SANYERP-用户操作手册-F(应付)

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1、三一ERP用户操作手册三一ERP项目用户操作手册－FI分卷应付模块文档准备:项目经理：王强，段大为项目文档编号文档日期:2006年10月01日HANPage191of191本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用三一ERP用户操作手册文档信息项目名称:三一ERP项目项目经理:王强，段大为文档版本：V1.0项目阶段:第二阶段，业务蓝图版本发布日期:审批人:审批日期:修改记录日期撰写人员版本备注2006/10/01生产组V1.0HANPage191of191本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用三

2、一ERP用户操作手册1前言本此文档是在ERP项目中用于培训的系统操作手册，旨在帮助用户学习和掌握系统操作流程和方法。此文档必须结合系统内操作和外部业务流程，以及用户岗位职责，详述每个业务操作环节。外部业务说明是为了帮助用户了解整个业务过程及加深对系统功能的了解和掌握。此文档会进行补充校正，请参阅者注意文档版本更新信息。2基本概念介绍2.1财务相关概念介绍公司结构：集团，它是SAP系统中的最高等级，每一集团建立主数据库。一个完整的数据库,包括建立一个完全集成的系统所必须的所有表格。公司代码，一个必须的企业结构，合法独立的实体，是一个能够执行会计的最小组织单元进

3、行业务交易的级别；同时是会计科目管理的级别，能产生合法的独立实体和损益报表的级别三一集团下共设立四个公司代码：三一重工股份有限公司1001三一泵送机械有限公司1010三一路面机械有限公司1011三一汽车起重机有限公司3001利润中心，一个成本、费用、收入相对独立核算，能体现一定收益的内部组织单元，通常做为内部利润考核对象。利润中心是基于一定有效期间创建的，超过有效期将无法使用。相关的多个利润中心的集合就叫做利润中心组成本中心，是在成本控制范围中的代表独立的成本发生地点的组织单元，成本中心可以根据职能需求、分配原则、提供的作业或服务、地点或职责范围建立。HAN

4、Page191of191本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用三一ERP用户操作手册成本控制范围，它是一个用来定义公司的成本/管理会计行为的结构组织单元，公司代码只能分配给一个控制范围，一个控制范围可以具有多个公司，这允许跨公司成本分摊和报表。三一集团成本控制范围：SANY业务范围：用于做内部报表,内部资产负债表和内部损益表的一个内部组织结构，有用于所有的公司代码，但必须在所有的公司代码中有相同的含义。根据业务范围，更新总账平衡余额。三一业务范围的设立有：分产品：设Z001-Z029，目的是为了区分不同产品的应收账款；分其他

5、应付款的科目：设Z040-Z054，目的是为了反映一个客户不同的会计科目余额；分工程款（Z061）与设备款（Z062）：目的是为了区分固定资产中的工程款和设备款。关于帐务处理：科目组：它是为建立会计科目时控制进入哪些领域的标识屏，它能决定总账的有效间隔期，在做总账数据记录-配置数据前必须建立科目组。科目组起始号中止号描述FIN10010000001009999999现金银行类帐户组ANL15010000001805999999固定资产类帐户组ACCU10000000003141999999往来类帐户组SAKO10000000003141999999一般总帐帐

6、户组ERG41010000005801999999损益类帐户组MAT12020000001291999999物料类帐户组TEC70000000007999999999技术类帐户组字段状态组：为了确保凭证输入的准确性、提高凭证输入的效率，R/3系统将适当的字段进行组合，通过后台配置定义输入会计凭证时每一个字段的状态为：必输的、隐藏的和可选的。在定义会计科目主数据时，每个会计科目必须对应一个字段状态组。三一字段状态组：字段状态组编码描述HANPage191of191本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用三一ERP用户操作手册Z0

7、01一般（文本、分配可选、利润中心必选）Z002往来科目（业务范围、收付基准日、利润中心必选）Z003资金类科目（起息日、原因代码、利润中心必选）Z004物料科目Z005费用类科目Z006资产类科目Z007收入、成本类科目凭证类型的概念：，它是区分不同交易类型的方法并决定能够被过账的会计形式。例如，可将所有的会计凭证按业务类型不同分成：总账凭证、收款凭证、付款凭证、客户发票、供应商发票等。凭证类型决定凭证的编号范围：系统通过不同的凭证类型编号范围存储一种凭证类型的所有凭证。编号范围可以是外部定义也可以是内部定义。凭证类型决定可以过账的账户类型：在R/3中有5

8、种不同的账户类型。•D借方（客户）•K贷方（供应商）