用友通总帐报表建帐流程

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1、用友软件帐表操作流程第一章系统管理部份（建帐流程）一、增加用户点击鼠标左键打开开始菜单——指向用友通系列管理软件——指向用友通——指向系统管理（或者桌面上）——点击系统菜单——点击注册——用户名输入：Admin------点击确定按钮——点击权限菜单——点击操作员——点击增加按钮打开增加用户对话框——输入用户编号（可自行设置位数）——输入用户姓名——输入用户口令——确认口令——点击增加按钮后退出用户即增加完成。二、建立新帐套仍在系统管理界面点击帐套——点击建立打开帐套信息对话框——输入帐套号及帐套名称（注意：帐套号不能与已存帐套号重复

2、！）——选择会计启用期间——点击下一步按钮——输入单位信息——点击下一步按钮——选择核算类型（一经确定不可更改！）——设置基础信息是否分类——点击完成按钮——设置分类编码方案——设置数据精度(小数点位数)——创建帐套完成——启用系统（也可在企业应用平台中基本信息启用系统）三、设置权限1． 设置用户明细权限：仍在系统管理界面点击权限——点击权限打开用户权限对话框——在画面右上角选择所需帐套——在左边选择所需操作员——点击修改按钮打开增加调整权限对话框——在所需附权产品分类前打勾（或在产品分类节点下级明细权限上打勾）——按确定按钮即可。2

3、．设置帐套主管：仍在系统管理界面点击权限——点击权限打开用户权限对话框——在画面右上角选择所需帐套——在帐套主管选择框中打“√”后确定即可。第二章         系统管理部份（帐套日常维护）一、帐套备份（画面中输出即为备份）①仍在系统管理界面点击帐套——点击备份打开帐套输出对话框——选择所需备份帐套——点击确定按钮——系统将自动处理压缩及拷贝进程——选择要备份的目标盘——选择所要备份的目标文件夹并双击打开该文件夹——按确定按钮即完成备份。②设置备份计划：仍在系统管理界面点击系统——点击设置备份计划——点击增加按钮——输入相关内容并选

4、择帐套——点击增加后退出二、帐套引入（即把备份数据引入系统）仍在系统管理界面点击帐套——点击恢复按钮打开恢复数据对话框——选择所需恢复的目标文件——按打开按钮即完成恢复工作。三、帐套删除仍在系统管理界面点击帐套——点击备份打开帐套备份对话框——选择所需删除帐套并在删除选择框中打“√”后确定即可。注意：以上这一工作要谨慎操作！！！四：异常及单据锁定清除仍在系统管理界面点击视图菜单——点击清除异常任务及清除单据锁定即可第4页共4页●日常维护一、日常业务处理流程：1、填制凭证2、核对原始单据进行凭证审核3、执行成批审核4、记帐5、期末处理（

5、自动转帐生成）6、审核转帐凭证7、记帐8、报表处理9、报表审核10、数据备份11、结帐二、反项操作流程：1、将所需修改的已记帐凭证所在的月份取消结帐即反结帐。2、将所需修改的已记帐凭证取消记帐即反记帐。3、以审核人的身份重新注册进入总帐系统。4、进入填制凭证，修改所需修改的凭证。5、取消记帐：在月末处理->对帐界面，按CTRL+H6、取消结帐：在结帐月份按CTRL+SHIFT+F67、只有财务主管才能进行恢复到记帐前状态。三、系统管理员admin与帐套主管的区别。项目系统管理员帐套主管帐套与年度帐只有系统管理员才能建立帐套修改帐套、年

6、度帐建立、清空年度帐、引入与输出帐套、结转上年数据。权限设置增加操作员、设定和取消帐套主管、对所有帐套、所有操作员授权为所有人员设置主管所在的帐套的操作员权限，无权设置该帐套的帐套主管数据的备份与恢复帐套菜单下的引入与输出，是将系统中某一帐套所有年度数据进行引入和输出。引入系统中，无论该帐套是否存在，均可引入系统年度帐操作中的引入和输出不是针对某个帐套，而是针对帐套中某一年度帐进行的。引入系统时，该帐套必须事先存在第4页共4页四、总帐工具介绍：总帐工具是总帐系统自带的一个应用程序，它可以实现不同帐套或同一帐套不同机器之间的数据传递。主

7、要包括以下内容：1、公共目录复制完成不同帐套复制公共目录的功能。当新建帐套的公共目录与已建立的公共目录相同或类似，可以使用本功能对公共目录进行复制。另外，本功能对不同帐套的公共目录进行复制，可以在不同帐套中进行凭证传递。A、在选择“数据源”时，可选择要用来复制的数据库文件（Ufdata.mdb）,“目的数据”采用注册方式选定。B、“数据源”及“目的数据”内容输入后，就可以将要复制的“数据源”内容复制到“目的数据”帐套中。C、对于有分级的公共目录，如：会计科目，部门目录等，目的帐套的相应目录应为空，否则，将无法复制。对于无分级的公共目录

8、，如：个人目录、项目目录、客户目录等，将不同的目录追加复制到目的帐套中。D、在复制公共目录时，最好按以下顺序执行复制：项目分类->外币->科目->凭证类别、结算方式、地区分类、客户分类、供应商分类、部门、存货分类->项目