SAP-FI-员工借款及报销处理流程描述.doc

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1、大连重工·起重集团有限公司ERP项目<页：1请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。业务流程说明书－财务会计>业务名称：员工借款及报销处理流程文页：1请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。档号：TB-FI-040作者：边滢、崔明彩保存日期：2004年1月8日参考资料：状态：页：1请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。交付签字：发布日期：2021年7月28日版页：1小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。本号：1.0文档号：TB

2、-FI-040-V1.0大连重工·起重集团有限公司ERP项目—<未来业务流程设计-财务会计>文档修改记录文档状态最后修改日期初稿2004年1月8日倪枫第二稿2004年1月8日确认和批准页：1如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。该文档需要以下人员确认：姓名签名日期该文档需要以下人员批准：姓名签名日期存档该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目文档号：TB-FI-040-V1大连

3、重工·起重集团有限公司ERP项目—<未来业务流程设计-财务会计>A:将来业务子流程模式-说明Briefdescriptionoftheprocessmodel将来流程综述员工借款报销流程是通过应收帐款模块，把员工借款作为一种特殊的客户进行未清项（往来帐）管理的核算流程。它所涵盖的业务包括除货款、运费外的所有由员工经办的个人借款业务，如员工差旅费借款，为日常营运开支的各种借款，包括：招待费、会议费、各种借款等。员工借款明细帐按个人编号设置，借款时计入该帐户的借方，报销时，计入相关科目的同时，对该科目进行核销处理。并对未清项进行重点管理。员工借

4、款报销流程包括原始单据审核、创建员工主数据、付款、录入借款限额、过帐到其他应收、结算处理、清帐处理、打印报表等流程。对现有流程的改变1.给予员工统一编号，便于统一管理。2.给予部门经理一定的借款审批额度，提高处理业务的效率。3.在付款前先由财务部会计检查是否有未结清欠款，加强了对未清欠款的管理。4.加强费用计划和资金计划的监控力度。根据奖惩加强对员工借款与报销制度的管理。5.通过适当的授权和集成的信息系统，在保证监控力度的前提下减少管理层繁琐的工作内容。B:将来业务子流程模式–流程图大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目文档号：TB-FI

5、-040-V1大连重工·起重集团有限公司ERP项目—<未来业务流程设计-财务会计>大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目文档号：TB-FI-040-V1大连重工·起重集团有限公司ERP项目—<未来业务流程设计-财务会计>C:其它说明特殊情况说明为每个员工编制人员编号，以方便进行人员借款、报销管理。相应管理细则《借款管理细则》《报销管理细则》报表需求借款报销明细表需要增加或更改的外部流转单据Ø借款申请书Ø出差申请表Ø费用报销单大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目文档号：TB-FI-040-V1大连重工·起重集团有限公司ERP项目—<未来

6、业务流程设计-财务会计>D:术语和名词解释员工（客户）主数据由于员工借款牵涉到其他应收帐款，所以把员工看做客户进行处理，同样要在系统中创建客户主数据。限额借款员工借款时开出的具有限额的支票，这种借款被称之为限额借款。大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目