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1、操作手册(一)日常业务处理流程：(二)日常业务操作：Ø日常工作描述：1．主管会计录入凭证（制单）。2．出纳对涉及现金、银行存款科目的凭证签字确认，进行支票登记簿的录入。(目前很少有人用此功能)3．财务经理审核记帐凭证。4．记帐人员对审核后的凭证记帐。²初始设置n会计科目设置单击“基础设置”下的“财务”，点击”会计科目”,系统进入“会计科目”界面：l如果增加科目：单击[增加]，在输入窗口中录入或选择相应内容，单击[确认],单击[关闭];l如果删除科目：选中要删除的科目，单击[删除]，点击“确认”；l如果修改科目：选中要修改的科目，单击[修改]或双击该科目，点击[
2、修改]修改相应内容，点击[确定];l指定科目：单击[编辑]菜单下[指定科目]→单击选择核算现金，银行总帐，现金流量的科目→点击“>”选入→单击[确认]备注l科目编码及名称必须唯一；科目编码位数应该与编码原则一致l在增加或修改科目时，若该科目需要设置为辅助核算的科目，则必须在对应辅助核算的复选框打上“√”标记；l指定的现金流量科目供UFO出现金流量表时取数函数使用。n外币及汇率定义单击“基础设置”下的”财务”,点击”外币种类”，单击[增加]→在录入窗口中录入币符和币名并选择折算方式，→单击[确认]à在汇率一览表中，输入该币种的相应汇率à单击“退出”备注：此处仅供
3、用户录入固定汇率与浮动汇率，并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率，在【选项】中的【汇率方式】的设置决定制单使用固定汇率还是浮动汇率。 n设置凭证类别单击“基础设置”下的”财务”,“凭证类别”→单击“记帐凭证”或其它需要的凭证类别→单击“确定”→单击[退出]。n设置结算方式单击”基础设置”下的”收付结算”→选择[结算方式]→单击[增加]，输入“结算方式编码”和“结算方式名称”，若启用票据管理，单击该项打上“√”标记；单击[确认]，单击[退出]。备注l结算方式编码：用以标识某结算方式。用户必须按照结算方式编码级次的先后顺序来进行录入，录入值必须唯一。结算方式编
4、码可以数字0—9或字符A—Z表示，但编码中&、“、;、-以及空格禁止使用。l结算方式名称：用户根据企业的实际情况，必须录入所用结算方式的名称，录入值必须唯一。结算方式名称最多可写6个汉字（或12个字符）n录入部门档案（编码1-2-2-2）单击“基础设置”菜单下“机构设置”à单击选择“部门档案”à单击“增加”，录入部门编码及部门名称，à单击“保存”，录入下一部门档案à录完后单击“退出”。n录入职员档案单击“基础设置”菜单下“机构设置”à单击选择“职员档案”,录入职员编码及姓名及所属部门à点击增加,系统自动保存录入的职员档案记录。备注l职员编号：必须录入，必须唯一
5、。l职员名称：必须录入，可以重复。l部门名称：输入该职员所属的部门。您只能选定末级部门。l职员属性：填写职员是属于采购员、库房管理人员还是销售人员等人员属性。n录入客户分类单击“基础设置”菜单下“往来单位”à单击选择“客户分类”à单击“增加”，客户分类编码和分类名称，录入完后单击“保存”à单击“退出”。备注：其中客户分类编码，客户分类名称，必须输入。客户编码要规范,而且要保证便于查询,客户分类编码一旦录入将不能修改客户分类编码要符合编码原则,就是跟下方的星号个数相符,一个星号代表一位数字或者时一位字母n录入供应商分类单击“基础设置”菜单下“往来单位”à单击选择
6、“供应商分类”à单击“增加”，供应商分类编码和分类名称，录入完后单击“保存”à单击“退出”。备注：其中供应商分类编码，供应商分类名称，必须输入。供应商编码要规范,而且要保证便于查询,供应商分类编码一旦录入将不能修改供应商分类编码要符合编码原则,就是跟下方的星号个数相符,一个星号代表一位数字或者时一位字母供应商编码要规范,而且要保证便于查询,供应商编码一旦录入将不能修改n录入客户档案单击“基础设置”菜单下“往来单位”à单击选择“客户档案”à单击“增加”，录入系统提供的四个页签内容，录入完后单击“保存”à单击“退出”。备注：其中客户编码，客户简称，所属分类码必须输
7、入。客户编码要规范,而且要保证便于查询,客户编码一旦录入将不能修改n录入供应商档案(编码2-2-2-2)单击“基础设置”菜单下“往来单位”à单击选择“供应商档案”à单击“增加”，录入系统提供的四个页签内容，录入完后单击“保存”à单击“退出”。备注：其中供应商编码，供应商简称，所属分类码必须输入供应商编码要规范,而且要保证便于查询,供应商编码一旦录入将不能修改n录入项目目录(标准版功能)“基础设置”,单击”财务”]下的[项目目录]建立项目档案的操作流程如图：备注：l核算科目：在总账系统【会计科目】功能中设置项目辅助核算，如对产成品、生产成本、商品采购、库存商品、
8、在建工程、科研课题、科研成本等科目设置
