具栏中的“增加”按钮，录入第二条会计分录。（输入-765表示贷方科目）

6、。单击“保存”即完成了经常性凭证的定义。七、自动生成凭证1．进入或者切换到总账最终用户的责任，单击菜单：凭证－生成经常性凭证2．进入生成经常性凭证界面，打勾选中我们前面定义好的经常性凭证模板，输入期间，单击“生成”，系统将自动生成一条经常性凭证。八、报表运行1．在系统中，报表分为“财务报表”和“标准报表”，财务报表主要由财务人员根据自己的需要运用Oracle提供的FSG报表工具进行定义，这里主要描述“标准报表”的运行。2．进入或者切换到总账最终用户的责任，单击菜单：报表－标准报表3．选择提交单一请求，单击“确定”4．进入提交请求界面，我

7、们选择“总账－外币”的报表提交运行。5．运行报表的过程需要输入相关参数，选择币种、期间，单击确定6．单击“提交”。进入请求查询界面7．请求执行完毕，单击“查看输出”按钮可以看到报表的最终运行结果。九、内部往来1．内部往来主要用于处理集团公司内部两个公司之间的往来业务，以总部和总厂之间的资金划拨为例。2．以“总厂总账操作员”的责任登录系统，单击“内部往来－录入内部往来单据”3．进入查找事务处理界面，单击“新建”按钮。4．发送公司为登录责任所属公司，界面如下所示。5．依次输入接收公司，GL日期、期间、类型、发送帐户及金额、公司间结算帐户，然

8、后单击“提交”按钮。6．在“是否继续”对话框中选择“是”，即完成了发送公司内部往来凭证的录入。7．切换到“总部总账操作员”责任，单击“内部往来－录入内部往来单据”8．进入查找事务处理界面，单击“查找”按钮。