员工借款及报销规定

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1、员工借款及报销规定DHC20090301一、审批权限2二、借款2（一）借款流程2（二）临时代办借款3（三）代理借款3三、报销4（一）基本流程和要求4（二）分项费用报销要求61项目费用62差旅费73电话费94交通费95培训费96会议费97日常行政费用108自备笔记本电脑公司补贴10（三）不同岗位序列员工费用报销要求111销售序列员工112技术序列员工123软件序列员工124其他员工14（四）外地办事处报销规定14（五）其他规定15四、协同办公平台借款和报销操作指南15（一）协同平台地址15（二）借款操作流程：16（

2、三）报销操作流程：16五、其他191问题与反馈192生效与过渡19六、附件2031员工借款及报销规定DHC20090301一、审批权限1.所有员工的所有报销单据，原则上经主管人员和相关人员审核，由董事长或其书面授权人批准。费用报销批准，原则上在东华协同办公平台上进行电子批准。对于暂不使用电脑和协同办公平台的行政部驾驶员等部分人员，其借款和报销可以采用纸面方式。董事长委托行政部经理暂时代理审批三千元以下的如下费用报销：（1）行政部购买日常办公用品、公司汽车相关费用、日常行政杂费开支等方面的报销。（2）符合配备笔记本

3、电脑条件的员工自购笔记本补贴的报销。2.员工因公借款和购买机票的审批权限规定见附件1《因公借款和购买机票的批准权限表》，并补充说明如下：所有员工如需乘坐飞机只限经济舱公司副总裁、财务总监及销售序列行业经理以上人员（见附件2《销售序列行业经理以上人员可以自行决定本人机票购买的人员名单》）出差地点超过600公里以上者自行决定机票借款，不需要审批。非销售序列审批人本人借款或购买机票，需要其上级主管审批。员工借款金额超出其可借款余额限额，或者由于员工本次借款导致其可借款余额超出限额的，由审批主管在审批时注明合理理由。3.

4、报销和借款流程中所有涉及的所有人员，具有本职工作要求的审核责任和审核权，具有就不符合公司要求的单据请当事人修改补充或退回上一审核环节或直接退回当事人的权利和责任。4.投标、履约保证金借款和保函，银行手续费借款，商务采购借款，以及其他有效文件另行规定的借款和报销审批，不适用本规定。二、借款（一）借款流程1.借款预约。31员工借款及报销规定DHC20090301员工办理现金借款三千元人民币及以上需提前一天向财务部出纳预约并登记，以便出纳提前准备现金。不方便到财务部登记的员工、外地出差员工可通过电话预约（预约号码626

5、62274）。对于未提前预约的员工，出纳在预备现金不足时，当天不予办理。1.借款人填写借款单，请相关主管人员审批所有主管在签批借款时，应在协同办公系统查询借款人余额，超出限额者原则上不予借款。如确有必要，由审批主管写出合理理由后，出纳才能予以办理。提交董事长审批的借款，由相关人员（刘倩倩）先查询余额后再提交董事长。2.借款人在协同办公平台上进行借款登记并提交，借款单提交财务出纳。3.财务出纳审核借款单审核借款人资格是否符合要求。审核借款人借款余额是否符合借款要求。（如果发现新增借款后借款人借款余额超出限额，也必须

6、请借款人的审批主管注明合理理由后，才能予以发放借款。）审核借款单据的审批人员是否符合要求。审核借款单据填写内容和金额是否清晰明确。审核其他可能涉及的相关资料，如委托借款协议等。对于不符合要求的借款单要求补充或退回。4.对于符合要求的借款单，财务出纳收取借款单，发放借款，并同时在协同办公平台上进行借款发放。（一）临时代办借款借款人出差在外地，临时需由总部秘书或其他员工临时代办借款时，代办人必须提供借款人本人注明“委托xxx部门yyy代办”并在借款人位置上签字的借款单据的传真复印件，经代办人签字后，作为有效的临时代办

7、借款凭证。临时代办借款的，借款由公司财务人员直接汇款到借款人本人的工资卡上（财务人员在办理汇款时在汇款用途栏目内注明个人借款）。原则上不借现金。（二）代理借款1、本人不方便直接到财务出纳处借款的，由本人出具借款授权委托书（详细格式附件3《代理借款授权委托书》31员工借款及报销规定DHC20090301），此委托书在财务出纳处备案后，被委托人可代为办理借款事宜.。注意借款单中借款人仍然是借款本人，领款人签名是被委托人代领。1、借款打入帐号的：原则上款项直接打入借款人工资卡，如需打入其他卡号，此卡号需要借款人在授权委

8、托书上写明开户银行与卡号。一旦在财务备案完毕，只能打入上述卡号，如需更改，需要借款人书面通知财务出纳更改卡号备案。2、领取现金的：代领现金的人必须是在财务备案的授权委托书中的被委托人。3、如借款人在授权委托书生效期间解除被委托人的代理权限的，请借款人立即书面通知财务出纳撤销原授权委托书，直至有新的委托书后方可办理代借款手续.，如借款人未及时书面通知财务出纳撤销原授权委托书