SANYERP-用户操作手册-F(总帐)

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1、三一ERP用户操作手册三一ERP项目用户操作手册－FI分卷文档准备:陈志项目经理：王强，段大为项目文档编号文档日期:2006年09月01日HANPage143of143本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用三一ERP用户操作手册文档信息项目名称:三一ERP项目项目经理:王强，段大为文档版本：V1.1项目阶段:第二阶段，业务蓝图版本发布日期:审批人:审批日期:修改记录日期撰写人员版本备注2006/09/01财务组V1.0没有以前版本2007/05/01胡明V1.1HANPage143of143本文档在汉普管理咨询公司文档控

2、制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用三一ERP用户操作手册目录1.前言52.操作说明52.1.功能说明52.2.概念说明73.SAP系统登陆123.1.登陆界面123.2.更改密码133.3.执行事务的路径153.4.工具栏简介163.5.显示帮助信息173.6.菜单路径搜索帮助184.业务操作234.1.创建总帐科目主数据234.2.总帐科目主数据维护304.3.总帐科目主数据冻结/删除304.3.1.总帐科目主数据冻结304.3.2.总帐科目主数据删除324.4.总分类帐科目日常业务处理334.4.1.总帐科目凭证过帐334.4.2.一般科目凭

3、证过帐（分屏显示）384.4.3.费用报帐（清帐）454.4.4.重置已清项524.4.5.总帐科目凭证显示594.4.6.总帐凭证更改654.4.7.总帐凭证显示更改694.5.业务操作724.5.1.预制凭证724.5.1.1.预制方法1724.5.1.2.预制方法2754.5.1.3.预制凭证过帐774.5.2.科目分配模型804.5.3.周期性凭证904.5.4.样本凭证1044.5.5.暂存凭证1134.5.6.凭证冲销123HANPage143of143本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用三一ERP用户操作

4、手册4.5.6.1.单一冲销1234.5.6.2.批量冲销1264.6.帐户查询1294.6.1.总帐科目余额查询1294.6.2.日记帐查询1324.6.3.帐户余额明细查询1355.业务流程1415.1.月结处理1415.1.1.在系统中打开新的会计期间1415.1.2.在系统中打开新的物料帐期1425.1.3.物料帐：允许对前期记帐1445.1.4.GR/IR重组1475.1.4.1.检查报表1475.1.4.2.GR/IR自动清帐1515.1.4.3.GR/IR正式重组1575.1.5.应收应付重分类调整1675.1.6.预收预付重分类调整175

5、5.1.7.外汇维护1785.1.7.1.期初外汇汇率维护1785.1.7.2.期末外汇汇率维护(外币重估)1825.1.8.关闭过帐期间1895.2.年结处理1905.2.1.在系统中打开新的会计年度1905.2.2.复制会计凭证号至下一会计年度1925.2.3.结转应收应付余额至下一会计年度1945.2.4.结转总帐科目余额至下一会计年度1975.2.5.关闭旧的会计年度2016.会计报表查询2046.1.查询资产负债表2046.1.1.查询路径12046.1.2.查询路径22076.2.查询利润及利润分配表2106.3.查询费用（管理费用/制造费用

6、/销售费用）明细表214HANPage143of143本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用三一ERP用户操作手册1.前言本此文档是在ERP项目中用于培训的系统操作手册，旨在帮助用户学习和掌握系统操作流程和方法。此文档必须结合系统内操作和外部业务流程，以及用户岗位职责，详述每个业务操作环节。外部业务说明是为了帮助用户了解整个业务过程及加深对系统功能的了解和掌握。此文档会进行补充校正，请参阅者注意文档版本更新信息。2.操作说明2.1.功能说明功能SAP系统符号说明保存按钮保存您在数据库中的工作。返回（上一级）按钮使您在不保

7、存当前工作的情况下返回以前的屏幕。取消（退出当前屏幕）按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。取消/放弃操作按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。确认（回车）按钮使您能够进入下一个屏幕或窗口。Enter按钮有相同的功能。下拉菜单选择项全选取消全选翻页按钮使您能够进入以后或以前的页，既可以进入第一页也可以是最后一页。列按钮使您能够显示以后或以前的列，既可以显示第一列也可以是最后一列。创建新的会话按钮使你快速打开一个新的会话窗口。HANPage143of143本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用三一ERP

8、用户操作手册执行键按钮使您开始运行一个系统活动。批准检查按钮可检查屏幕输入内容（