总帐管理操作手册.doc

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1、业务应用场景总帐操作手册13用友软件股份有限公司盐城分公司U8咨询实施部业务应用场景1凭证制作-3-1.1填制凭证-3-1.2出纳签字-4-1.3审核凭证-4-1.4查询凭证-4-1.5凭证打印-4-1.6科目汇总-5-1.7摘要汇总表-5-1.8、记帐-5-2出纳业务-6-2.1现金日记帐-6-2.2银行日记帐-6-2.3资金日报-6-2.4帐簿打印-7-3期末处理-8-3.1转帐定义-8-3.2 转帐生成-9-4结帐-10-4.1操作步骤-10-4.2反结账-10-5现金流量查询-11-5.1现金流量凭证查询-11-5.2现金流量明细表查询-11-5.3现金流量统计表查询-12-

2、6报表查询-13-6.1科目帐-13-6.2帐簿打印-13-13用友软件股份有限公司盐城分公司U8咨询实施部业务应用场景1凭证制作1.1填制凭证1)操作界面打开点击U8，选择账套进入：“业务工作”-“财务会计”-“总帐”-“凭证”-双击“填制凭证”2)单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，光标定位在凭证类别上，输入或参照选择一个凭证类别字。3)系统自动取当前业务日期为记账凭证填制的日期，可修改4)在"附单据数"处输入原始单据张数。5)根据需要输入凭证自定义项。6)输入凭证分录的摘要，按F2或参照按钮输入常用摘要，但常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。7)输入末级科目或按[

3、F2]键参照录入。8)如果科目设置了辅助核算属性，则在这里还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量等。录入的辅助信息将在凭证下方的备注中显示。9)录入该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字，红字金额以负数形式输入。如果方向不符，可按空格键调整金额方向。10)若想放弃当前未完成的分录的输入，可按〖删行〗按钮或[Ctrl+D]键删除当前分录即可。11)如果填制凭证使用的科目为现金流量科目，那么在凭证保存之前要求指定凭证分录的现金流量项目。当您已经定义了现金流量取数关系时，点击〖流量〗按钮，在弹出现金流量项目指定的窗口中自动显示凭证发生的科目、方向、金额

4、及对应的现金流量项目，可以修改。12)当凭证全部录入完毕后，按〖保存〗按钮或[F6]键保存这张凭证。13用友软件股份有限公司盐城分公司U8咨询实施部业务应用场景1.2出纳签字1)点击U8，选择账套进入：“业务工作”-“财务会计”-“总帐”-“凭证”-双击“出纳签字”2)选择凭证类别、日期、月份、凭证号，点击“确定”-“确定”-“出纳”-“出纳签字”1.3审核凭证1)点击U8，选择账套进入：“业务工作”-“财务会计”-“总帐”-“凭证”-双击“审核凭证”2)选择凭证类别、日期、月份、凭证号，点击“确定”-“确定”-“审核”-“审核凭证1.4查询凭证1)点击U8，选择账套进入：“业务工作

5、”-“财务会计”-“总帐”-“凭证”-双击“查询凭证”2)选择凭证类别、日期、月份、凭证号、辅助条件，点击“确定”-“确定”1.5凭证打印1)点击U8，选择账套进入：“业务工作”-“财务会计”-“总帐”-“凭证”-双击“凭证打印”2)选择凭证范围、日期、月份、凭证号、点击“打印”-“确定”13用友软件股份有限公司盐城分公司U8咨询实施部业务应用场景1.6科目汇总1)点击U8，选择账套进入：“业务工作”-“财务会计”-“总帐”-“凭证”-双击“科目汇总”2)选择月份、凭证类别、制单人、科目汇总级次、凭证范围、凭证号、日期，点击“汇总”1.7摘要汇总表1)点击U8，选择账套进入：“业务工

6、作”-“财务会计”-“总帐”-“凭证”-双击“摘要汇总表”2)选择科目、部门、项目、客户、供应商、个人、余额、月份、摘要前8位、凭证范围，点击“确定”1.8、记帐1)点击U8，选择账套进入：“业务工作”-“财务会计”-“总帐”-“凭证”-双击“记帐”2)选择记帐范围，点击“记帐”13用友软件股份有限公司盐城分公司U8咨询实施部业务应用场景2出纳业务2.1现金日记帐1)点击U8，选择账套进入：“业务工作”-“财务会计”-“总帐”-“出纳”-双击“现金日记帐”2)选择科目、按月、按日等查询条件，点击“确定”如图：2.2银行日记帐1)点击U8，选择账套进入：“业务工作”-“财务会计”-“总

7、帐”-“出纳”-双击“银行日记帐”2)选择科目、按月、按日等查询条件，点击“确定”（方法同现金日记帐）2.3资金日报1)点击U8，选择账套进入：“业务工作”-“财务会计”-“总帐”-“出纳”-双击“资金日报”13用友软件股份有限公司盐城分公司U8咨询实施部业务应用场景1)选择日期、级次，点击“确定”2.4帐簿打印现金日记帐：点击U8，选择账套进入：“业务工作”-“财务会计”-“总帐”-“帐簿打印”-双击“现金日记帐”；选择科目、按月打印或按日打印，点击“打